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排名统计日期：2009-07-03说明：基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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09-06-26		 最近一月
09-06-03		 最近一季
09-04-03		 最近半年
09-01-03		 最近一年
08-07-03		 最近两年
07-07-03		 今年以来 设立以来 成立日期
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  150001 国投瑞福进取 0.6570 -- 1 16.70 1 34.36 1 61.82 1 133.81 15 46.00 - - 1 133.81 -22.30 2007-07-17 30.00 停 赎
  519690 交银稳健 2.2000 ★★★★★ 2 10.85 19 15.06 2 46.12 5 82.06 21 37.30 4 35.70 5 82.06 233.67 2006-06-14 32.98 买 赎
  481008 工银瑞信大盘 1.5270 -- 3 10.49 66 12.61 71 26.93 107 58.24 - - - - 107 58.24 52.70 2008-08-04 6.72 买 赎
  519688 交银精选 1.1876 ★★★★ 4 10.30 10 15.65 3 42.60 32 72.39 57 27.37 38 16.69 32 72.39 347.90 2005-09-29 93.45 买 赎
  519694 交银蓝筹 0.8924 -- 5 9.92 12 15.61 9 35.48 51 65.14 94 22.68 - - 51 65.14 -9.52 2007-08-08 165.44 买 赎
  161606 融通行业 0.9780 ★★★ 6 9.03 61 12.67 11 34.34 20 77.17 38 29.88 97 7.46 20 77.17 233.12 2004-04-29 47.04 买 赎
  260109 景顺内需增长2 1.7470 ★★★ 7 8.98 8 16.00 10 34.59 24 75.40 35 30.61 89 8.10 24 75.40 138.15 2006-10-11 23.41 买 赎
  481006 工银红利股票 1.0038 -- 8 8.81 32 13.76 64 27.32 68 62.66 112 21.28 - - 68 62.66 3.89 2007-07-18 58.41 买 赎
  580002 东吴动力 1.1958 ★★★ 9 8.81 83 12.10 196 20.91 278 32.13 326 -3.23 145 0.15 277 32.13 68.08 2006-12-15 17.36 买 赎
  481004 工银稳健成长 1.3179 ★★★ 10 8.73 82 12.12 100 25.34 125 55.29 193 15.96 127 2.84 125 55.29 61.00 2006-12-06 42.30 买 赎
  161609 融通动力先锋 1.5810 ★★★ 11 8.73 127 10.87 121 24.39 131 55.00 90 23.42 170 -0.18 131 55.00 102.75 2006-11-15 31.26 买 赎
  460005 友邦价值增长 1.6072 -- 12 8.72 94 11.72 12 33.74 28 74.03 - - - - 28 74.03 60.72 2008-07-16 2.10 买 赎
  519692 交银成长 2.6236 ★★★★★ 13 8.67 41 13.26 7 36.67 37 70.76 28 33.46 6 31.43 37 70.76 180.47 2006-10-23 26.89 买 赎
  160610 鹏华动力增长 1.4680 ★★★ 14 8.66 17 15.14 15 33.33 25 75.18 39 29.72 78 9.26 25 75.18 70.11 2007-01-09 76.89 买 赎
  519069 汇添富价值 1.4470 -- 15 8.63 9 15.85 8 35.61 - - - - - - - - 44.70   10.98 买 赎
  519068 汇添富成长 1.2022 ★★★ 16 8.60 3 17.45 6 37.11 144 53.28 96 22.56 116 3.93 144 53.28 32.13 2007-03-12 119.93 买 赎
  260104 景顺内需增长 3.5230 ★★★ 17 8.50 23 14.64 21 32.10 36 70.77 42 29.43 115 4.03 36 70.77 392.00 2004-06-25 6.24 买 赎
  571002 诺德灵活配置 1.2776 -- 18 8.30 104 11.40 59 27.68 294 27.07 - - - - 294 27.07 27.76   0.71 买 赎
  161611 融通内需驱动 1.1960 -- 19 8.24 28 14.01 - - - - - - - - - - 19.60   29.55 买 赎
  162203 泰达荷银稳定 0.6912 ★★★ 20 8.12 21 14.86 188 21.07 232 41.70 192 16.00 196 -3.14 232 41.70 263.71 2003-04-25 5.43 买 赎
  213002 宝盈泛沿海 0.7450 ★★ 21 8.11 26 14.04 134 23.77 132 54.98 218 13.39 236 -8.72 132 54.98 198.97 2005-03-08 55.31 买 赎
  519019 大成景阳 0.7340 -- 22 8.10 39 13.45 51 28.32 44 67.58 82 23.78 - - 44 67.58 -26.60 2007-12-11 60.17 买 赎
  530005 建信优化配置 0.9035 ★★ 23 8.04 20 15.05 40 29.20 53 64.84 93 23.04 169 -0.14 53 64.84 33.01 2007-03-01 145.38 买 赎
  162204 泰达荷银精选 4.6105 ★★★★ 24 7.95 42 13.26 76 26.64 57 64.07 36 30.56 32 18.77 57 64.07 403.43 2004-07-09 11.98 买 赎
  519018 汇添富均衡 0.8578 ★★★★ 25 7.94 16 15.23 47 28.78 210 44.44 124 20.27 119 3.76 210 44.44 146.30 2006-08-07 291.08 买 赎
  202011 南方优选价值 1.3380 -- 26 7.90 13 15.54 114 24.89 136 54.30 11 49.65 - - 136 54.30 48.75 2008-06-18 4.56 买 赎
  161610 融通领先成长 1.1090 ★★★ 27 7.88 25 14.21 34 29.71 46 67.27 87 23.50 71 10.30 46 67.27 14.16 2007-04-30 51.47 买 赎
  519025 海富领先 1.2030 -- 28 7.80 5 16.68 - - - - - - - - - - 20.30   26.65 买 赎
  379010 上投摩根中小盘 1.5080 -- 29 7.79 30 13.90 27 30.68 - - - - - - - - 50.80   5.96 买 赎
  257020 德盛精选 0.9850 ★★ 30 7.77 121 11.05 38 29.43 14 78.77 123 20.42 176 -1.16 14 78.77 283.99 2005-12-28 25.06 买 赎
  180003 银华道琼斯88 1.1033 ★★★ 31 7.72 6 16.21 23 31.56 22 76.56 29 32.42 74 10.11 22 76.56 365.30 2004-08-11 125.22 买 赎
  090006 大成生命周期 0.6920 ★★★ 32 7.62 29 14.00 74 26.74 106 58.35 129 19.93 205 -4.43 106 58.35 123.90 2006-09-13 170.87 买 赎
  090004 大成精选增值 1.0225 ★★★ 33 7.60 109 11.30 85 26.17 95 59.39 65 25.89 138 1.22 95 59.39 331.19 2004-12-15 34.27 买 赎
  660001 农银成长 1.5984 -- 34 7.59 145 10.51 57 27.77 97 59.19 3 59.84 - - 97 59.19 59.84 2008-08-04 19.86 买 赎
  000001 华夏成长 1.5050 ★★★★★ 35 7.58 86 11.98 70 27.00 93 59.60 81 23.97 28 20.02 93 59.60 365.26 2001-12-18 81.41 买 赎
  070017 嘉实量化 1.2230 -- 36 7.56 133 10.78 179 21.57 - - - - - - - - 22.30   29.61 买 赎
  213006 宝盈核心优势 1.1312 -- 37 7.50 73 12.43 297 13.18 - - - - - - - - 13.12   7.77 买 赎
  160611 鹏华优质治理 1.1070 ★★★ 38 7.48 36 13.54 45 28.87 66 62.79 61 26.08 125 3.17 66 62.79 10.70 2007-04-25 91.21 买 赎
  150002 大成优选 0.8260 -- 39 7.41 40 13.31 125 24.21 127 55.26 55 27.47 - - 127 55.26 -14.65 2007-08-01 46.74 买 赎
  162208 泰达荷银首选 1.4627 ★★ 40 7.35 60 12.69 67 27.07 85 60.90 179 16.57 191 -2.80 85 60.90 52.78 2006-12-01 14.73 买 赎
  000031 华夏复兴 1.1350 -- 41 7.28 18 15.11 5 37.58 4 82.18 8 53.38 - - 4 82.18 13.50 2007-09-10 49.99 停 赎
  202003 南方绩优成长 1.6380 ★★★★ 42 7.26 72 12.46 66 27.20 160 51.52 101 22.17 106 5.81 160 51.52 130.48 2006-11-16 88.43 买 赎
  510050 华夏上证50ETF 2.5100 ★ 43 7.22 4 16.96 19 32.45 7 80.58 121 20.57 244 -11.27 7 80.58 213.56 2004-12-30 88.64 买 赎
  161605 融通蓝筹 1.4260 ★★ 44 7.22 96 11.67 119 24.65 178 49.32 56 27.44 82 8.85 178 49.32 229.75 2003-09-30 28.55 买 赎
  090001 大成价值增长 0.7988 ★★★★ 45 7.19 91 11.85 107 25.09 99 58.97 67 25.80 76 9.49 99 58.97 365.59 2002-11-11 170.41 买 赎
  160910 大成创新成长 0.8820 -- 46 7.17 112 11.22 120 24.58 112 57.50 164 17.60 234 -8.60 112 57.50 -11.80 2007-06-12 149.80 买 赎
  398001 中海优质成长 0.7764 ★★★★ 47 7.16 187 9.54 129 23.99 168 50.23 89 23.46 103 6.21 168 50.23 277.41 2004-09-28 79.17 买 赎
  270008 广发核心精选 1.5460 -- 48 7.14 164 10.19 62 27.45 49 66.43 2 61.60 - - 49 66.43 61.60 2008-07-16 7.07 买 赎
  050004 博时精选 1.5526 ★★★★ 49 7.13 64 12.65 133 23.81 157 51.77 211 14.39 81 8.94 157 51.77 284.12 2004-06-22 104.35 买 赎
  090003 大成蓝筹稳健 0.7659 ★★★ 50 7.12 75 12.37 65 27.27 79 61.41 212 14.36 226 -7.68 79 61.41 234.87 2004-06-03 205.83 买 赎
  161601 融通新蓝筹 0.8932 ★★★ 51 7.09 151 10.41 68 27.06 169 50.22 62 26.05 91 8.05 169 50.22 363.86 2002-09-13 210.53 买 赎
  160605 鹏华中国50 1.7830 ★★★★ 52 7.09 93 11.79 82 26.45 120 56.13 44 28.74 79 9.12 120 56.13 384.23 2004-05-12 26.52 买 赎
  530001 建信恒久价值 0.8399 ★★★ 53 7.09 207 9.02 152 22.60 90 59.95 104 22.05 181 -1.71 90 59.95 178.05 2005-12-01 36.99 买 赎
  161706 招商成长 1.3448 ★★ 54 7.06 34 13.65 36 29.46 60 63.76 236 12.07 186 -2.38 60 63.76 352.22 2005-11-17 54.10 买 赎
