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排名统计日期：2012-01-20说明：基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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  150023 申万深指分级进取 0.3300 -- 1 20.44 2 17.86 872 -17.50 826 -57.03 704 -52.38 - - 2 25.48 -67.00 2010-10-22 8.21 买 停
  150031 银华中证90鑫利 0.4840 -- 2 16.35 1 26.37 507 -3.59 822 -45.25 - - - - 1 29.76 -51.60 2011-03-17 7.65 买 赎
  150019 银华锐进 0.6850 -- 3 11.20 71 6.70 845 -12.63 823 -47.19 702 -42.39 - - 5 13.22 -31.50 2010-05-07 21.82 买 赎
  150013 国联安中证100B 0.8020 -- 4 9.12 5 13.44 97 3.62 713 -24.91 539 -20.67 - - 3 15.40 -19.80 2010-04-16 46.76 买 赎
  150007 长盛同庆B 0.6390 -- 5 7.94 72 6.68 690 -7.26 820 -36.10 694 -32.74 556 -42.64 15 9.98 -36.10 2009-05-12 88.12 停 停
  202007 南方隆元产业 0.5560 ★★★ 6 6.11 149 3.73 737 -8.40 775 -28.07 573 -21.58 362 -20.46 39 7.96 -44.40 2007-11-09 97.59 买 赎
  150029 信诚中证500B 0.4810 -- 7 5.95 817 -6.24 877 -23.04 824 -48.28 - - - - 168 3.89 -51.90 2011-02-11 0.30 买 赎
  159913 交银深证300 0.9670 -- 8 5.57 110 5.11 485 -3.20 - - - - - - 101 6.15 -3.30     买 赎
  510170 国联安商品ETF 2.3930 -- 9 5.56 8 12.24 440 -2.37 729 -25.47 541 -20.71 - - 4 13.30 -25.77 2010-11-26 4.52 买 赎
  510230 国泰金融ETF 3.0620 -- 10 5.48 31 9.01 10 8.20 198 -3.47 - - - - 16 9.91 -13.04   2.72 买 赎
  159916 建信深证F60ETF 1.6971 -- 11 5.34 91 5.50 771 -9.18 - - - - - - 69 6.75 -7.54     买 赎
  161211 国投金融地产 0.7730 -- 12 5.31 48 7.81 17 7.21 227 -5.62 138 -2.89 - - 25 9.03 -22.70 2010-04-09 34.59 买 赎
  510050 华夏上证50ETF 1.7920 ★ 13 5.29 23 9.33 25 6.10 262 -10.27 172 -5.29 412 -23.09 17 9.80 126.75 2004-12-30 112.18 买 赎
  510190 华安上证龙头ETF 2.1760 -- 14 5.27 54 7.46 42 5.12 283 -12.26 259 -11.18 - - 42 7.83 -16.62 2010-11-18 4.31 买 赎
  161217 国投中证资源指数 0.8800 -- 15 5.26 6 12.82 447 -2.55 - - - - - - 6 12.82 -12.00   5.38 买 赎
  257060 国联安商品ETF联 0.7500 -- 16 5.19 10 11.61 435 -2.22 688 -24.24 402 -16.39 - - 7 12.61 -25.00 2010-12-01 9.46 买 赎
  510160 南方小康指数ETF 0.3512 -- 17 5.18 66 7.04 323 0.31 413 -17.03 313 -13.92 - - 54 7.47 -12.62 2010-08-27 14.32 买 赎
  160717 嘉实恒生中国 0.7719 -- 18 5.18 4 13.60 1 16.76 269 -10.97 405 -16.48 - - 8 11.39 -22.81   2.15 买 赎
  510013 交银治理ETF 0.6510 -- 19 5.17 47 7.96 80 3.99 310 -13.32 228 -9.08 437 -24.21 10 10.15 -27.53 2009-09-25   买 赎
  159905 工银深证红利ETF 0.7362 -- 20 5.17 124 4.75 473 -3.03 715 -24.92 555 -21.19 - - 77 6.54 -26.38 2010-11-05 13.87 买 赎
  166006 中欧中小盘 0.7784 -- 21 5.15 184 2.47 431 -2.14 476 -18.31 430 -17.25 330 -18.61 98 6.21 -18.36 2009-12-30 3.10 买 赎
  519706 交银深证300联 0.9600 -- 22 5.15 137 4.46 529 -4.00 - - - - - - 117 5.73 -4.00     买 赎
  100022 富国天瑞 0.7239 ★★★ 23 5.14 111 5.10 24 6.11 273 -11.34 161 -4.45 229 -12.30 149 4.62 306.68 2005-04-05 72.71 买 赎
  310398 申万沪深300 0.7580 -- 24 5.13 41 8.29 41 5.13 264 -10.40 177 -5.60 - - 30 8.44 -24.20 2010-02-11 10.77 买 赎
  020021 国泰金融ETF联接 0.8900 -- 25 5.08 37 8.40 15 7.36 203 -3.68 - - - - 22 9.20 -11.00   7.49 买 赎
  040190 华安上证龙头ETF联 0.8490 -- 26 5.07 63 7.06 46 4.94 274 -11.56 252 -10.54 - - 53 7.47 -15.10 2010-11-18 8.97 买 赎
  510090 建信责任ETF 0.8300 -- 27 5.06 50 7.65 51 4.80 301 -13.09 195 -6.74 - - 35 8.07 -0.98 2010-05-28 4.82 买 赎
  510030 华宝上180ETF 2.3700 -- 28 5.05 33 8.82 14 7.53 244 -7.67 151 -3.93 - - 27 8.97 -18.87 2010-04-23 5.63 买 赎
  519671 银河沪深300 0.7490 -- 29 5.05 44 8.08 68 4.32 271 -11.26 201 -7.19 432 -24.04 33 8.24 -25.10 2009-12-28 8.11 买 赎
  530015 建信深证60ETF联 0.9192 -- 30 5.04 103 5.20 680 -6.95 - - - - - - 85 6.38 -8.08     买 赎
  150065 长盛同瑞中证200进取 1.0520 -- 31 4.99 104 5.20 - - - - - - - - 141 5.09 5.20     买 赎
  510110 海富通上证ETF 2.1740 -- 32 4.97 26 9.19 26 6.10 259 -9.68 164 -4.48 - - 18 9.63 -12.76 2010-09-19 2.07 买 赎
  150001 国投瑞福进取 0.4030 -- 33 4.95 725 -4.28 568 -4.73 817 -35.10 699 -35.10 557 -43.64 555 0.25 -52.34 2007-07-17 30.00 停 赎