  110002 易基策略成长 3.9940 ★★★ 55 7.05 54 12.82 102 25.31 174 49.68 83 23.71 111 5.01 174 49.68 471.75 2003-12-09 18.61 买 赎
  550002 信诚精萃成长 0.8983 ★★★★ 56 7.04 204 9.14 157 22.45 83 61.19 53 27.62 64 11.83 83 61.19 117.08 2006-11-27 41.38 买 赎
  398031 中海蓝筹灵活 1.2913 -- 57 7.03 203 9.21 254 18.31 290 28.74 - - - - 290 28.74 29.13   4.20 买 赎
  163805 中银策略 1.2600 -- 58 7.03 111 11.26 101 25.31 138 53.77 22 35.32 - - 138 53.77 26.00 2008-04-03 34.37 买 赎
  217010 招商大盘蓝筹 1.5540 -- 59 7.02 53 12.85 16 33.28 82 61.20 5 55.40 - - 82 61.20 55.40 2008-06-19 6.76 买 赎
  150003 建信优势动力 0.8590 -- 60 6.97 129 10.84 149 22.71 170 50.17 250 10.84 - - 170 50.17 -14.10 2008-03-19   买 赎
  519005 海富通股票 0.6920 ★★ 61 6.96 212 8.98 113 24.91 55 64.37 207 14.76 269 -17.46 55 64.37 197.40 2005-07-29 79.86 买 赎
  270006 广发策略优选 1.7845 ★★★★ 62 6.90 136 10.70 35 29.70 80 61.39 30 32.41 110 5.31 80 61.39 169.11 2006-05-17 73.75 买 赎
  288002 中信红利精选 2.4123 ★★★★★ 63 6.88 46 12.99 42 28.97 74 61.67 27 33.70 11 26.83 74 61.67 451.06 2005-11-17 24.24 停 赎
  630002 华商盛世成长 1.4935 -- 64 6.81 88 11.93 13 33.48 6 81.04 - - - - 6 81.04 83.30 2008-09-23 1.46 买 赎
  112002 易基策略二号 1.4630 ★★★★ 65 6.79 69 12.54 115 24.83 177 49.44 99 22.32 114 4.10 177 49.44 170.20 2006-08-16 52.72 买 赎
  000021 华夏优势增长 2.2350 ★★★★★ 66 6.78 119 11.08 112 24.93 137 53.82 92 23.07 7 30.09 137 53.82 146.56 2006-11-24 87.67 买 赎
  519089 新世纪成长 1.7160 -- 67 6.76 58 12.70 58 27.75 8 80.43 1 79.22 - - 8 80.43 79.22 2008-07-25 1.50 买 赎
  162207 泰达荷银效率 0.7793 ★★★ 68 6.72 242 8.28 266 17.33 233 41.64 227 12.40 202 -4.23 233 41.64 87.44 2006-05-12 66.70 买 赎
  260110 景顺精选蓝筹 0.9560 -- 69 6.70 134 10.78 84 26.29 110 57.76 136 19.50 188 -2.55 110 57.76 -4.40 2007-06-18 159.63 买 赎
  040008 华安策略优选 0.7790 -- 70 6.70 87 11.97 79 26.50 115 57.34 148 18.73 - - 115 57.34 -22.10 2007-08-02 192.76 买 赎
  050010 博时特许价值 1.4960 -- 71 6.70 44 13.08 41 29.19 26 74.56 7 54.07 - - 26 74.56 49.60 2008-05-28 8.48 买 赎
  180012 银华富裕 0.9902 ★★★ 72 6.67 68 12.54 111 24.93 94 59.48 73 24.98 108 5.60 94 59.48 97.59 2006-11-16 89.82 买 赎
  260111 景顺治理股票 1.4420 -- 73 6.66 95 11.70 80 26.49 218 43.20 - - - - 218 43.20 44.20   0.69 买 赎
  260108 景顺新兴成长 1.0570 ★★★ 74 6.66 98 11.62 151 22.62 234 41.50 282 8.30 221 -6.97 234 41.50 136.22 2006-06-28 55.65 买 赎
  290002 泰信先行策略 0.7242 ★★★ 75 6.66 260 7.46 259 18.01 215 44.12 171 17.15 223 -7.36 215 44.12 224.86 2004-06-28 111.93 买 赎
  590002 中邮核心成长 0.7570 -- 76 6.65 155 10.35 192 20.98 45 67.51 113 21.16 - - 45 67.51 -24.30 2007-08-17 368.60 停 赎
  519017 大成积极成长 0.9950 ★★ 77 6.65 182 9.82 109 25.00 116 57.19 139 19.30 207 -4.62 116 57.19 32.38 2007-01-16 37.54 买 赎
  519698 交银先锋 1.1881 -- 78 6.64 2 18.27 - - - - - - - - - - 18.81   44.71 买 赎
  510180 华安180ETF 0.7400 ★ 79 6.63 31 13.85 32 29.88 9 80.40 110 21.30 241 -10.27 9 80.40 186.10 2006-04-13 16.76 买 赎
  590001 中邮核心优选 1.4369 ★★ 80 6.63 128 10.85 96 25.56 3 85.60 43 29.39 172 -0.57 3 85.60 190.07 2006-09-28 119.17 停 赎
  310358 申万新经济 0.7385 ★★★ 81 6.58 124 11.02 144 23.00 111 57.66 287 8.25 175 -0.79 111 57.66 72.19 2006-12-06 81.32 买 赎
  398021 中海能源策略 0.8641 ★★★ 82 6.57 197 9.32 184 21.43 197 46.33 197 15.44 142 0.54 197 46.33 26.21 2007-03-13 103.15 买 赎
  160106 南方高增长 1.5307 ★★ 83 6.56 27 14.03 163 22.11 194 46.46 205 15.00 243 -11.24 194 46.46 271.34 2005-07-13 34.26 买 赎
  160105 南方积极配置 1.1727 ★★★ 84 6.52 71 12.50 201 20.56 222 42.65 283 8.29 193 -2.99 222 42.65 214.82 2004-10-14 29.56 买 赎
  410006 华富策略精选 1.1420 -- 85 6.51 258 7.50 298 13.08 304 14.20 - - - - 304 14.20 14.20   0.71 买 赎
  159901 易基深100ETF 3.6840 ★ 86 6.50 55 12.80 37 29.44 2 86.15 71 25.05 228 -7.75 2 86.15 279.52 2006-03-24 12.43 买 赎
  161607 融通巨潮 1.0660 ★ 87 6.49 24 14.62 28 30.64 16 78.56 107 21.55 248 -12.03 16 78.56 252.29 2005-05-12 32.91 买 赎
  110003 易基50指数 0.9343 ★ 88 6.47 14 15.47 20 32.21 21 76.85 158 18.03 242 -10.53 21 76.85 183.95 2004-03-22 253.25 买 赎
  550001 信诚四季红 0.9152 ★★★ 89 6.41 238 8.41 156 22.47 186 48.31 161 17.94 104 6.13 186 48.31 138.33 2006-04-29 61.41 买 赎
  160311 华夏蓝筹 1.2950 ★★★★★ 90 6.41 37 13.50 26 30.68 92 59.68 48 28.47 18 22.63 92 59.68 29.50 2007-04-24 165.05 买 赎
  110011 易方达中小盘 1.4074 -- 91 6.41 277 6.56 230 19.41 202 45.87 16 45.29 - - 202 45.87 45.27 2008-06-19 6.94 买 赎
  162202 泰达荷银周期 0.9980 ★★★★★ 92 6.41 148 10.48 213 20.04 158 51.65 60 26.14 26 20.80 158 51.65 377.05 2003-04-25 7.56 买 赎
  310368 申万竞争优势 1.5358 -- 93 6.40 189 9.48 31 29.92 104 58.61 - - - - 104 58.61 59.71 2008-07-04 0.76 买 赎
  519066 汇添富蓝筹稳健 1.4500 -- 94 6.38 115 11.11 30 30.42 211 44.35 - - - - 211 44.35 48.68 2008-07-08 5.06 买 赎
  550003 信诚盛世蓝筹 1.5830 -- 95 6.38 137 10.70 87 26.14 123 55.96 4 58.94 - - 123 55.96 58.30 2008-06-04 4.23 买 赎
  213001 宝盈鸿利收益 0.6719 ★ 96 6.36 140 10.58 308 10.78 296 26.92 328 -3.55 260 -13.83 296 26.92 208.59 2002-10-08 13.81 买 赎
  519181 万家和谐 0.6786 ★ 97 6.35 150 10.41 141 23.36 199 46.25 235 12.11 274 -25.34 199 46.25 39.97 2006-11-30 36.99 买 赎
  620002 金元成长动力 1.2760 -- 98 6.33 214 8.95 260 17.95 253 38.21 - - - - 253 38.21 42.22 2008-09-03 0.99 买 赎
  519008 汇添富优势 2.9012 ★★★★ 99 6.33 33 13.73 33 29.81 193 46.47 64 25.90 77 9.45 193 46.47 396.78 2005-08-25 18.29 买 赎
  350005 天治创新先锋 1.2597 -- 100 6.33 198 9.32 237 18.93 258 37.75 9 50.88 - - 258 37.75 25.97 2008-05-08 1.47 买 赎
  180010 银华优质增长 1.7496 ★★★ 101 6.31 100 11.49 97 25.55 98 59.18 151 18.59 137 1.36 98 59.18 166.75 2006-06-09 46.78 买 赎
  162605 景顺鼎益 1.0790 ★★★ 102 6.31 102 11.47 108 25.03 173 49.86 206 14.91 126 2.98 173 49.86 317.61 2005-03-16 93.92 买 赎
  530003 建信优选成长 0.9535 ★★ 103 6.30 143 10.55 150 22.65 135 54.51 241 11.73 257 -13.50 135 54.51 120.44 2006-09-08 43.77 买 赎
  398011 中海分红混合 0.7979 ★★★ 104 6.29 160 10.27 81 26.47 65 63.04 120 20.62 184 -2.06 65 63.04 185.52 2005-06-16 39.81 买 赎
  213003 宝盈策略 1.2325 ★★★ 105 6.23 116 11.09 186 21.32 145 53.24 125 20.21 136 1.53 145 53.24 37.59 2007-01-19 35.25 买 赎
  110010 易基价值成长 1.2975 ★★★★ 106 6.22 114 11.17 60 27.62 29 73.90 116 20.81 51 13.77 29 73.90 34.79 2007-04-02 201.52 买 赎
  350002 天治品质优选 0.7768 ★★★ 107 6.21 181 9.83 194 20.92 256 37.95 313 4.21 220 -6.89 256 37.95 178.26 2005-01-12 2.04 买 赎
  213008 宝盈资源优选 1.1391 -- 108 6.21 108 11.33 168 22.08 103 58.67 147 18.73 - - 103 58.67 13.91 2008-04-15 3.14 买 赎
  161604 融通深证100 1.3850 ★ 109 6.21 78 12.24 55 27.89 11 79.87 77 24.55 217 -5.89 11 79.87 256.81 2003-09-30 93.31 买 赎
  270007 广发大盘成长 0.8854 -- 110 6.19 183 9.80 63 27.40 84 60.95 100 22.28 240 -10.01 84 60.95 -11.46 2007-06-13 168.04 停 赎