  161816 银华中证90分级 0.7440 -- 34 4.94 147 3.91 494 -3.38 612 -21.93 - - - - 151 4.49 -25.60 2011-03-17 13.59 买 赎
  260111 景顺公司治理 0.9780 -- 35 4.94 125 4.71 477 -3.07 601 -21.63 447 -17.75 259 -14.84 104 6.07 25.75 2008-10-22 2.41 买 赎
  161210 国投瑞银新兴 0.9130 -- 36 4.94 13 10.67 11 7.67 281 -12.13 395 -16.16 - - 19 9.60 -8.70   0.67 买 赎
  510270 中银上证国企100ETF 0.7450 -- 37 4.93 42 8.28 174 2.62 346 -14.44 - - - - 28 8.76 -13.07   3.13 买 赎
  481012 工银深证红利ETF联 0.7434 -- 38 4.91 134 4.53 465 -2.87 674 -23.79 550 -20.97 - - 97 6.22 -25.66 2010-11-09 13.50 买 赎
  260108 景顺新兴成长 0.7070 ★★ 39 4.90 131 4.59 538 -4.20 698 -24.47 564 -21.44 497 -27.36 89 6.32 59.58 2006-06-28 34.41 买 赎
  110003 易基50指数 0.6782 ★ 40 4.90 29 9.09 31 5.92 267 -10.57 182 -6.09 384 -21.50 21 9.30 106.12 2004-03-22 296.65 买 赎
  510023 博时上证超大ETF 0.1825 -- 41 4.89 15 10.21 62 4.52 279 -11.84 197 -6.89 527 -31.46 14 10.01 -32.69 2009-12-29 14.07 买 赎
  202021 南方小康 0.7867 -- 42 4.88 73 6.61 345 -0.14 400 -16.57 362 -15.38 - - 63 7.02 -19.78 2010-08-27 5.76 买 赎
  240016 华宝上180ETF联接 0.8840 -- 43 4.86 39 8.33 12 7.67 235 -6.85 147 -3.60 - - 29 8.47 -9.12 2010-04-23 6.77 买 赎
  100038 富国沪深300 0.8410 -- 44 4.86 79 6.32 316 0.48 378 -15.90 192 -6.66 327 -18.43 58 7.41 -15.90 2009-12-16 40.99 买 赎
  519686 交银治理 0.7400 -- 45 4.82 52 7.56 87 3.79 293 -12.63 222 -8.53 404 -22.76 37 8.03 -26.00 2009-09-29 42.42 买 赎
  159903 南方深成ETF 0.9616 -- 46 4.81 123 4.76 502 -3.51 673 -23.79 456 -18.05 498 -27.48 103 6.10 -29.05 2009-12-04 28.20 买 赎
  519100 长盛中证100 0.7320 ★ 47 4.81 59 7.24 150 2.85 315 -13.49 235 -9.33 416 -23.25 38 8.00 16.48 2006-11-22 11.64 买 赎
  161606 融通行业景气 0.6750 ★ 48 4.81 135 4.49 540 -4.26 778 -28.19 649 -25.41 534 -33.17 146 4.81 129.91 2004-04-29 39.25 买 赎
  240014 华宝中证100 0.7409 -- 49 4.77 61 7.11 134 3.00 305 -13.17 223 -8.70 433 -24.09 43 7.81 -25.91 2009-09-29 14.95 买 赎
  162307 海富通中证100 0.7290 -- 50 4.74 65 7.05 137 2.97 318 -13.52 226 -8.99 419 -23.58 41 7.84 -27.10 2009-10-30 17.88 买 赎
  161607 融通巨潮100 0.7740 ★ 51 4.74 56 7.35 118 3.20 338 -14.29 237 -9.37 450 -24.78 34 8.10 155.79 2005-05-12 28.53 买 赎
  410008 华富中证100 0.7216 -- 52 4.73 64 7.05 152 2.84 303 -13.11 224 -8.76 445 -24.55 44 7.80 -27.84 2009-12-30 2.03 买 赎
  530010 建信责任 0.9540 -- 53 4.72 60 7.19 64 4.49 289 -12.56 190 -6.56 - - 49 7.55 -4.60 2010-05-28 4.39 买 赎
  519027 海富通上证ETF联 0.7990 -- 54 4.72 35 8.56 35 5.69 254 -9.10 165 -4.65 - - 26 9.00 -20.10 2010-09-28 3.78 买 赎
  320010 诺安中证100 0.7130 -- 55 4.70 62 7.06 130 3.03 295 -12.73 221 -8.47 418 -23.42 36 8.03 -28.70 2009-10-27 16.04 买 赎
  260116 景顺长城核心竞争 1.0500 -- 56 4.69 - - - - - - - - - - 143 4.90 5.00     买 赎
  163808 中银中证100 0.7380 -- 57 4.68 70 6.80 193 2.36 326 -13.68 239 -9.45 429 -24.00 46 7.74 -25.46 2009-09-04 24.37 买 赎
  519700 交银主题 0.8510 -- 58 4.67 122 4.80 446 -2.52 509 -19.03 440 -17.62 - - 134 5.19 -13.71 2010-06-30 10.38 买 赎
  150037 建信进取 0.7170 -- 59 4.67 783 -5.16 655 -6.52 774 -28.01 - - - - 491 0.42 -28.30 2011-05-06 0.28 买 赎
  162509 国联安中证100 0.9220 -- 60 4.65 69 6.84 179 2.56 329 -13.83 248 -9.96 - - 47 7.71 -7.80 2010-04-16 10.23 买 赎
  159908 博时深证200ETF 0.7489 -- 61 4.64 168 2.76 632 -6.07 739 -25.73 - - - - 135 5.17 -25.11 2011-06-10 3.15 买 赎
  163407 兴业沪深300 0.8256 -- 62 4.64 84 5.94 305 0.73 349 -14.63 263 -11.45 - - 64 7.00 -17.44 2010-11-02 21.10 买 赎
  050013 博时上证超大联 0.6859 -- 63 4.64 18 9.69 67 4.32 272 -11.27 193 -6.68 520 -29.87 20 9.50 -31.41 2009-12-29 16.33 买 赎
  160607 鹏华价值 0.7680 ★★★ 64 4.63 76 6.52 63 4.49 263 -10.28 112 -1.41 248 -14.19 115 5.79 145.68 2006-07-18 135.42 买 赎
  510180 华安180ETF 0.5430 ★ 65 4.62 68 6.89 257 1.50 398 -16.46 273 -11.99 464 -25.31 45 7.74 109.94 2006-04-13 141.80 买 赎
  510060 工银上证央企ETF 1.1383 -- 66 4.57 57 7.30 106 3.48 291 -12.58 269 -11.82 519 -29.82 59 7.31 -27.19 2009-08-26 6.73 买 赎