  163302 摩根华鑫资源优选 1.7723 ★★★★ 111 6.18 169 10.09 137 23.63 109 57.78 24 34.55 42 15.74 109 57.78 369.56 2005-09-27 11.56 买 赎
  050009 博时新兴成长 0.8930 -- 112 6.18 38 13.47 89 25.77 76 61.48 84 23.68 - - 76 61.48 -10.70 2007-07-06 259.41 买 赎
  253010 德盛安心成长 1.0030 ★★ 113 6.14 167 10.10 235 19.12 280 31.63 181 16.49 49 14.32 279 31.63 133.16 2005-07-13 5.43 买 赎
  377020 上投内需动力 1.1821 ★★★★ 114 6.10 74 12.43 72 26.81 91 59.92 59 27.03 29 19.39 91 59.92 28.71 2007-04-13 119.29 买 赎
  630001 华商领先 1.0278 ★★ 115 6.10 15 15.39 14 33.46 10 80.19 262 10.10 85 8.15 10 80.19 10.24 2007-05-15 80.15 买 赎
  020010 国泰金牛创新 1.0100 ★★★ 116 6.09 106 11.36 75 26.73 40 68.61 72 25.00 123 3.21 40 68.61 5.38 2007-05-18 50.80 买 赎
  320003 诺安股票 1.0597 ★★★★ 117 6.07 35 13.56 95 25.59 88 60.27 75 24.69 107 5.80 88 60.27 298.87 2005-12-19 246.00 买 赎
  202015 南方300 1.2940 -- 118 6.07 45 13.01 61 27.49 - - - - - - - - 29.40   15.81 买 赎
  160615 鹏华300 1.2270 -- 119 6.05 47 12.98 - - - - - - - - - - 22.70   19.94 买 赎
  481009 工银沪深300 1.3320 -- 120 6.05 56 12.79 49 28.45 - - - - - - - - 33.20   36.06 买 赎
  270005 广发聚丰 0.7515 ★★★★ 121 6.05 131 10.81 92 25.71 70 62.45 78 24.36 86 8.15 70 62.45 353.45 2005-12-23 386.12 停 赎
  202005 南方成份精选 0.9933 ★★★ 122 6.04 101 11.48 139 23.48 195 46.42 223 12.93 208 -4.64 195 46.42 -0.67 2007-05-14 159.33 买 赎
  020011 国泰沪深300 0.6670 -- 123 6.04 62 12.67 53 28.27 17 77.87 145 19.11 - - 17 77.87 -33.30 2007-11-10 81.01 买 赎
  180001 银华优势企业 1.0599 ★★★ 124 6.02 113 11.21 222 19.67 248 39.19 238 11.91 141 0.69 248 39.19 271.06 2002-11-13 48.25 买 赎
  290004 泰信优质生活 1.1458 ★★ 125 6.01 288 6.12 283 15.49 117 56.89 149 18.72 249 -12.10 117 56.89 60.47 2006-12-15 22.51 买 赎
  540004 汇丰晋信2026 1.4661 -- 126 6.01 202 9.25 208 20.27 172 50.06 - - - - 172 50.06 46.61 2008-07-23 1.63 买 赎
  160706 嘉实300 0.8470 ★ 127 6.01 57 12.78 44 28.92 12 79.07 154 18.46 262 -14.68 12 79.07 224.25 2005-08-29 388.32 买 赎
  200002 长城久泰 1.2752 ★ 128 6.01 77 12.33 50 28.42 15 78.70 126 20.20 251 -12.29 15 78.70 234.60 2004-05-21 18.69 买 赎
  310328 申万新动力 0.8267 ★ 129 6.01 141 10.57 106 25.11 89 60.24 269 9.53 264 -15.90 89 60.24 215.05 2005-11-10 57.04 买 赎
  121005 国投瑞银创新 1.2681 ★★★★ 130 5.99 105 11.38 54 28.15 33 71.07 37 29.89 58 12.79 33 71.07 147.10 2006-11-15 29.68 买 赎
  050002 博时裕富 0.9050 ★ 131 5.97 59 12.70 48 28.73 18 77.80 140 19.24 250 -12.14 18 77.80 193.58 2003-08-26 174.51 买 赎
  519300 大成300 1.1050 ★ 132 5.97 51 12.90 43 28.95 13 78.89 150 18.69 254 -13.05 13 78.89 146.79 2006-04-06 60.93 买 赎
  121006 国投瑞银稳健 1.2270 -- 133 5.96 84 12.05 249 18.57 264 35.62 52 27.73 - - 264 35.62 27.35 2008-06-11 2.45 买 赎
  050201 博时价值贰号 0.7470 ★★ 134 5.96 70 12.50 105 25.13 156 51.83 221 13.18 130 2.50 156 51.83 111.68 2006-09-27 120.04 买 赎
  162607 景顺资源垄断 0.8350 ★★ 135 5.96 97 11.63 99 25.38 81 61.20 160 17.94 231 -8.10 81 61.20 207.90 2006-01-26 122.73 买 赎
  360007 光大优势 0.7585 -- 136 5.91 139 10.65 91 25.75 73 61.90 202 15.12 - - 73 61.90 -24.15 2007-08-24 184.82 买 赎
  200010 长城双动力 1.2194 -- 137 5.91 63 12.66 182 21.45 - - - - - - - - 21.94   1.49 买 赎
  162703 广发小盘 1.9375 ★★ 138 5.89 213 8.96 145 22.91 42 68.08 186 16.14 199 -3.47 42 68.08 312.68 2005-02-02 61.15 买 赎
  519180 万家180 0.7698 ★★ 139 5.87 50 12.91 39 29.27 19 77.74 138 19.35 229 -7.85 19 77.74 188.52 2003-03-15 80.04 买 赎
  519100 长盛中证100 1.0309 ★★ 140 5.87 22 14.80 24 31.51 23 75.98 114 21.14 227 -7.71 23 75.98 55.87 2006-11-22 12.73 买 赎
  040007 华安中小盘成长 1.0991 ★★ 141 5.86 194 9.40 128 24.04 59 63.80 156 18.21 213 -5.66 59 63.80 9.91 2007-04-10 117.17 买 赎
  121003 国投瑞银核心 1.0005 ★★★ 142 5.85 92 11.85 78 26.57 108 58.18 159 17.96 179 -1.60 108 58.18 147.66 2006-04-19 90.44 买 赎
  420001 天弘精选混合 0.6387 ★★★ 143 5.85 254 7.80 264 17.39 254 38.10 187 16.13 218 -5.94 254 38.10 100.87 2005-10-08 64.83 买 赎
  160603 鹏华收益 0.7830 ★★★ 144 5.81 196 9.36 197 20.83 143 53.53 86 23.50 118 3.83 143 53.53 323.06 2003-07-12 30.43 买 赎
  270010 广发沪深300 1.6840 -- 145 5.78 65 12.64 52 28.32 30 73.67 - - - - 30 73.67 73.49   7.22 买 赎
  160613 鹏华盛世创新 1.4280 -- 146 5.78 208 9.01 122 24.39 209 44.52 - - - - 209 44.52 46.83   2.27 买 赎
  080002 长盛创新先锋 1.1469 -- 147 5.78 280 6.48 239 18.92 183 48.68 47 28.48 - - 183 48.68 28.52 2008-06-04 2.88 买 赎
  002011 华夏红利 3.1350 ★★★★★ 148 5.77 67 12.61 46 28.80 63 63.20 26 34.03 2 49.07 63 63.20 487.34 2005-06-30 93.03 停 赎
  360005 光大红利股票 2.2905 ★★ 149 5.74 99 11.61 165 22.10 72 61.91 294 7.28 187 -2.43 72 61.91 198.68 2006-03-24 19.55 买 赎
  373010 上投双息平衡 0.9323 ★★★★ 150 5.67 259 7.48 284 15.46 273 34.26 217 13.45 112 4.81 273 34.26 132.87 2006-04-26 50.35 买 赎
  240005 华宝策略 0.6784 ★★★★★ 151 5.65 170 10.08 173 21.77 179 49.26 135 19.54 15 22.89 179 49.26 328.18 2004-05-11 137.05 买 赎
  110005 易基积极成长 1.2597 ★★★★ 152 5.65 172 10.05 204 20.49 196 46.37 166 17.49 98 7.28 196 46.37 344.98 2004-09-09 79.85 买 赎
  210001 金鹰优选 0.7395 ★ 153 5.61 161 10.26 164 22.11 185 48.32 275 9.09 192 -2.88 185 48.32 158.90 2003-06-16 26.45 买 赎
  150103 银河银泰理财 0.8523 ★★ 154 5.60 261 7.40 245 18.74 245 39.49 130 19.84 182 -1.91 245 39.49 210.52 2004-03-30 41.26 买 赎
  070011 嘉实策略增长 1.1120 ★★★ 155 5.60 117 11.09 132 23.83 164 51.09 146 18.80 206 -4.58 164 51.09 29.29 2006-12-12 85.66 买 赎
  202009 南方盛元红利 1.0500 -- 156 5.53 52 12.90 94 25.60 159 51.52 118 20.69 - - 159 51.52 5.00 2008-03-21 60.25 买 赎
  519029 华夏平稳增长 1.5690 ★★★★ 157 5.51 239 8.36 241 18.86 213 44.21 284 8.28 117 3.91 213 44.21 181.20 2006-08-09 54.31 买 赎
  481001 工银核心价值 0.8295 ★★★★★ 158 5.48 103 11.46 127 24.07 198 46.27 79 24.14 56 12.85 198 46.27 325.86 2005-08-31 93.68 买 赎
  530006 建信精选 1.4640 -- 159 5.48 180 9.83 211 20.10 192 46.69 - - - - 192 46.69 46.40   1.69 买 赎
  217001 招商安泰股票 0.8369 ★★★ 160 5.47 223 8.79 214 20.04 241 40.35 255 10.54 132 1.93 241 40.35 267.61 2003-04-28 17.36 买 赎
  217005 招商先锋 0.7750 ★★ 161 5.47 186 9.54 200 20.64 240 40.40 246 11.35 189 -2.61 240 40.40 229.95 2004-06-01 117.27 买 赎
  217009 招商价值 1.1321 ★★★ 162 5.46 221 8.82 176 21.67 220 42.98 307 5.23 225 -7.63 220 42.98 13.21 2007-03-30 69.55 买 赎
  560002 益民红利成长 0.7033 ★★ 163 5.46 156 10.34 142 23.31 214 44.20 225 12.72 261 -14.57 214 44.20 91.87 2006-11-21 27.64 买 赎
  110009 易基价值精选 1.4368 ★★★★ 164 5.46 153 10.38 193 20.93 166 50.31 76 24.61 72 10.20 166 50.31 191.53 2006-06-13 65.83 买 赎
  519013 海富通优势 1.2010 ★★★ 165 5.44 199 9.28 93 25.63 35 70.84 103 22.07 131 2.34 35 70.84 115.24 2006-10-19 34.36 买 赎
  373020 上投双核平衡 1.2150 -- 166 5.41 268 7.00 287 14.88 270 34.57 68 25.79 - - 270 34.57 21.50 2008-05-21 9.34 买 赎