  202017 南方深成ETF联接 0.7309 -- 67 4.56 133 4.53 489 -3.31 638 -22.70 427 -17.19 467 -25.34 113 5.82 -26.91 2009-12-09 23.50 买 赎
  270007 广发大盘成长 0.6297 ★★★ 68 4.55 120 4.88 628 -5.93 797 -30.18 680 -28.99 525 -30.72 109 5.89 -37.03 2007-06-13 121.95 买 赎
  163109 申万深指分级 0.6670 -- 69 4.55 130 4.60 492 -3.36 628 -22.37 439 -17.60 - - 110 5.87 -30.13 2010-10-22 8.72 买 停
  040180 华安180ETF联 0.8060 -- 70 4.54 74 6.61 236 1.77 370 -15.60 267 -11.62 435 -24.18 52 7.47 -19.40 2009-09-29 8.97 买 赎
  159901 易基深100ETF 0.5984 ★★ 71 4.54 160 3.19 551 -4.41 736 -25.57 529 -20.21 485 -26.27 127 5.44 192.66 2006-03-24 276.62 买 赎
  510880 华泰柏瑞上证ETF 1.9150 ★ 72 4.53 55 7.40 292 1.00 299 -12.99 230 -9.20 487 -26.32 56 7.46 30.58 2006-11-17 9.19 买 赎
  162213 泰达中证财富 0.9020 -- 73 4.52 78 6.49 161 2.73 306 -13.27 225 -8.98 - - 62 7.13 -8.04 2010-04-23 5.98 买 赎
  519180 万家180 0.5612 ★ 74 4.51 77 6.51 276 1.21 380 -15.91 272 -11.98 468 -25.38 50 7.51 110.34 2003-03-15 96.51 买 赎
  164205 天弘深证指数 0.7430 -- 75 4.50 139 4.35 509 -3.63 644 -22.77 437 -17.44 - - 118 5.69 -25.70 2010-08-12 1.10 买 赎
  000051 华夏沪深300 0.7210 -- 76 4.49 98 5.26 370 -0.55 463 -18.16 305 -13.55 430 -24.03 72 6.66 -27.90 2009-07-10 255.69 买 赎
  161612 融通深证指数 0.7730 -- 77 4.46 136 4.46 501 -3.50 653 -23.01 464 -18.29 - - 116 5.75 -22.70 2010-11-15 11.18 买 赎
  050010 博时特许价值 1.0360 -- 78 4.44 155 3.50 315 0.48 347 -14.52 184 -6.16 191 -8.07 150 4.54 35.28 2008-05-28 11.23 买 赎
  519116 浦银安盛沪深300 0.7990 -- 79 4.44 96 5.41 412 -1.48 511 -19.13 394 -16.16 - - 71 6.68 -20.10 2010-12-10 2.45 买 赎
  160807 长盛沪深300 0.8250 -- 80 4.43 99 5.23 343 -0.12 419 -17.33 290 -12.97 - - 76 6.59 -13.19 2010-08-04 2.23 买 赎
  519087 新华优选分红 0.7474 ★★★ 81 4.43 212 1.98 246 1.67 275 -11.61 186 -6.25 211 -10.70 160 4.18 212.56 2005-09-16 16.80 买 赎
  481009 工银沪深300 0.8786 -- 82 4.42 109 5.11 366 -0.51 453 -17.98 306 -13.65 443 -24.45 78 6.50 2.63 2009-03-05 44.38 买 赎
  519602 海富通大中华 0.7800 -- 83 4.42 3 15.90 6 9.55 498 -18.83 - - - - 9 10.48 -22.00   1.09 买 赎
  150008 国投瑞和小康 0.9500 -- 84 4.40 94 5.44 328 0.21 447 -17.90 330 -14.24 477 -25.68 74 6.62 -24.64 2009-10-14 6.00 买 赎
  360001 光大量化核心 0.7648 ★★ 85 4.40 141 4.20 330 0.17 408 -16.81 278 -12.24 283 -16.26 123 5.59 160.20 2004-08-27 120.09 买 赎
  150009 国投瑞和远见 0.9500 -- 86 4.40 95 5.44 329 0.21 448 -17.90 328 -14.24 453 -24.94 75 6.62 -24.64 2009-10-14 6.00 买 赎
  161207 国投瑞和300 0.9500 -- 87 4.40 93 5.44 327 0.21 446 -17.90 329 -14.24 465 -25.32 73 6.62 -24.64 2009-10-14 8.64 买 赎
  050002 博时沪深300 0.6875 ★ 88 4.39 105 5.19 382 -0.72 477 -18.35 315 -13.95 448 -24.70 83 6.42 123.02 2003-08-26 139.79 买 赎
  660008 农银沪深300 0.7666 -- 89 4.38 106 5.14 372 -0.56 458 -18.08 - - - - 80 6.46 -23.34   29.87 买 赎
  161907 万家中证红利 0.8632 -- 90 4.38 90 5.55 340 -0.05 406 -16.79 - - - - 107 5.91 -13.68 2011-03-17 4.97 买 赎
  202015 南方300 0.8595 -- 91 4.37 115 5.01 386 -0.80 479 -18.36 320 -14.04 469 -25.41 84 6.40 -1.96 2009-03-25 25.08 买 赎
  050021 博时深证200联 0.7588 -- 92 4.35 177 2.57 618 -5.72 697 -24.47 - - - - 145 4.85 -24.12 2011-06-10 2.10 买 赎
  165309 建信沪深300 0.7190 -- 93 4.35 108 5.12 380 -0.69 467 -18.20 317 -14.00 458 -25.10 87 6.36 -28.10 2009-11-05 45.12 买 赎
  161604 融通深证100 0.9830 ★★ 94 4.35 157 3.26 537 -4.19 706 -24.62 516 -19.82 479 -25.80 131 5.25 188.54 2003-09-30 133.57 买 赎
  200008 长城品牌优选 0.7262 ★★ 95 4.34 58 7.27 52 4.79 247 -8.33 158 -4.35 289 -16.56 40 7.86 -27.38 2007-08-06 141.54 买 赎
  160706 嘉实300 0.6589 ★ 96 4.34 100 5.22 363 -0.45 449 -17.91 296 -13.21 422 -23.74 86 6.36 152.24 2005-08-29 408.10 买 赎
  160615 鹏华300 0.8890 -- 97 4.34 101 5.21 379 -0.67 461 -18.14 310 -13.86 474 -25.48 79 6.47 -6.92 2009-04-03 7.11 买 赎
  200002 长城久泰标普300 0.9846 ★★ 98 4.33 119 4.88 387 -0.85 462 -18.15 324 -14.13 455 -24.96 94 6.24 158.35 2004-05-21 15.45 买 赎
  090010 大成中证红利 0.8430 -- 99 4.33 86 5.77 326 0.24 405 -16.70 283 -12.55 - - 82 6.44 -15.70 2010-02-02 3.34 买 赎
  161811 银华沪深300 0.7710 -- 100 4.33 113 5.04 384 -0.77 472 -18.24 321 -14.05 452 -24.93 99 6.20 -22.90 2009-10-14 5.43 买 赎
  270010 广发沪深300 1.0840 -- 101 4.33 121 4.84 354 -0.37 431 -17.57 301 -13.42 447 -24.60 91 6.27 32.48 2008-12-30 22.99 买 赎
  161812 银华深证100 0.8440 -- 102 4.33 515 -0.59 717 -7.76 770 -27.49 610 -22.99 - - 292 1.56 -14.41 2010-05-07 11.54 买 赎
  519300 大成300 0.7670 ★ 103 4.31 112 5.05 381 -0.71 464 -18.17 314 -13.93 463 -25.29 81 6.44 86.32 2006-04-06 77.33 买 赎
  160505 博时主题行业 1.5730 ★★★ 104 4.30 87 5.76 33 5.76 242 -7.59 121 -1.86 196 -8.65 112 5.82 363.00 2005-01-06 63.42 买 赎
  163001 长信中证央企100 0.8250 -- 105 4.30 89 5.63 259 1.48 381 -15.99 334 -14.33 - - 100 6.18 -17.50 2010-03-26 0.92 买 赎
  020011 国泰沪深300 0.5100 ★★ 106 4.29 118 4.94 385 -0.78 474 -18.27 316 -14.00 446 -24.56 93 6.25 -49.00 2007-11-11 102.83 买 赎
  519035 富国天博 0.7627 ★★★★ 107 4.28 216 1.92 430 -2.12 531 -19.72 332 -14.26 226 -12.16 207 3.05 -3.65 2007-04-27 85.10 买 赎
  110020 易基300指数 0.7730 -- 108 4.28 116 5.00 376 -0.64 452 -17.95 302 -13.44 438 -24.22 92 6.25 -22.70 2009-08-26 88.36 买 赎
  110019 易基深100ETF联接 0.7439 -- 109 4.28 165 3.03 532 -4.06 684 -24.13 479 -19.05 451 -24.78 139 5.13 -25.61 2009-12-01 108.11 买 赎
  160716 嘉实基本面50 0.6768 -- 110 4.27 67 7.04 48 4.83 250 -8.75 194 -6.69 514 -29.35 60 7.21 -32.32 2009-12-30 27.88 买 赎
  399001 中海上证50 0.7320 -- 111 4.27 132 4.57 270 1.24 373 -15.77 262 -11.38 - - 95 6.24 -26.80 2010-03-25 4.40 买 赎
  450008 国富沪深300 0.8850 -- 112 4.24 145 4.00 371 -0.56 423 -17.44 291 -12.98 350 -19.98 128 5.36 -11.50 2009-09-03 10.50 买 赎
  166007 中欧沪深300 0.8207 -- 113 4.15 140 4.31 397 -1.16 428 -17.53 287 -12.89 - - 120 5.66 -14.37 2010-06-24 2.40 买 赎
  260112 景顺能源基建 0.9660 -- 114 4.09 185 2.44 311 0.52 556 -20.43 364 -15.41 185 -7.01 189 3.32 -2.18 2009-10-20 22.21 买 赎
  070012 嘉实海外中国 0.5610 -- 115 4.08 16 10.00 8 8.72 321 -13.56 505 -19.63 338 -19.05 23 9.14 -43.90 2007-10-12 193.44 买 赎
  202019 南方策略 0.6920 -- 116 4.06 229 1.62 659 -6.61 740 -25.75 608 -22.85 - - 154 4.37 -29.40 2010-03-30 10.70 买 赎
  420003 天弘永定价值 0.7723 -- 117 4.06 821 -6.32 631 -6.06 560 -20.54 583 -21.83 359 -20.29 704 -1.06 3.48 2008-12-02 0.63 买 赎
  240019 华宝180成长ETF联 0.9840 -- 118 4.02 49 7.66 356 -0.40 - - - - - - 48 7.66 -1.60     买 赎
  377016 上投亚太优势 0.5440 -- 119 4.02 30 9.02 151 2.84 466 -18.20 600 -22.40 223 -11.54 51 7.51 -45.60 2007-10-22 216.20 买 赎
  040002 华安中国A股 0.6720 ★★ 120 4.02 174 2.60 427 -2.04 561 -20.57 399 -16.31 444 -24.49 148 4.67 181.27 2002-11-08 66.11 买 赎
  162202 泰达周期 0.8075 ★★★★★ 121 4.01 225 1.69 555 -4.43 621 -22.19 492 -19.36 271 -15.67 187 3.41 336.09 2003-04-25 10.13 买 赎
  519093 新华钻石品质 0.8830 -- 122 4.00 493 -0.34 322 0.34 323 -13.60 205 -7.25 - - 214 2.91 -11.70 2010-02-03 7.41 买 赎
  080005 长盛量化红利 0.8630 -- 123 3.98 158 3.23 280 1.17 313 -13.35 198 -7.00 198 -8.81 157 4.23 -10.00 2009-11-25 2.92 买 赎
  213010 宝盈中证100 0.7600 -- 124 3.97 107 5.12 303 0.80 352 -14.70 255 -10.59 - - 90 6.29 -24.00 2010-02-08 0.66 买 赎
  202005 南方成份精选 0.8274 ★★ 125 3.96 126 4.68 196 2.36 356 -14.96 213 -7.78 262 -15.08 137 5.15 -15.66 2007-05-14 110.00 买 赎
  118001 易基亚洲精选 0.8130 -- 126 3.96 46 7.97 410 -1.45 691 -24.30 643 -24.86 333 -18.70 130 5.31 -18.70 2010-01-21 1.31 买 赎
  160415 华安深证300 0.8670 -- 127 3.96 296 0.93 673 -6.77 - - - - - - 174 3.83 -13.30     买 赎
  162703 广发小盘 1.7100 ★★★ 128 3.95 97 5.39 375 -0.63 613 -21.94 396 -16.21 316 -18.05 144 4.88 264.22 2005-02-02 46.32 买 赎
  100032 富国天鼎 1.0180 -- 129 3.91 92 5.48 223 1.98 332 -13.97 188 -6.42 273 -15.70 96 6.23 36.55 2008-11-20 7.97 买 赎
  580003 东吴行业轮动 0.8051 -- 130 3.91 25 9.21 573 -4.78 783 -28.49 607 -22.78 323 -18.34 11 10.11 -14.19 2008-04-23 38.08 买 赎