  163801 中银中国 1.6478 ★★★★★ 167 5.38 177 9.89 146 22.85 146 52.90 25 34.55 16 22.87 146 52.90 315.19 2005-01-04 11.55 买 赎
  200006 长城消费增值 0.9178 ★★★★ 168 5.37 7 16.05 18 32.61 27 74.52 31 32.19 59 12.69 27 74.52 181.82 2006-04-06 63.16 买 赎
  160805 长盛同智优势 0.9497 ★★★ 169 5.35 209 9.01 185 21.37 203 45.82 169 17.39 201 -3.99 203 45.82 36.40 2007-01-05 40.65 买 赎
  420003 天弘永定价值 1.1145 -- 170 5.33 272 6.88 265 17.37 301 18.34 - - - - 301 18.34 18.74   0.66 买 赎
  110013 易方达科翔 1.2960 -- 171 5.28 158 10.30 223 19.60 182 48.83 - - - - 182 48.83 47.94   6.43 买 赎
  270001 广发聚富 1.2117 ★★★ 172 5.27 173 10.03 159 22.27 187 48.29 213 14.25 194 -3.02 187 48.29 358.30 2003-12-03 67.45 买 赎
  050007 博时平衡配置 1.3630 ★★★★★ 173 5.25 219 8.87 175 21.70 201 46.24 33 31.95 5 33.76 201 46.24 180.77 2006-05-31 25.87 买 赎
  090007 大成策略回报 1.1860 -- 174 5.24 43 13.17 25 31.15 41 68.56 - - - - 41 68.56 69.23   2.83 买 赎
  519021 国泰金鼎价值 1.0850 ★★★ 175 5.24 120 11.05 88 25.87 61 63.65 95 22.60 139 1.02 61 63.65 8.50 2007-04-11 65.71 买 赎
  510081 长盛动态精选 1.1007 ★★★ 176 5.23 236 8.46 153 22.52 96 59.20 153 18.51 204 -4.35 96 59.20 235.28 2004-05-21 15.84 买 赎
  570001 诺德价值优势 0.9536 ★★ 177 5.22 174 10.03 170 21.90 152 52.07 288 8.00 239 -9.34 152 52.07 -4.64 2007-04-19 51.62 买 赎
  519035 富国天博 0.8115 ★★★ 178 5.21 85 12.01 104 25.13 184 48.49 196 15.52 198 -3.46 184 48.49 2.52 2007-04-27 121.55 买 赎
  580005 东吴进取策略 1.0576 -- 179 5.19 - - - - - - - - - - - - 5.76   10.49 买 赎
  050008 博时第三产业 1.2590 ★★★★ 180 5.18 11 15.61 17 32.81 71 62.03 54 27.56 53 13.73 71 62.03 25.90 2007-04-12 106.29 买 赎
  270002 广发稳健 1.5347 ★★★ 181 5.16 270 6.92 174 21.70 78 61.43 85 23.66 100 7.22 78 61.43 358.80 2004-07-26 65.46 买 赎
  580003 东吴行业轮动 0.9732 -- 182 5.14 294 5.56 306 11.61 276 32.52 251 10.77 - - 276 32.52 -2.68 2008-04-23 23.54 买 赎
  519996 长信银利精选 0.7555 ★★ 183 5.11 234 8.49 155 22.47 129 55.04 167 17.42 247 -11.97 129 55.04 228.85 2005-01-17 42.84 买 赎
  257030 德盛优势 1.2000 ★★★ 184 5.08 159 10.29 135 23.71 181 48.88 143 19.17 200 -3.81 181 48.88 30.24 2007-01-24 13.98 买 赎
  166002 中欧新蓝筹 1.3071 -- 185 5.04 281 6.42 270 16.98 217 44.04 - - - - 217 44.04 41.66 2008-07-25 1.47 买 赎
  360010 光大精选 1.2061 -- 186 5.03 163 10.22 273 16.76 - - - - - - - - 20.61   10.41 买 赎
  360001 光大量化核心 0.9168 ★ 187 4.99 107 11.34 73 26.80 31 73.47 230 12.30 246 -11.95 31 73.47 192.76 2004-08-27 164.14 买 赎
  040002 华安中国A股 0.8840 ★ 188 4.99 135 10.78 117 24.68 34 70.99 198 15.40 252 -12.30 34 70.99 257.70 2002-11-08 63.51 买 赎
  377010 上投阿尔法 4.8805 ★★★★ 189 4.98 154 10.35 180 21.54 235 41.11 247 11.16 90 8.06 235 41.11 402.64 2005-10-11 16.89 买 赎
  519011 海富通精选 0.8544 ★★ 190 4.96 233 8.55 169 21.95 150 52.52 168 17.39 180 -1.69 150 52.52 344.23 2003-08-22 113.15 买 赎
  110029 易基科讯 0.8145 -- 191 4.92 118 11.09 203 20.52 224 42.49 177 16.64 - - 224 42.49 -18.55 2007-12-18 111.17 买 赎
  020001 国泰金鹰增长 0.9180 ★★★★ 192 4.91 251 7.87 124 24.22 118 56.66 46 28.57 41 15.87 118 56.66 357.74 2002-05-08 7.01 买 赎
  519991 长信双利优选 1.1110 -- 193 4.91 191 9.46 212 20.05 242 40.33 74 24.74 - - 242 40.33 24.61 2008-06-19 1.37 买 赎
  217012 招商行业领先 1.0510 -- 194 4.89 - - - - - - - - - - - - 5.10     买 赎
  100016 富国天源 0.9944 ★★★ 195 4.88 225 8.77 257 18.07 247 39.31 220 13.19 215 -5.74 247 39.31 136.18 2002-08-16 9.06 买 赎
  151001 银河稳健 0.9040 ★★★★ 196 4.88 269 6.96 252 18.51 216 44.11 63 25.92 67 11.18 216 44.11 333.23 2003-08-04 17.50 买 赎
  240004 华宝动力 0.8914 ★★★★ 197 4.87 206 9.03 172 21.81 124 55.54 97 22.55 105 5.95 124 55.54 308.30 2005-11-17 35.90 买 赎
  519015 海富通贰号 0.6910 ★★★ 198 4.86 246 8.14 183 21.44 227 42.18 182 16.37 140 0.71 227 42.18 14.50 2007-04-09 40.36 买 赎
  202001 南方稳健成长 1.0943 ★★★ 199 4.85 178 9.86 246 18.69 252 38.26 315 3.77 255 -13.05 252 38.26 265.54 2001-09-28 83.35 买 赎
  162209 泰达市值优选 0.7316 -- 200 4.84 125 10.98 83 26.31 77 61.47 173 17.07 - - 77 61.47 -26.84 2007-08-03 106.16 买 赎
  320007 诺安成长 1.1690 -- 201 4.84 80 12.22 195 20.92 - - - - - - - - 23.21   11.68 买 赎
  202002 南方稳健贰号 0.9270 ★★ 202 4.83 184 9.77 250 18.56 265 35.47 323 1.49 265 -15.90 265 35.47 97.01 2006-07-25 100.90 买 赎
  166001 中欧新趋势 1.0505 ★★ 203 4.82 248 8.03 226 19.55 126 55.26 311 4.37 245 -11.70 126 55.26 17.66 2007-01-29 27.35 买 赎
  290005 泰信优势增长 1.3510 -- 204 4.81 311 4.08 282 15.57 243 40.31 19 38.91 - - 243 40.31 38.91 2008-06-25 1.31 买 赎
  290006 泰信蓝筹精选 1.1078 -- 205 4.75 264 7.34 - - - - - - - - - - 10.78   10.75 买 赎
  288001 中信经典配置 2.0730 ★★★★ 206 4.74 179 9.85 178 21.58 154 51.88 51 27.86 66 11.46 154 51.88 250.14 2004-03-15 10.34 停 赎
  100029 富国天成 1.1986 -- 207 4.74 168 10.09 191 20.99 165 50.56 69 25.71 - - 165 50.56 19.86 2008-05-28 1.56 买 赎
  260103 景顺动力平衡 0.7476 ★★★ 208 4.71 166 10.12 221 19.75 279 31.97 306 5.44 214 -5.73 278 31.97 247.34 2003-10-24 98.66 买 赎
  483003 工银精选平衡 0.8245 ★★★ 209 4.70 222 8.80 269 17.05 244 39.79 312 4.24 224 -7.51 244 39.79 88.79 2006-07-13 117.81 买 赎
  519994 长信金利 0.7568 ★★ 210 4.70 81 12.17 98 25.53 113 57.50 175 16.88 233 -8.59 113 57.50 127.38 2006-04-30 128.67 买 赎
  160314 华夏行业精选 0.9160 -- 211 4.69 48 12.95 86 26.17 62 63.28 66 25.82 - - 62 63.28 -8.40 2007-11-22 130.43 买 赎
  020009 国泰金鹏蓝筹 1.0320 ★★★ 212 4.67 176 9.90 126 24.19 67 62.78 98 22.42 135 1.57 67 62.78 113.98 2006-09-29 25.02 买 赎
  040005 华安宏利股票 2.5996 ★★★★ 213 4.65 226 8.77 216 19.97 105 58.52 115 20.81 96 7.57 105 58.52 203.45 2006-09-06 48.31 买 赎
  020003 国泰金龙行业 0.7940 ★★★★ 214 4.61 235 8.47 158 22.34 176 49.53 141 19.22 129 2.54 176 49.53 304.04 2003-12-05 5.64 买 赎
  519003 海富通收益 0.7490 ★ 215 4.61 247 8.08 209 20.22 204 45.44 297 7.15 253 -12.62 204 45.44 150.63 2004-03-12 63.27 买 赎
  070006 嘉实服务 3.4420 ★★★★ 216 4.59 147 10.50 171 21.84 101 58.91 40 29.59 94 7.85 101 58.91 299.16 2004-04-01 15.13 买 赎
  378010 上投成长 2.2416 ★★★ 217 4.58 188 9.52 261 17.86 251 38.47 271 9.36 177 -1.26 251 38.47 124.16 2006-09-20 38.07 买 赎
  163803 中银增长 0.9471 ★★★★ 218 4.55 211 8.99 140 23.45 147 52.78 131 19.84 68 10.99 147 52.78 218.34 2006-03-17 142.89 买 赎
  163503 天治核心 0.5488 ★ 219 4.53 216 8.93 217 19.96 249 39.11 321 1.97 271 -20.27 249 39.11 136.19 2006-01-20 72.40 买 赎
  240010 华宝行业精选 0.9848 -- 220 4.49 138 10.68 90 25.76 64 63.15 117 20.76 174 -0.70 64 63.15 -1.52 2007-06-14 190.59 买 赎
  519110 浦银价值 0.8630 -- 221 4.48 162 10.22 161 22.24 175 49.57 264 9.80 - - 175 49.57 -13.70 2008-04-16 14.74 买 赎
  200007 长城安心回报 0.6148 ★★ 222 4.47 165 10.12 238 18.92 229 42.15 322 1.91 267 -16.51 229 42.15 78.74 2006-08-22 153.94 买 赎