  160121 南方金砖四国 0.8530 -- 131 3.90 7 12.53 5 10.06 257 -9.45 299 -13.29 - - 12 10.06 -13.03   2.61 买 赎
  150054 泰达进取中证500 0.9660 -- 132 3.87 660 -3.21 - - - - - - - - 527 0.31 -3.40     买 赎
  040005 华安宏利股票 2.0968 ★★★★ 133 3.85 146 3.97 320 0.36 391 -16.26 281 -12.47 290 -16.60 177 3.79 166.44 2006-09-06 36.90 买 赎
  202009 南方盛元红利 0.7300 -- 134 3.84 199 2.10 432 -2.14 727 -25.43 535 -20.41 472 -25.46 194 3.25 -19.61 2008-03-21 32.49 买 赎
  240004 华宝动力组合 0.7726 ★★★★ 135 3.83 169 2.73 395 -1.14 369 -15.50 265 -11.55 368 -20.72 163 4.14 253.89 2005-11-17 23.72 买 赎
  519698 交银先锋 0.9424 -- 136 3.82 448 0.19 490 -3.33 600 -21.63 473 -18.84 311 -17.67 513 0.36 -1.45 2009-04-10 17.18 买 赎
  310308 申万盛利精选 0.7594 ★★★ 137 3.77 637 -2.79 564 -4.59 393 -16.30 404 -16.43 277 -15.93 472 0.50 175.98 2004-04-09 18.36 买 赎
  400003 东方精选 0.9264 ★★★ 138 3.74 450 0.18 510 -3.68 334 -14.08 181 -6.06 222 -11.43 222 2.64 312.52 2006-01-11 54.33 买 赎
  540004 汇丰晋信2026 0.9828 -- 139 3.73 714 -4.13 667 -6.72 625 -22.36 478 -19.03 403 -22.67 338 1.17 23.49 2008-07-23 0.93 买 赎
  270022 广发内需增长 0.8080 -- 140 3.72 81 6.04 420 -1.70 618 -22.08 295 -13.21 - - 126 5.48 -11.58 2010-04-19 51.70 买 赎
  150002 大成优选封闭 0.7820 -- 141 3.71 215 1.96 616 -5.67 704 -24.52 499 -19.55 241 -12.92 172 3.85 -17.67 2007-08-01 46.74 买 赎
  217016 招商深证100 0.8420 -- 142 3.69 243 1.45 528 -3.99 695 -24.42 531 -20.27 - - 167 3.95 -15.80 2010-06-22 1.59 买 赎
  050004 博时精选 1.1685 ★★ 143 3.69 437 0.26 389 -0.87 371 -15.67 300 -13.30 351 -19.99 244 2.29 204.93 2004-06-22 70.59 买 赎
  202801 南方全球精选 0.6480 -- 144 3.68 19 9.64 18 7.11 286 -12.31 368 -15.51 245 -13.72 55 7.46 -35.20 2007-09-19 183.92 买 赎
  160910 大成创新成长 0.7080 ★★ 145 3.66 327 0.71 743 -8.53 743 -25.94 558 -21.25 397 -22.28 226 2.61 -29.20 2007-06-12 108.20 买 赎
  150060 银华鑫瑞 1.0510 -- 146 3.65 102 5.21 - - - - - - - - 161 4.16 5.10     买 赎
  510130 易基上证中盘ETF 2.2689 -- 147 3.65 189 2.37 678 -6.85 753 -26.42 613 -23.14 - - 152 4.47 -21.96 2010-03-29 4.69 买 赎
  378006 上投全球新兴 0.8510 -- 148 3.65 21 9.52 123 3.15 331 -13.95 - - - - 57 7.45 -14.90 2011-01-30 1.18 买 赎
  510210 富国上证ETF 2.3480 -- 149 3.62 114 5.01 331 0.17 403 -16.65 - - - - 122 5.62 -19.64 2011-01-30 1.77 买 赎
  159912 汇添富深证300ETF 0.8644 -- 150 3.60 470 0.09 857 -13.49 - - - - - - 193 3.26 -13.56     买 赎
  310328 申万新动力 0.5213 ★★ 151 3.60 619 -2.43 593 -5.20 759 -26.66 665 -26.40 535 -33.45 627 -0.21 107.32 2005-11-10 41.97 买 赎
  000041 华夏全球精选 0.7820 -- 152 3.58 22 9.52 16 7.27 309 -13.30 341 -14.72 177 -5.67 32 8.31 -21.80 2007-10-09 193.88 买 赎
  161714 招商金砖四国 0.8130 -- 153 3.57 9 12.14 7 8.84 285 -12.30 - - - - 13 10.01 -18.70   1.68 买 赎
  160806 长盛同庆 0.8440 -- 154 3.56 161 3.18 459 -2.76 522 -19.54 397 -16.27 395 -22.14 153 4.46 -15.60 2009-05-12 146.87 停 停
  398051 中海环保新能源 0.7880 -- 155 3.55 204 2.07 281 1.16 261 -9.94 490 -19.34 - - 186 3.41 -21.20 2010-12-09 6.37 买 赎
  519601 海富通中国海外 1.2380 -- 156 3.51 11 11.03 3 11.83 422 -17.41 426 -17.19 257 -14.80 24 9.07 51.80 2008-06-27 2.00 买 赎
  519979 长信内需成长 0.8300 -- 157 3.49 854 -7.16 - - - - - - - - 811 -2.58 -17.00     买 赎
  539002 建信新兴市场 0.9200 -- 158 3.49 12 10.98 369 -0.54 246 -8.09 - - - - 31 8.36 -8.00   1.77 买 赎
  160611 鹏华优质治理 0.8020 ★★★ 159 3.48 366 0.50 493 -3.37 548 -20.04 344 -14.73 410 -23.00 392 0.88 -11.85 2007-04-25 56.81 买 赎
  000031 华夏复兴 1.0790 ★★★★★ 160 3.45 476 0.00 417 -1.55 623 -22.21 532 -20.31 269 -15.44 280 1.70 7.90 2007-09-10 29.06 停 赎
  690003 民生加银精选 0.7200 -- 161 3.45 280 1.12 407 -1.37 399 -16.57 601 -22.41 - - 190 3.30 -28.00 2010-02-03 10.17 买 赎
  110021 易基上证ETF联接 0.7989 -- 162 3.42 192 2.24 670 -6.74 722 -25.18 590 -21.98 - - 159 4.20 -20.11 2010-03-31 9.64 买 赎
  470007 汇添富上证指数 0.7590 -- 163 3.41 117 4.98 302 0.80 357 -15.01 264 -11.54 456 -25.00 124 5.56 -24.10 2009-07-01 61.04 买 赎
  165510 信诚四国配置 0.8490 -- 164 3.41 45 8.02 27 5.99 307 -13.28 356 -15.18 - - 61 7.20 -15.10 2010-12-17 0.95 买 赎
  100026 富国天合 0.7489 ★★★★★ 165 3.40 533 -0.93 611 -5.53 620 -22.18 445 -17.72 287 -16.49 639 -0.36 87.53 2006-11-15 35.86 买 赎
  100053 富国上证ETF联 0.8110 -- 166 3.31 128 4.65 334 0.12 377 -15.87 - - - - 129 5.32 -18.90 2011-01-30 4.58 买 赎
  290010 泰信中证200 0.7240 -- 167 3.28 454 0.14 726 -8.01 777 -28.16 - - - - 219 2.70 -26.15 2011-06-09 1.44 买 赎
  217010 招商大盘蓝筹 0.8890 -- 168 3.25 607 -2.31 696 -7.40 780 -28.31 682 -29.05 508 -28.19 313 1.37 15.34 2008-06-19 7.43 买 赎
  550008 信诚优胜精选 0.7640 -- 169 3.24 715 -4.14 758 -8.94 733 -25.54 658 -26.04 509 -28.20 500 0.39 -23.60 2009-08-26 15.33 买 赎
  050018 博时行业轮动 0.7320 -- 170 3.24 336 0.69 436 -2.27 468 -18.21 639 -24.54 - - 308 1.39 -26.80 2010-12-10 8.56 买 赎
  620005 金元核心动力 0.7680 -- 171 3.23 188 2.40 557 -4.48 489 -18.64 425 -17.15 - - 178 3.64 -23.20 2010-02-11 0.86 买 赎
  410006 华富策略精选 0.7472 -- 172 3.23 765 -4.97 665 -6.70 649 -22.93 675 -28.22 483 -26.18 702 -1.02 -14.42 2008-12-24 0.89 买 赎
  470068 汇添富深证300联 0.9383 -- 173 3.23 442 0.21 639 -6.17 - - - - - - 213 2.92 -6.17     买 赎
  570001 诺德价值优势 0.8130 ★★ 174 3.22 231 1.57 461 -2.80 411 -16.97 304 -13.50 291 -16.70 188 3.37 -18.70 2007-04-19 29.66 买 赎
  510260 诺安新兴ETF 0.7070 -- 175 3.21 537 -0.98 787 -9.82 795 -29.86 - - - - 176 3.82 -29.30   9.93 买 赎
  160613 鹏华盛世创新 1.1250 -- 176 3.21 384 0.45 472 -3.02 705 -24.60 582 -21.82 538 -33.94 138 5.14 15.68 2008-10-10 5.60 买 赎
  257020 国联安精选 0.6730 ★★ 177 3.19 599 -2.12 561 -4.57 571 -20.79 416 -16.74 460 -25.18 294 1.51 179.13 2005-12-28 30.83 买 赎
  217005 招商先锋 0.5822 ★★ 178 3.19 276 1.18 350 -0.26 320 -13.53 454 -18.00 377 -21.11 240 2.32 147.86 2004-06-01 83.40 买 赎
  510220 华泰柏瑞中小盘 2.4950 -- 179 3.18 480 -0.04 735 -8.34 776 -28.14 - - - - 210 2.97 -31.81 2011-01-26 0.52 买 赎
  470008 汇添富策略回报 0.9090 -- 180 3.18 487 -0.22 456 -2.68 487 -18.62 423 -17.06 193 -8.36 260 1.91 -7.44 2009-12-22 12.97 买 赎
  580006 东吴新经济 0.9750 -- 181 3.17 179 2.52 220 1.99 325 -13.64 220 -8.36 156 -3.08 211 2.96 -2.50 2009-12-30 3.40 买 赎
  090009 大成行业轮动 0.7850 -- 182 3.15 530 -0.88 838 -12.09 794 -29.85 688 -30.41 457 -25.10 215 2.88 -21.50 2009-09-08 4.73 买 赎
  040001 华安创新混合 0.5900 ★★★ 183 3.15 234 1.55 559 -4.53 550 -20.05 453 -17.94 309 -17.44 231 2.43 224.88 2001-09-21 98.88 买 赎
  310368 申万竞争优势 0.8881 -- 184 3.14 699 -3.92 682 -7.01 692 -24.32 577 -21.69 434 -24.09 768 -1.99 27.78 2008-07-04 4.58 买 赎
  690005 民生内需增长 0.7610 -- 185 3.12 542 -1.04 596 -5.23 608 -21.79 - - - - 246 2.28 -23.90 2011-01-28 7.60 买 赎
  519702 交银趋势优选 0.7610 -- 186 3.12 511 -0.52 578 -4.88 634 -22.66 617 -23.36 - - 300 1.47 -23.90 2010-12-22 22.33 买 赎
  040011 华安核心优选 0.8365 -- 187 3.09 539 -0.99 521 -3.83 611 -21.90 592 -22.14 481 -25.89 344 1.15 20.45 2008-10-22 2.79 买 赎
  160808 长盛同瑞中证200分级 1.0330 -- 188 3.09 156 3.38 - - - - - - - - 191 3.28 3.48     买 赎
  690001 民生加银蓝筹 0.9030 -- 189 3.08 197 2.15 160 2.73 292 -12.58 343 -14.73 424 -23.86 203 3.08 -7.39 2009-03-27 3.62 买 赎
  110009 易基价值精选 0.9846 ★★★★ 190 3.07 193 2.20 368 -0.52 494 -18.74 340 -14.69 343 -19.31 184 3.45 149.70 2006-06-13 57.33 买 赎
  100020 富国天益 0.8140 ★★★★ 191 3.06 419 0.35 554 -4.43 557 -20.52 322 -14.07 218 -11.14 265 1.89 408.93 2004-06-15 106.53 买 赎
  162607 景顺资源垄断 0.6740 ★★★ 192 3.06 213 1.97 403 -1.32 537 -19.86 361 -15.33 306 -17.30 205 3.06 160.44 2006-01-26 92.75 买 赎
  400007 东方策略成长 1.2943 -- 193 3.04 423 0.33 291 1.01 266 -10.57 152 -3.99 200 -9.55 195 3.23 29.43 2008-06-03 0.72 买 赎
  090004 大成精选增值 0.7499 ★★ 194 3.02 536 -0.95 768 -9.16 757 -26.55 591 -21.99 413 -23.10 257 1.97 249.21 2004-12-15 34.09 买 赎
  180003 银华道琼斯88 0.7629 ★★ 195 3.01 153 3.60 112 3.32 319 -13.53 307 -13.71 515 -29.40 166 3.99 221.74 2004-08-11 104.46 买 赎