  340007 兴业社会责任 1.3210 -- 223 4.43 232 8.55 177 21.64 38 69.79 12 48.59 - - 38 69.79 32.10 2008-04-30 24.17 买 赎
  320001 诺安平衡 0.7660 ★★ 224 4.43 193 9.41 219 19.95 237 40.73 170 17.25 185 -2.21 237 40.73 268.17 2004-05-21 123.93 买 赎
  240011 华宝大盘精选 1.6314 -- 225 4.37 142 10.57 123 24.31 75 61.56 - - - - 75 61.56 63.14   3.14 买 赎
  110015 易方达行业领先 1.1960 -- 226 4.36 227 8.73 232 19.36 - - - - - - - - 19.60   40.92 买 赎
  206001 鹏华行业成长 0.9080 ★★★★ 227 4.36 231 8.57 236 18.99 262 36.21 70 25.43 95 7.67 262 36.21 272.13 2002-05-24 8.40 买 赎
  162006 长城久富 1.5262 ★★★★★ 228 4.27 224 8.79 166 22.10 141 53.56 91 23.09 33 18.53 141 53.56 54.12 2007-02-12 32.66 买 赎
  240008 华宝收益增长 2.9778 ★★★ 229 4.26 171 10.06 147 22.82 56 64.36 144 19.13 101 7.02 56 64.36 197.78 2006-06-15 21.52 买 赎
  100020 富国天益 0.8509 ★★★★ 230 4.25 126 10.97 218 19.95 275 33.02 273 9.23 133 1.76 275 33.02 432.01 2004-06-15 159.74 买 赎
  162211 泰达荷银品质 1.1110 -- 231 4.22 243 8.28 - - - - - - - - - - 11.10   12.95 买 赎
  660003 农银平衡 1.1153 -- 232 4.22 276 6.76 - - - - - - - - - - 11.53   64.66 买 停
  183001 银华全球核心 0.8220 -- 233 4.18 324 2.49 227 19.48 305 13.54 335 -16.12 - - 306 11.84 -17.80 2008-05-26 1.42 买 赎
  161005 富国天惠 1.4042 ★★★★ 234 4.18 89 11.91 138 23.52 167 50.28 128 19.95 70 10.69 167 50.28 281.62 2005-11-16 19.00 买 赎
  519039 长盛同德主题 0.8622 -- 235 4.16 262 7.35 225 19.57 140 53.66 50 28.25 - - 140 53.66 -13.78 2007-10-25 125.51 买 赎
  050001 博时价值增长 0.7780 ★★★ 236 4.15 201 9.27 162 22.14 200 46.24 188 16.12 183 -2.02 200 46.24 311.97 2002-10-09 292.41 买 赎
  310308 申万盛利精选 0.9239 ★★★ 237 4.14 245 8.15 215 20.00 171 50.13 248 10.93 144 0.28 171 50.13 209.83 2004-04-09 18.86 买 赎
  450007 国富动力 1.1196 -- 238 4.12 200 9.27 305 11.99 - - - - - - - - 11.96   11.10 买 赎
  040011 华安核心优选 1.4378 -- 239 4.11 282 6.35 255 18.22 225 42.46 - - - - 225 42.46 43.78   3.06 买 赎
  510880 友邦红利ETF 2.4620 ★ 240 4.10 228 8.70 198 20.80 39 69.40 280 8.44 273 -23.66 39 69.40 63.28 2006-11-17 14.51 买 赎
  375010 上投中国优势 2.4195 ★★ 241 4.10 110 11.27 131 23.92 133 54.78 292 7.53 222 -7.01 133 54.78 392.88 2004-09-15 33.46 买 赎
  320005 诺安价值增长 0.8207 ★★ 242 4.07 123 11.03 181 21.48 155 51.84 157 18.19 266 -16.27 155 51.84 63.13 2006-11-21 124.07 买 赎
  000041 华夏全球精选 0.6910 -- 243 4.07 328 2.37 22 31.62 277 32.38 329 -4.82 - - 281 31.37 -30.90 2007-10-09 262.65 买 赎
  040004 华安宝利 0.9780 ★★★★ 244 4.04 275 6.77 268 17.13 223 42.57 137 19.41 52 13.74 223 42.57 343.73 2004-08-24 42.17 买 赎
  160607 鹏华价值 0.8280 ★★★ 245 4.02 90 11.89 130 23.95 86 60.78 102 22.12 134 1.59 86 60.78 164.88 2006-07-18 157.88 买 赎
  270021 广发聚瑞股票 1.0430 -- 246 3.99 - - - - - - - - - - - - 4.30     买 赎
  519668 银河竞争优势 1.3543 -- 247 3.98 146 10.50 160 22.25 148 52.61 14 47.04 - - 148 52.61 44.76 2008-05-26 1.63 买 赎
  340006 兴业全球视野 3.0998 ★★★★ 248 3.98 130 10.82 143 23.30 134 54.53 122 20.55 37 16.99 134 54.53 209.98 2006-09-20 27.33 买 赎
  200001 长城久恒 1.4370 ★★★★ 249 3.98 244 8.21 292 14.41 286 30.05 233 12.18 73 10.20 286 30.05 243.97 2003-10-31 2.93 买 赎
  040001 华安创新 0.7340 ★★★ 250 3.97 289 5.76 288 14.69 268 34.93 278 8.90 212 -5.36 268 34.93 283.24 2001-09-21 129.41 买 赎
  610002 信达澳银灵活配置 1.2150 -- 251 3.93 185 9.76 202 20.56 238 40.58 - - - - 238 40.58 46.20 2008-07-30 1.19 买 赎
  519601 海富通海外 1.2260 -- 252 3.90 436 -0.67 4 41.69 151 52.16 10 50.33 - - 151 52.16 50.33 2008-06-27 1.08 买 赎
  260101 景顺优选股票 1.0844 ★★ 253 3.87 152 10.39 210 20.20 239 40.56 260 10.15 235 -8.72 239 40.56 254.67 2003-10-24 30.31 买 赎
  519993 长信增利动态 0.8974 ★★ 254 3.87 149 10.42 240 18.89 219 43.17 316 3.58 238 -9.27 219 43.17 114.21 2006-11-09 52.78 买 赎
  121008 国投瑞银成长 0.9498 -- 255 3.86 76 12.35 56 27.78 48 66.49 23 34.72 - - 48 66.49 -5.02 2008-01-10 31.39 买 赎
  360006 光大新增长 1.1523 ★★★ 256 3.81 273 6.88 229 19.42 69 62.55 245 11.38 178 -1.45 69 62.55 139.88 2006-09-14 20.33 买 赎
  163402 兴业趋势 1.1843 ★★★★★ 257 3.80 175 10.02 118 24.66 121 56.01 41 29.44 9 29.09 121 56.01 521.29 2005-11-03 189.20 买 赎
  161903 万家公用 0.8168 ★★★★ 258 3.80 314 3.75 205 20.37 100 58.97 106 21.66 124 3.21 100 58.97 159.44 2005-07-15 5.14 买 赎
  610001 信达澳银领先 1.1046 ★★ 259 3.78 79 12.22 116 24.69 119 56.17 127 20.04 237 -8.87 119 56.17 25.02 2007-03-08 79.28 买 赎
  110012 易方达科汇 1.3450 -- 260 3.78 250 7.95 136 23.67 153 51.95 - - - - 153 51.95 52.86   7.68 买 赎
  519183 万家双引擎 1.4544 -- 261 3.77 304 4.96 253 18.49 226 42.32 13 48.28 - - 226 42.32 48.28 2008-06-27 0.79 买 赎
  100022 富国天瑞 0.8082 ★★★ 262 3.75 249 7.99 247 18.66 52 64.94 32 31.97 113 4.40 52 64.94 299.38 2005-04-05 95.03 买 赎
  002031 华夏策略精选 1.5280 -- 263 3.73 157 10.32 206 20.31 189 48.06 - - - - 189 48.06 52.80   14.76 停 赎
  460002 友邦成长 1.0903 -- 264 3.73 292 5.60 277 16.50 188 48.12 185 16.16 75 9.74 188 48.12 9.03 2007-05-29 54.19 买 赎
  460001 友邦盛世 0.6555 ★★★ 265 3.70 253 7.81 29 30.47 122 56.00 162 17.89 143 0.41 122 56.00 282.78 2005-04-27 128.89 买 赎
  163804 中银收益 0.8621 ★★★ 266 3.67 305 4.85 279 16.19 236 40.84 163 17.68 190 -2.61 236 40.84 91.18 2006-10-11 50.85 买 赎
  540002 汇丰晋信龙腾 1.6253 ★★★ 267 3.64 266 7.06 242 18.86 139 53.72 134 19.57 195 -3.10 139 53.72 115.90 2006-09-27 10.69 买 赎
  519670 银河行业优选 1.0840 -- 268 3.63 241 8.29 - - - - - - - - - - 8.40   6.93 买 赎
  450003 国富潜力 1.2432 ★★★★ 269 3.62 210 9.00 224 19.59 221 42.96 174 16.93 88 8.13 221 42.96 36.05 2007-03-22 60.78 买 赎
  070002 嘉实增长 3.8580 ★★★★ 270 3.57 256 7.68 263 17.44 230 42.10 155 18.42 87 8.14 230 42.10 413.54 2003-07-09 8.01 买 赎
  519001 银华优选股票 1.2404 ★★★ 271 3.56 192 9.45 110 24.95 43 67.78 88 23.47 102 6.26 43 67.78 376.60 2005-09-27 121.36 买 赎
  070099 嘉实优质企业 0.7320 -- 272 3.54 257 7.65 234 19.22 263 36.06 231 12.27 - - 263 36.06 -26.80 2007-12-08 70.30 买 赎
  020005 国泰金马稳健 0.8220 ★★★ 273 3.53 237 8.44 190 21.06 50 66.40 132 19.83 216 -5.77 50 66.40 259.80 2004-06-18 91.40 买 赎
  240009 华宝先进成长 2.1972 ★★★ 274 3.53 132 10.79 189 21.06 114 57.38 201 15.27 197 -3.23 114 57.38 119.72 2006-11-07 29.90 买 赎
  070001 嘉实成长 0.8478 ★★★ 275 3.44 267 7.02 276 16.52 283 30.97 111 21.29 173 -0.63 283 30.97 313.72 2002-11-05 44.10 买 赎
  110001 易基平稳 1.5350 ★★★★ 276 3.44 263 7.34 301 12.62 298 26.34 240 11.80 120 3.40 298 26.34 276.12 2002-08-23 30.44 买 赎
  000011 华夏大盘精选 7.6080 ★★★★★ 277 3.43 220 8.86 243 18.80 54 64.81 17 44.98 1 61.29 54 64.81 789.93 2004-08-11 6.40 停 赎
  200008 长城品牌 0.8912 -- 278 3.41 49 12.94 103 25.15 47 67.24 172 17.09 - - 47 67.24 -10.88 2007-08-06 181.40 买 赎
  100026 富国天合 0.8219 ★★★★ 279 3.40 122 11.04 187 21.31 206 45.16 208 14.76 128 2.82 206 45.16 97.56 2006-11-15 50.03 买 赎
  162205 泰达荷银预算 1.4753 ★★★★★ 280 3.38 285 6.22 281 15.70 285 30.52 49 28.28 3 41.33 285 30.52 193.12 2005-04-05 1.29 买 赎
  310388 申万消费增长 1.0390 -- 281 3.38 - - - - - - - - - - - - 3.90     买 赎
  121001 国投瑞银融华 1.2981 ★★★ 282 3.36 291 5.62 293 14.39 271 34.47 34 30.72 30 19.03 271 34.47 197.79 2003-04-16 3.44 买 赎
  002001 华夏回报 1.3100 ★★★★★ 283 3.31 230 8.62 271 16.76 291 28.05 195 15.83 21 21.75 291 28.05 421.79 2003-09-05 134.23 买 赎
  519007 海富通回报 0.6880 ★★ 284 3.30 252 7.84 258 18.01 228 42.15 318 3.30 268 -17.14 228 42.15 93.36 2006-05-25 41.17 买 赎
  100032 富国天鼎 1.4480 -- 285 3.28 287 6.16 220 19.77 208 44.66 - - - - 208 44.66 44.80   3.99 买 赎
  002021 华夏回报二号 1.0660 ★★★★★ 286 3.19 229 8.66 272 16.76 288 29.37 176 16.76 31 19.00 288 29.37 165.40 2006-08-14 82.47 买 赎
  580001 东吴嘉禾 0.7488 ★★★ 287 3.17 308 4.38 300 12.87 272 34.39 152 18.59 219 -6.63 272 34.39 195.96 2005-02-01 42.24 买 赎
  160505 博时主题行业 1.8550 ★★★★★ 288 3.17 217 8.93 231 19.37 163 51.12 119 20.66 48 14.71 163 51.12 377.03 2005-01-06 98.08 买 赎
  240001 宝康消费品 1.3440 ★★★★★ 289 3.11 274 6.84 199 20.73 130 55.02 58 27.23 25 20.81 130 55.02 348.14 2003-07-15 23.92 买 赎
  255010 德盛稳健 1.6750 ★★ 290 3.08 278 6.55 262 17.55 246 39.47 209 14.72 211 -5.31 246 39.47 161.04 2003-08-08 1.43 买 赎
  217002 招商安泰平衡 2.0147 ★ 291 2.99 293 5.59 290 14.56 295 26.93 204 15.07 61 12.45 295 26.93 203.35 2003-04-28 0.99 买 赎
  400007 东方策略成长 1.2368 -- 292 2.97 215 8.95 251 18.52 207 44.84 80 24.11 - - 207 44.84 23.68 2008-06-03 1.27 买 赎
  240002 宝康灵活配置 1.4443 ★★ 293 2.96 205 9.07 267 17.22 205 45.25 199 15.37 209 -4.69 205 45.25 301.24 2003-07-15 19.62 买 赎
  202007 南方隆元产业 0.6290 -- 294 2.95 195 9.39 289 14.57 231 41.99 332 -6.68 - - 231 41.99 -37.10 2007-11-09 126.46 买 赎
  320006 诺安灵活配置 1.1160 -- 295 2.95 240 8.35 228 19.48 260 36.64 45 28.62 - - 260 36.64 22.70 2008-05-20 4.69 买 赎
  340001 兴业可转债 1.2654 ★★★★ 296 2.91 312 4.06 311 10.13 297 26.59 109 21.35 8 29.35 297 26.59 288.35 2004-05-11 24.30 买 赎
  540003 汇丰晋信策略 1.0572 ★★★ 297 2.85 296 5.35 291 14.51 261 36.45 268 9.54 210 -5.07 261 36.45 5.72 2007-04-09 26.46 买 赎
  257040 德盛红利 1.1810 -- 298 2.79 279 6.49 275 16.57 250 38.85 - - - - 250 38.85 40.24   1.97 买 赎
  310318 申万盛利强化 1.0785 ★★★★ 299 2.75 322 2.98 317 8.09 307 10.85 249 10.92 39 16.54 307 10.85 100.54 2004-11-29 0.86 买 赎
  410003 华富成长趋势 0.6942 ★★ 300 2.75 218 8.89 248 18.61 190 47.67 325 -1.11 270 -18.65 190 47.67 -11.59 2007-03-19 28.45 买 赎
  202101 南方宝元债券 1.1608 ★★★ 301 2.73 303 5.20 314 9.35 302 17.70 234 12.11 55 13.01 302 17.70 178.81 2002-09-20 19.90 买 赎
  257010 德盛小盘 0.8380 ★★★ 302 2.70 271 6.89 256 18.19 212 44.23 214 14.01 258 -13.53 212 44.23 168.85 2004-04-12 32.66 买 赎
  210002 金鹰红利 1.4125 -- 303 2.65 338 1.79 302 12.61 162 51.22 - - - - 162 51.22 51.15   1.12 买 赎
  202211 南方恒元 1.1080 -- 304 2.59 300 5.32 319 7.68 309 8.84 - - - - 309 8.84 10.80   25.92 买 赎
  121002 国投瑞银景气 0.8226 ★★★★ 305 2.54 255 7.78 285 15.32 267 35.10 210 14.52 121 3.38 267 35.10 247.57 2004-04-29 44.33 买 赎
  180015 银华增强收益 1.0890 -- 306 2.45 306 4.61 323 7.19 317 7.82 - - - - 317 7.82 8.90   13.48 买 赎
  560003 益民创新优势 0.8532 -- 307 2.42 284 6.30 274 16.64 128 55.18 263 9.99 - - 128 55.18 -13.38 2007-07-11 65.39 买 赎
  162102 金鹰中小盘 1.4912 ★★★★ 308 2.36 327 2.42 286 14.96 87 60.76 20 38.24 40 16.12 87 60.76 167.83 2004-05-27 5.84 买 赎
  180002 银华保本增值 1.1098 -- 309 2.35 313 3.94 326 6.29 306 12.42 203 15.10 13 24.56 305 12.42 63.43 2004-03-02 10.88 买 赎
  080001 长盛成长价值 0.8740 ★★ 310 2.34 283 6.33 296 13.51 257 37.85 237 11.91 232 -8.28 257 37.85 237.08 2002-09-18 14.14 买 赎
  350001 天治财富增长 0.7077 ★★ 311 2.33 310 4.15 315 9.21 308 10.17 324 0.60 263 -15.36 308 10.17 121.13 2004-06-29 4.40 买 赎
  400003 东方精选 0.8717 ★★ 312 2.29 190 9.46 167 22.09 58 64.07 105 21.81 203 -4.26 58 64.07 288.16 2006-01-11 90.15 买 赎
  519087 新世纪混合 0.6958 ★★ 313 2.26 144 10.53 207 20.30 102 58.75 108 21.54 259 -13.80 102 58.75 190.98 2005-09-16 20.74 买 赎
  450001 国富收益 0.7234 ★★★★ 314 2.23 302 5.22 295 13.52 266 35.21 291 7.60 122 3.29 266 35.21 115.86 2005-06-01 16.30 买 赎
  398041 中海量化策略 1.0220 -- 315 2.20 - - - - - - - - - - - - 2.20     买 赎
  180018 银华和谐主题 1.1000 -- 316 2.14 295 5.47 - - - - - - - - - - 10.00   26.73 买 赎
  540001 汇丰晋信2016 1.9806 ★★ 317 2.09 315 3.73 313 9.35 303 17.28 256 10.45 99 7.23 303 17.28 111.96 2006-05-23 4.55 买 赎
  690001 民生加银蓝筹 1.0740 -- 318 2.09 265 7.29 321 7.40 - - - - - - - - 7.40   27.19 买 赎
  070013 嘉实研究精选 1.4740 -- 319 2.08 286 6.20 244 18.78 191 46.72 6 54.53 - - 191 46.72 50.97 2008-05-27 19.47 买 赎
  160806 长盛同庆 1.0360 -- 320 1.87 320 3.39 - - - - - - - - - - 3.60     买 赎
  400001 东方龙 0.5878 ★ 321 1.85 290 5.64 307 10.99 299 25.52 334 -11.74 275 -26.35 299 25.52 134.15 2004-11-25 17.91 买 赎
  162201 泰达荷银成长 0.9929 ★★★★★ 322 1.78 321 3.15 312 10.10 292 27.44 215 13.67 62 12.44 292 27.44 318.80 2003-04-25 13.50 买 赎
  180013 银华领先策略 1.4143 -- 323 1.74 297 5.34 299 12.89 161 51.49 - - - - 161 51.49 54.00 2008-08-20 2.89 买 赎
  620001 金元宝石动力 1.0838 -- 324 1.73 326 2.44 336 3.88 325 5.12 229 12.30 - - 325 5.12 8.38 2007-08-15 34.87 买 赎
  070003 嘉实稳健 0.8870 ★★ 325 1.72 298 5.34 294 14.30 281 31.41 333 -7.22 256 -13.46 280 31.41 222.73 2003-07-09 206.63 买 赎
  070015 嘉实多元A 1.0850 -- 326 1.69 329 2.36 328 5.44 319 6.36 - - - - 319 6.36 11.78 2008-09-10 5.54 买 赎
  160612 鹏华丰收债券 1.1440 -- 327 1.69 335 2.14 331 4.47 314 8.03 183 16.34 - - 314 8.03 16.57 2008-05-28 8.98 买 赎
  163807 中银优选 1.0780 -- 328 1.65 316 3.72 318 7.80 - - - - - - - - 7.80   19.97 买 赎
  001013 华夏希望债券C 1.1390 -- 329 1.65 317 3.54 324 7.15 311 8.24 142 19.21 - - 311 8.24 20.16 2008-03-10 35.63 买 赎
  001011 华夏希望债券A 1.1440 -- 330 1.65 318 3.53 322 7.21 310 8.50 133 19.59 - - 310 8.50 20.67 2008-03-10 38.52 买 赎
  159902 华夏中小板ETF 2.1650 ★★ 331 1.64 307 4.54 280 15.71 142 53.55 184 16.21 171 -0.32 142 53.55 116.50 2006-06-08 13.68 买 赎
  070016 嘉实多元B 1.0830 -- 332 1.59 331 2.27 329 5.25 320 6.07 - - - - 320 6.07 11.36 2008-09-10 9.53 买 赎
  290003 泰信双息双利 1.0583 ★★ 333 1.57 350 1.23 340 3.69 331 3.99 253 10.70 45 14.81 331 3.99 17.11 2006-06-15 6.22 买 赎
  519680 交银增利A/B 1.0912 -- 334 1.51 347 1.37 342 2.78 334 3.05 194 15.87 - - 334 3.05 16.51 2008-03-31 35.99 买 赎
  519682 交银增利C 1.0900 -- 335 1.50 348 1.33 343 2.67 335 2.83 200 15.35 - - 335 2.83 15.85 2008-03-31 28.51 买 赎
  200009 长城稳健增利 1.1130 -- 336 1.46 330 2.30 330 5.09 326 5.09 - - - - 326 5.09 13.91 2008-08-27 3.00 买 赎