  240011 华宝大盘精选 1.2730 -- 196 3.00 410 0.39 421 -1.83 484 -18.54 567 -21.47 502 -27.74 239 2.34 32.95 2008-10-07 6.91 买 赎
  510070 鹏华民企50ETF 0.9620 -- 197 3.00 264 1.26 679 -6.87 685 -24.13 428 -17.21 - - 155 4.34 -17.54 2010-08-05 3.62 买 赎
  161611 融通内需驱动 0.6180 -- 198 3.00 451 0.16 842 -12.22 818 -35.29 697 -33.97 549 -38.86 299 1.48 -31.09 2009-04-22 6.26 买 赎
  110010 易基价值成长 1.1286 ★★★ 199 2.99 434 0.28 615 -5.65 686 -24.16 488 -19.29 392 -21.79 259 1.92 19.56 2007-04-02 155.60 买 赎
  510120 海富通上证非周期 1.7580 -- 200 2.99 214 1.97 563 -4.59 668 -23.74 - - - - 170 3.88 -25.08     买 赎
  460220 华泰柏瑞中小盘联 0.6910 -- 201 2.98 473 0.00 725 -7.99 766 -27.03 - - - - 217 2.83 -30.90 2011-01-26 0.90 买 赎
  519095 新华行业周期 0.9720 -- 202 2.97 679 -3.57 394 -1.12 360 -15.18 219 -8.22 - - 660 -0.61 -2.80 2010-07-21 1.14 买 赎
  400001 东方龙 0.6333 ★ 203 2.96 357 0.51 170 2.63 251 -8.85 135 -2.64 157 -3.19 209 2.98 152.27 2004-11-25 13.57 买 赎
  590002 中邮核心成长 0.4765 ★★ 204 2.96 663 -3.23 802 -10.42 785 -28.66 671 -27.31 554 -40.39 297 1.49 -52.35 2007-08-17 296.53 停 赎
  481006 工银红利股票 0.8364 ★★★ 205 2.93 210 2.02 325 0.26 429 -17.54 249 -9.98 295 -16.94 199 3.14 -13.43 2007-07-18 35.27 买 赎
  360007 光大优势 0.6173 ★★ 206 2.93 528 -0.87 405 -1.33 433 -17.63 350 -14.91 405 -22.85 455 0.57 -38.27 2007-08-24 140.01 买 赎
  375010 上投中国优势 1.7582 ★ 207 2.93 232 1.57 364 -0.48 676 -23.88 521 -19.95 425 -23.87 169 3.89 328.73 2004-09-15 29.39 买 赎
  070027 嘉实周期优选 1.0230 -- 208 2.92 190 2.30 - - - - - - - - 234 2.40 2.30     买 赎
  398021 中海能源策略 0.5948 ★★★ 209 2.91 803 -5.84 847 -12.85 813 -32.52 693 -32.49 545 -35.88 684 -0.83 -13.13 2007-03-13 62.91 买 赎
  070021 嘉实主题新动力 0.7800 -- 210 2.90 578 -1.76 582 -4.99 387 -16.13 387 -16.04 - - 337 1.17 -22.00 2010-12-07 51.96 买 赎
  519983 长信量化先锋 0.7190 -- 211 2.86 662 -3.23 830 -11.67 798 -30.19 644 -24.87 - - 347 1.13 -28.10 2010-11-18 1.99 买 赎
  320014 诺安新兴ETF联 0.7190 -- 212 2.86 543 -1.10 776 -9.33 781 -28.39 - - - - 185 3.45 -28.10   7.31 买 赎
  510290 南方上证380ETF 0.8237 -- 213 2.85 605 -2.23 874 -17.60 - - - - - - 316 1.34 -17.63     买 赎
  165508 信诚深度价值 0.7960 -- 214 2.84 498 -0.38 474 -3.05 361 -15.23 401 -16.39 - - 255 2.05 -20.40 2010-07-30 2.88 买 赎
  161017 富国中证500 0.8690 -- 215 2.84 517 -0.69 848 -13.01 - - - - - - 237 2.36 -13.10     买 赎
  519032 海富通上证非周期联 0.7610 -- 216 2.84 343 0.66 607 -5.47 656 -23.29 - - - - 233 2.42 -23.90   2.76 买 赎
  206005 鹏华民企50ETF联 0.8340 -- 217 2.84 270 1.21 652 -6.50 652 -22.99 407 -16.52 - - 164 4.12 -16.60 2010-08-05 3.44 买 赎
  000061 华夏盛世精选 0.6940 -- 218 2.81 547 -1.14 634 -6.09 712 -24.89 615 -23.23 521 -29.97 277 1.76 -30.60 2009-12-11 110.93 买 赎
  160805 长盛同智优势 0.7648 ★★★ 219 2.80 467 0.10 448 -2.55 514 -19.20 441 -17.62 373 -20.93 282 1.70 13.05 2007-01-05 25.90 买 赎
  481008 工银大盘蓝筹 0.7770 -- 220 2.78 584 -1.89 658 -6.61 624 -22.30 551 -20.99 536 -33.54 324 1.30 6.24 2008-08-04 8.21 买 赎
  690004 民生加银稳健 0.6660 -- 221 2.78 541 -1.04 545 -4.31 710 -24.83 668 -27.13 - - 230 2.46 -33.40 2010-06-29 2.18 买 赎
  570005 诺德成长优势 0.8870 -- 222 2.78 582 -1.88 534 -4.11 592 -21.30 474 -18.85 296 -16.95 385 0.91 -11.30 2009-09-22 0.84 买 赎
  160314 华夏行业精选 0.7860 ★★★★ 223 2.75 591 -2.00 511 -3.68 507 -18.97 318 -14.00 361 -20.45 510 0.38 -21.40 2007-11-22 80.35 买 赎
  160512 博时卓越品牌 0.9030 -- 224 2.73 551 -1.20 378 -0.66 288 -12.42 - - - - 405 0.78 -9.70 2011-04-22 4.75 买 赎
  660003 农银平衡双利 0.9528 -- 225 2.71 342 0.67 189 2.43 296 -12.75 388 -16.06 199 -9.05 236 2.39 4.68 2009-04-08 10.99 买 赎
  050007 博时平衡配置 0.7970 ★★★★★ 226 2.71 176 2.57 598 -5.34 545 -19.98 581 -21.79 402 -22.52 200 3.10 120.56 2006-05-31 29.88 买 赎
  040004 华安宝利配置 0.9860 ★★★★★ 227 2.71 279 1.13 512 -3.71 427 -17.49 215 -7.85 170 -4.96 258 1.96 366.12 2004-08-24 44.42 买 赎
  202025 南方上证380 0.8325 -- 228 2.70 593 -2.04 871 -16.85 - - - - - - 315 1.35 -16.75     买 赎