  040012 华安强债A 1.0200 -- 337 1.39 341 1.69 - - - - - - - - - - 2.00   14.33 买 赎
  040013 华安强债B 1.0190 -- 338 1.39 340 1.70 - - - - - - - - - - 1.90   13.22 买 赎
  450004 国富深化价值 1.4062 -- 339 1.38 301 5.26 304 11.99 149 52.58 18 40.61 - - 149 52.58 40.62 2008-07-03 11.65 买 赎
  519185 万家精选 1.0238 -- 340 1.22 325 2.47 - - - - - - - - - - 2.38   16.40 买 赎
  090008 大成强债A/B 1.0889 -- 341 1.20 319 3.46 327 5.91 318 7.27 - - - - 318 7.27 13.96 2008-08-06 9.55 买 赎
  540006 汇丰晋信大盘 1.0122 -- 342 1.19 - - - - - - - - - - - - 1.22     买 赎
  241001 华宝兴业海外 0.9500 -- 343 1.17 357 0.85 233 19.35 289 29.08 320 2.04 - - 289 29.08 -5.00 2008-05-08 1.88 买 赎
  519697 交银保本 1.0470 -- 344 1.16 334 2.15 338 3.87 - - - - - - - - 4.70   49.56 停 赎
  582001 东吴优信稳健 1.0240 -- 345 1.15 349 1.25 362 1.71 351 1.15 - - - - 351 1.15 3.61   7.19 买 赎
  110008 易基稳健收益B 1.0575 ★★ 346 1.13 332 2.26 335 3.91 344 1.88 277 8.94 63 12.24 344 1.88 15.57 2005-09-19 6.81 买 赎
  110007 易基稳健收益A 1.0553 ★★ 347 1.13 333 2.24 339 3.84 346 1.72 279 8.61 65 11.70 346 1.72 14.99 2005-09-19 7.33 买 赎
  620003 金元比联丰利 1.0240 -- 348 1.09 336 2.09 350 2.30 - - - - - - - - 2.40   14.75 买 赎
  202201 南方避险增值 2.3075 -- 349 1.08 309 4.28 325 6.76 312 8.21 258 10.23 109 5.56 312 8.21 232.54 2003-06-27 36.88 停 赎
  519989 长信利丰债券 1.0410 -- 350 1.07 356 0.87 346 2.56 330 4.10 - - - - 330 4.10 4.10   4.76 买 赎
  217008 招商安本增利 1.1563 ★★ 351 1.05 369 0.61 351 2.29 359 0.71 304 5.56 69 10.69 359 0.71 26.57 2006-07-11 11.89 买 赎
  519519 友邦增利A 1.1082 ★★★ 352 1.05 358 0.83 334 3.95 321 5.58 216 13.56 34 17.58 321 5.58 19.51 2006-04-13 1.81 买 赎
  460003 友邦增利B 1.1031 -- 353 1.04 359 0.80 337 3.87 322 5.41 219 13.21 - - 322 5.41 14.82 2007-12-03 2.45 买 赎
  377016 上投亚太优势 0.5010 -- 354 1.01 438 -1.18 154 22.49 284 30.81 337 -19.06 - - 284 30.81 -49.90 2007-10-22 284.71 买 赎
  233001 摩根华鑫基础行业 0.5347 ★ 355 1.00 440 -1.94 320 7.52 293 27.37 339 -37.87 276 -38.71 293 27.37 43.19 2004-03-26 1.98 买 赎
  070005 嘉实债券 1.2430 ★★ 356 0.97 364 0.73 354 2.14 341 2.39 281 8.38 44 15.19 341 2.39 79.54 2003-07-09 16.85 买 赎
  519113 浦银精致生活 1.0130 -- 357 0.90 - - - - - - - - - - - - 1.30   8.37 买 赎
  550005 信诚三得益B 1.0350 -- 358 0.88 346 1.37 372 1.47 368 0.21 - - - - 368 0.21 5.31 2008-09-27 14.28 买 赎
  550004 信诚三得益A 1.0390 -- 359 0.87 343 1.47 364 1.66 362 0.50 - - - - 362 0.50 5.71 2008-09-27 5.25 买 赎
  340008 兴业有机增长 1.0266 -- 360 0.80 339 1.70 344 2.64 - - - - - - - - 2.66   19.80 买 赎
  550006 信诚经典优债A 1.0190 -- 361 0.79 342 1.49 356 2.00 - - - - - - - - 1.90   3.12 买 赎
  217011 招商安心收益 1.0530 -- 362 0.77 355 0.96 361 1.74 357 0.96 - - - - 357 0.96 5.30   20.28 买 赎
  100018 富国天利 1.2877 ★★★★★ 363 0.77 371 0.57 357 1.88 324 5.21 226 12.47 12 26.27 324 5.21 109.89 2003-12-02 22.78 买 赎
  630103 华商收益增强B 1.0520 -- 364 0.77 400 0.10 333 4.01 - - - - - - - - 6.50   7.78 买 赎
  630003 华商收益增强A 1.0530 -- 365 0.77 392 0.19 332 4.20 - - - - - - - - 6.70   2.48 买 赎
  573003 诺德增强收益 1.0220 -- 366 0.69 351 1.19 352 2.20 - - - - - - - - 2.20   11.85 买 赎
  550007 信诚经典优债B 1.0170 -- 367 0.69 344 1.40 359 1.80 - - - - - - - - 1.70   12.52 买 赎
  240012 华宝增强收益A 1.0159 -- 368 0.67 353 1.11 371 1.51 - - - - - - - - 1.59   6.16 买 赎
  510080 长盛债券 1.2453 ★★★★ 369 0.66 365 0.72 348 2.39 328 4.73 265 9.73 27 20.43 328 4.73 123.42 2003-10-25 11.38 买 赎
  240013 华宝增强收益B 1.0144 -- 370 0.66 354 1.09 375 1.41 - - - - - - - - 1.44   16.42 买 赎
  151002 银河收益 1.6251 ★★★ 371 0.65 337 1.93 341 3.59 315 7.87 224 12.89 35 17.23 315 7.87 119.17 2003-08-04 2.86 买 赎
  530008 建信稳定增利 1.1450 -- 372 0.62 376 0.53 360 1.78 333 3.81 190 16.09 - - 333 3.81 16.09 2008-06-25 38.67 买 赎
  410004 华富收益增强A 1.1050 -- 373 0.60 409 -0.01 353 2.14 313 8.09 178 16.61 - - 313 8.09 16.79 2008-05-28 5.63 买 赎
  410001 华富竞争力 0.7562 ★★ 374 0.60 299 5.32 316 8.62 269 34.89 327 -3.25 272 -22.66 269 34.89 159.82 2005-03-02 26.06 买 赎
  410005 华富收益增强B 1.0997 -- 375 0.59 410 -0.05 355 2.04 316 7.85 189 16.12 - - 316 7.85 16.25 2008-05-28 2.72 买 赎
  288102 中信稳定双利 1.0590 ★★★★★ 376 0.59 352 1.19 388 1.00 338 2.53 165 17.59 10 27.72 338 2.53 45.94 2006-07-20 22.11 停 赎
  110017 易基增强债券A 1.0460 -- 377 0.58 361 0.77 367 1.55 367 0.27 259 10.15 - - 367 0.27 10.70 2008-03-19 9.23 买 赎
  110018 易基增强债券B 1.0400 -- 378 0.58 360 0.78 373 1.46 369 0.18 266 9.66 - - 369 0.18 10.09 2008-03-19 4.11 买 赎
  161010 富国天丰 1.0540 -- 379 0.57 423 -0.19 381 1.24 329 4.68 - - - - 329 4.68 9.08   19.98 买 赎
  001003 华夏债券C类 1.1120 ★★★★ 380 0.54 373 0.54 379 1.26 356 0.99 244 11.47 20 21.77 356 0.99 34.02 2002-10-23 40.73 买 赎
  162210 泰达荷银集利A 1.0172 -- 381 0.53 378 0.45 392 0.72 377 -0.40 - - - - 378 -0.40 3.53 2008-09-26 4.93 买 赎
  001001 华夏债券A/B 1.1260 ★★★★ 382 0.53 375 0.53 377 1.33 350 1.16 239 11.85 19 22.57 350 1.16 61.95 2002-10-23 35.15 买 赎
  660002 农银增利 1.0022 -- 383 0.53 393 0.19 400 0.59 372 0.07 - - - - 372 0.07 0.22   30.30 买 赎
  040009 华安稳定收益A 1.0683 -- 384 0.52 366 0.69 358 1.82 366 0.32 270 9.44 - - 366 0.32 9.88 2008-04-30 9.73 买 赎
  162299 泰达荷银集利C 1.0142 -- 385 0.52 379 0.42 397 0.61 379 -0.61 - - - - 380 -0.61 3.22 2008-09-26 2.14 买 赎
  080003 长盛积极配置 1.0497 -- 386 0.51 368 0.65 369 1.53 342 2.27 - - - - 342 2.27 4.97 2008-10-08 4.16 买 赎
  040010 华安稳定收益B 1.0627 -- 387 0.50 367 0.65 363 1.69 371 0.09 276 8.95 - - 371 0.09 9.31 2008-04-30 4.41 买 赎
  350006 天治稳健双盈 1.0236 -- 388 0.50 377 0.48 380 1.24 358 0.81 - - - - 358 0.81 2.36   2.17 买 赎
  166004 中欧稳健收益C 1.0059 -- 389 0.49 372 0.55 - - - - - - - - - - 0.59   21.52 买 赎
  166003 中欧稳健收益A 1.0067 -- 390 0.49 370 0.58 - - - - - - - - - - 0.67   21.52 买 赎
  450002 国富弹性 1.2559 ★★★★★ 391 0.46 323 2.79 303 12.20 255 37.97 317 3.58 57 12.85 255 37.97 204.52 2006-06-14 39.34 买 赎
  121009 国投瑞银稳定 1.0590 -- 392 0.43 380 0.41 374 1.46 345 1.75 261 10.13 - - 345 1.75 11.59 2008-01-11 25.89 买 赎
  485107 工银信用添利A 1.1318 -- 393 0.42 395 0.13 378 1.28 323 5.28 180 16.57 - - 323 5.28 17.34 2008-04-14 18.81 买 赎
  485007 工银信用添利B 1.1259 -- 394 0.41 397 0.10 383 1.18 327 5.06 191 16.08 - - 327 5.06 16.74 2008-04-14 20.72 买 赎
  202102 南方多利债券 1.0530 ★★★ 395 0.41 386 0.30 385 1.10 347 1.42 300 6.80 54 13.21 347 1.42 17.38 2006-03-27 10.27 买 赎
  540005 汇丰晋信平稳 1.0030 -- 396 0.41 388 0.27 396 0.63 381 -0.69 - - - - 382 -0.69 0.30   17.10 买 赎
  530009 建信收益增强A 1.0080 -- 397 0.40 - - - - - - - - - - - - 0.80   27.53 买 赎
  531009 建信收益增强C 1.0080 -- 398 0.40 - - - - - - - - - - - - 0.80   52.11 买 赎
  253020 德盛增利A 1.0060 -- 399 0.40 391 0.20 398 0.60 - - - - - - - - 0.60   7.08 买 赎
  253021 德盛增利B 1.0040 -- 400 0.40 398 0.10 409 0.40 - - - - - - - - 0.40   23.65 买 赎
  450005 国海强化收益A 1.0339 -- 401 0.35 427 -0.21 399 0.59 352 1.11 - - - - 352 1.11 4.40   3.98 买 赎
  420102 天弘永利债券B 1.0051 -- 402 0.34 389 0.24 407 0.43 365 0.36 293 7.40 - - 365 0.36 8.09 2008-04-18 0.32 买 赎
  450006 国海强化收益C 1.0330 -- 403 0.34 428 -0.22 404 0.55 353 1.02 - - - - 353 1.02 4.31   0.39 买 赎
  070012 嘉实海外中国 0.5860 -- 404 0.34 345 1.38 77 26.57 274 33.18 330 -5.33 - - 274 33.18 -41.40 2007-10-12 269.20 买 赎
  420002 天弘永利债券A 1.0049 -- 405 0.33 390 0.21 411 0.33 370 0.13 299 6.90 - - 370 0.13 7.50 2008-04-18 1.03 买 赎
  161902 万家债券 1.0758 ★★★ 406 0.29 382 0.36 349 2.30 332 3.97 222 13.06 24 20.84 332 3.97 68.40 2004-09-28 6.76 买 赎
  519078 汇添富增强债券 1.0420 -- 407 0.29 415 -0.10 402 0.58 376 -0.27 285 8.27 - - 377 -0.27 9.25 2008-03-06 22.74 买 赎
  160608 鹏华普天债券B 1.0930 ★★★ 408 0.28 394 0.18 391 0.74 354 1.01 305 5.45 60 12.59 354 1.01 16.41 2003-07-12 2.98 买 赎
  395001 中海稳健债券 1.0630 -- 409 0.28 362 0.76 368 1.53 361 0.60 243 11.56 - - 361 0.60 12.46 2008-04-10 15.91 买 赎
  270009 广发增强债券 1.1000 -- 410 0.27 406 0.00 386 1.10 348 1.41 228 12.40 - - 348 1.41 13.07 2008-03-27 38.98 买 赎
  160602 鹏华普天债券A 1.1220 ★★★ 411 0.27 383 0.36 389 0.99 349 1.35 302 6.08 46 14.75 349 1.35 35.15 2003-07-12 2.59 买 赎
  217003 招商债券A 1.1140 ★ 412 0.26 411 -0.09 387 1.00 393 -1.88 309 5.08 80 9.04 394 -1.88 48.51 2003-04-28 3.62 买 赎
  217203 招商债券B 1.0976 ★ 413 0.26 417 -0.14 390 0.88 395 -2.13 310 4.57 92 8.04 396 -2.13 45.91 2003-04-28 8.51 买 赎
  040006 华安国际配置 0.9540 -- 414 0.21 439 -1.34 424 -3.54 396 -3.34 331 -5.73 - - 374 0.00 -4.60 2006-11-02 1.31 停 赎
  400009 东方稳健回报 0.9990 -- 415 0.20 437 -0.79 393 0.71 384 -0.89 - - - - 385 -0.89 -0.10   7.64 买 赎
  519024 海富通债券A 1.0260 -- 416 0.20 431 -0.29 419 -0.10 - - - - - - - - 2.60   0.00 买 赎
  519667 银河银信添利A 1.0604 -- 417 0.20 401 0.07 376 1.34 336 2.66 252 10.73 - - 336 2.66 14.57 2008-05-23 4.27 买 赎
  519023 海富通债券C 1.0290 -- 418 0.19 405 0.00 415 0.19 375 -0.19 - - - - 376 -0.19 2.90   16.86 买 赎
  519666 银河银信添利B 1.0557 ★★★★ 419 0.19 402 0.04 382 1.23 340 2.45 257 10.28 23 20.99 340 2.45 24.01 2007-03-14 4.40 买 赎
  161603 融通债券 1.1150 ★ 420 0.18 421 -0.18 416 0.18 374 -0.14 296 7.17 84 8.32 375 -0.14 49.95 2003-09-30 5.35 买 赎
  485105 工银强债A 1.1430 ★★★★★ 421 0.14 418 -0.16 394 0.70 360 0.62 232 12.18 14 23.78 360 0.62 24.96 2007-05-11 36.97 买 赎
  485005 工银强债B 1.1322 ★★★★ 422 0.13 422 -0.19 401 0.59 363 0.40 242 11.70 17 22.75 363 0.40 23.84 2007-05-11 23.44 买 赎
  519111 浦银收益 1.0100 -- 423 0.10 426 -0.20 384 1.10 355 1.00 - - - - 355 1.00 1.00   4.55 买 赎
  100037 富国优化债券C 1.0010 -- 424 0.10 - - - - - - - - - - - - 0.10     买 赎
  100035 富国优化债券A/B 1.0010 -- 425 0.10 - - - - - - - - - - - - 0.10     买 赎
  020020 国泰双利债券C 1.0160 -- 426 0.10 399 0.10 347 2.50 - - - - - - - - 2.60   16.96 买 赎
  020012 国泰金龙债券C 1.0120 -- 427 0.10 434 -0.39 410 0.40 394 -1.95 301 6.70 - - 395 -1.95 9.15 2008-06-05 3.28 买 赎
  020002 国泰金龙债券A 1.0160 ★★★ 428 0.10 430 -0.29 405 0.49 392 -1.75 298 7.11 47 14.72 393 -1.75 38.57 2003-12-05 10.65 买 赎
  020018 国泰金鹿保本2期 1.0270 -- 429 0.10 387 0.29 366 1.58 337 2.55 289 7.78 - - 337 2.55 7.78 2008-06-12 26.62 买 赎
  050106 博时稳定价值A 1.1080 -- 430 0.09 420 -0.18 406 0.45 383 -0.72 267 9.63 - - 384 -0.72 17.50 2005-08-24 6.11 买 赎
  070009 嘉实超短债 1.0073 -- 431 0.03 403 0.03 414 0.25 364 0.38 314 4.19 83 8.46 364 0.38 11.38 2006-04-26 75.11 买 赎
  213007 宝盈增强A/B 1.1001 -- 432 0.01 381 0.39 365 1.64 339 2.48 254 10.59 - - 339 2.48 10.72 2008-05-15 7.75 买 赎
  121007 国投瑞福优先 0.9460 -- 433 0.00 363 0.75 310 10.51 287 29.41 308 5.11 - - 287 29.41 -0.37 2007-07-17 30.00 停 停
  610103 信达澳银稳定B 1.0000 -- 434 0.00 412 -0.10 - - - - - - - - - - 0.00   9.12 买 赎
  020019 国泰双利债券A 1.0170 -- 435 0.00 396 0.10 345 2.60 - - - - - - - - 2.70   2.84 买 赎
  020015 国泰区位优势 1.0000 -- 436 0.00 404 0.00 - - - - - - - - - - 0.00   19.09 买 赎
  050006 博时稳定价值B 1.1010 ★★★ 437 0.00 429 -0.27 413 0.27 385 -0.90 272 9.27 36 17.20 386 -0.90 21.67 2005-08-24 18.97 买 赎
  050011 博时信用债券AB 1.0000 -- 438 0.00 - - - - - - - - - - - - 0.00     买 赎
  050111 博时信用债券C 1.0000 -- 439 0.00 - - - - - - - - - - - - 0.00     买 赎
  610003 信达澳银稳定A 1.0010 -- 440 0.00 414 -0.10 - - - - - - - - - - 0.10   2.29 买 赎
  090002 大成债券A/B 1.0236 ★★★ 441 0.00 416 -0.12 395 0.68 382 -0.71 286 8.27 43 15.44 383 -0.71 48.87 2003-06-12 4.99 买 赎
  163806 中银增利 1.0040 -- 442 0.00 425 -0.20 417 0.10 380 -0.69 - - - - 381 -0.69 0.40   7.68 买 赎
  360009 光大增利C 1.0060 -- 443 0.00 408 0.00 423 -0.30 390 -1.28 - - - - 391 -1.28 0.60   3.97 买 赎
  310378 申万巴黎添益宝A 0.9950 -- 444 0.00 432 -0.30 421 -0.20 387 -1.09 - - - - 389 -1.09 -0.50   3.04 买 赎
  320008 诺安增利债券 1.0000 -- 445 0.00 407 0.00 - - - - - - - - - - 0.00   16.13 买 赎
  310379 申万巴黎添益宝B 0.9930 -- 446 0.00 435 -0.40 422 -0.30 391 -1.29 - - - - 392 -1.29 -0.70   9.42 买 赎
  213917 宝盈增强C 1.0968 -- 447 0.00 384 0.35 370 1.53 343 2.26 - - - - 343 2.26 10.39 2008-05-15 1.42 买 赎
  360008 光大增利A 1.0080 -- 448 0.00 413 -0.10 420 -0.20 389 -1.18 - - - - 390 -1.18 0.80   1.70 买 赎
  400011 东方核心动力 1.0000 -- 449 0.00 - - - - - - - - - - - - 0.00     买 赎
  371020 上投纯债A 1.0000 -- 450 0.00 - - - - - - - - - - - - 0.00     买 赎
  371120 上投纯债A 1.0000 -- 451 0.00 - - - - - - - - - - - - 0.00     买 赎
  092002 大成债券C 1.0036 ★★★ 452 -0.01 419 -0.16 403 0.57 386 -0.96 290 7.75 50 14.23 387 -0.96 22.44 2003-06-12 19.37 买 赎
  240003 宝康债券 1.1597 ★★★★ 453 -0.02 424 -0.20 418 -0.01 373 0.01 303 5.74 22 21.24 373 0.01 72.28 2003-07-15 12.38 买 赎
  560005 益民多利 1.0333 -- 454 -0.07 385 0.30 412 0.29 378 -0.55 295 7.27 - - 379 -0.55 7.41 2008-05-21 1.80 买 赎
  320004 诺安债券 1.0415 ★★ 455 -0.10 433 -0.32 408 0.40 388 -1.09 319 2.10 93 8.00 388 -1.09 10.32 2006-07-17 4.07 买 赎
  486001 工银全球配置 0.7290 -- 456 -0.27 441 -2.93 148 22.73 282 31.12 338 -19.63 - - 282 31.12 -27.10 2008-02-14 23.05 买 赎
  202801 南方全球精选 0.6340 -- 457 -0.31 443 -4.23 278 16.33 300 19.40 336 -17.12 - - 300 19.40 -36.60 2007-09-19 249.60 买 赎
  070010 嘉实主题精选 1.0060 ★★★ 458 -0.40 442 -3.64 309 10.67 180 49.26 274 9.11 230 -7.86 180 49.26 145.19 2006-07-21 85.54 买 赎
  519696 交银环球 1.2960 -- 459 -0.54 374 0.54 69 27.01 259 36.66 - - - - 259 36.66 32.98 2008-08-22 2.55 买 赎
  470007 汇添富上证指数 1.0090 -- - - - - - - - - - - - - - - 0.90     买 赎
  210003 金鹰行业优势 0.9999 -- - - - - - - - - - - - - - - -0.01     买 赎
  200011 长城景气行业 1.0090 -- - - - - - - - - - - - - - - 0.90     买 赎
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