  150003 建信优势动力 0.8370 -- 229 2.70 459 0.12 349 -0.24 270 -11.24 202 -7.21 187 -7.31 281 1.70 -16.30 2008-03-19 46.43 买 赎
  410009 华富量子生命力 0.7510 -- 230 2.69 748 -4.61 789 -9.88 651 -22.97 - - - - 404 0.79 -24.90   1.59 买 赎
  110002 易基策略成长 3.3280 ★★★ 231 2.68 345 0.64 355 -0.39 317 -13.51 236 -9.34 307 -17.34 264 1.90 388.30 2003-12-09 12.28 买 赎
  160215 国泰价值经典 0.7700 -- 232 2.67 455 0.13 515 -3.75 496 -18.78 403 -16.40 - - 320 1.32 -23.00 2010-08-13 4.66 买 赎
  240002 华宝宝康灵活配置 1.1885 ★★★ 233 2.67 409 0.39 450 -2.60 364 -15.26 298 -13.24 371 -20.87 253 2.10 240.99 2003-07-15 7.39 买 赎
  112002 易基策略二号 1.2370 ★★★ 234 2.66 368 0.49 377 -0.64 328 -13.80 240 -9.51 293 -16.84 271 1.81 131.47 2006-08-16 32.25 买 赎
  110025 易基资源行业 0.9660 -- 235 2.66 127 4.66 422 -1.83 - - - - - - 133 5.23 -3.40     买 赎
  163503 天治核心 0.4532 ★★ 236 2.63 562 -1.50 595 -5.23 617 -22.01 481 -19.13 398 -22.30 431 0.67 95.05 2006-01-20 48.14 买 赎
  262001 景顺大中华 1.0190 -- 237 2.62 14 10.28 263 1.39 - - - - - - 68 6.81 1.90     买 赎
  690007 民生加银景气行业 1.0250 -- 238 2.60 187 2.40 - - - - - - - - 235 2.40 2.50     买 赎
  161903 万家公用 0.6002 ★★★ 239 2.60 167 2.83 418 -1.61 385 -16.11 432 -17.28 517 -29.55 156 4.24 96.31 2005-07-15 9.86 买 赎
  050012 博时策略配置 0.7960 -- 240 2.58 588 -1.97 503 -3.52 526 -19.60 431 -17.26 414 -23.15 663 -0.62 -18.49 2009-08-11 23.38 买 赎
  585001 东吴中证新兴 0.6760 -- 241 2.58 686 -3.70 781 -9.63 790 -29.14 - - - - 482 0.45 -32.40   16.37 买 赎
  233009 大摩多因子策略 0.8360 -- 242 2.58 559 -1.42 747 -8.63 532 -19.77 - - - - 197 3.21 -16.40   8.42 买 赎
  460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7950 -- 243 2.58 51 7.58 176 2.58 390 -16.23 578 -21.75 - - 111 5.86 -20.50   0.99 买 赎
  180013 银华领先策略 1.0497 -- 244 2.58 424 0.32 669 -6.73 760 -26.68 599 -22.32 543 -35.38 330 1.25 33.61 2008-08-20 11.36 停 赎
  550009 信诚中小盘 0.6780 -- 245 2.57 685 -3.69 704 -7.50 497 -18.80 589 -21.98 - - 646 -0.44 -23.39 2010-02-10 2.82 买 赎
  688888 浙商聚潮产业 0.8380 -- 246 2.57 632 -2.67 714 -7.71 436 -17.68 - - - - 606 0.00 -16.20   10.02 买 赎
  530011 建信内生动力 0.8370 -- 247 2.57 495 -0.36 401 -1.30 365 -15.28 279 -12.26 - - 333 1.21 -16.30 2010-11-16 37.11 买 赎
  270023 广发亚太精选 0.8440 -- 248 2.55 53 7.52 338 0.00 363 -15.26 495 -19.47 - - 121 5.63 -15.60   1.73 买 赎
  519994 长信金利 0.6332 ★★ 249 2.54 356 0.51 476 -3.06 542 -19.96 286 -12.85 288 -16.55 291 1.62 90.24 2006-04-30 103.17 买 赎
  660006 农银大盘蓝筹 0.7777 -- 250 2.54 597 -2.08 505 -3.55 396 -16.40 337 -14.49 - - 548 0.28 -22.23 2010-09-01 28.78 买 赎
  090015 大成内需增长 0.8470 -- 251 2.54 525 -0.82 550 -4.40 482 -18.48 - - - - 232 2.42 -15.30   7.79 买 赎
  210001 金鹰优选 0.5657 ★★★ 252 2.54 283 1.07 522 -3.84 641 -22.72 536 -20.63 386 -21.64 196 3.23 120.55 2003-06-16 19.40 买 赎
  257010 国联安小盘 0.6930 ★★ 253 2.51 483 -0.14 388 -0.86 527 -19.61 410 -16.61 314 -17.89 228 2.51 122.33 2004-04-12 24.41 买 赎
  160616 鹏华中证500 0.6970 -- 254 2.50 658 -3.19 821 -11.32 807 -30.85 652 -25.69 - - 302 1.46 -30.30 2010-02-05 13.27 买 赎
  217009 招商核心价值 0.7786 ★ 255 2.49 579 -1.78 463 -2.85 588 -21.23 530 -20.25 462 -25.22 582 0.15 -13.28 2007-03-30 46.69 买 赎
  070022 嘉实领先成长 0.9150 -- 256 2.46 422 0.33 426 -2.03 256 -9.23 - - - - 286 1.67 -8.50 2011-05-31 18.32 买 赎
  050014 博时创业成长 0.8320 -- 257 2.46 799 -5.67 760 -8.97 662 -23.39 420 -16.88 - - 718 -1.30 -14.89 2010-06-01 5.81 买 赎
  486001 工银全球配置 0.8740 -- 258 2.46 34 8.57 56 4.67 304 -13.12 325 -14.15 183 -6.62 67 6.85 -12.60 2008-02-14 11.90 买 赎
  165310 建信双利分级 0.8320 -- 259 2.46 609 -2.33 455 -2.66 366 -15.38 - - - - 483 0.45 -15.12 2011-05-06 20.81 买 赎
  050106 博时稳定价值A 1.0040 ★★★★★ 260 2.45 178 2.55 277 1.21 223 -5.37 150 -3.92 91 2.21 162 4.15 20.95 2005-08-24 4.27 买 赎
  217012 招商行业领先 0.8790 -- 261 2.45 524 -0.79 466 -2.87 519 -19.43 413 -16.68 376 -21.10 310 1.38 -12.10 2009-06-19 14.46 买 赎
  165511 信诚中证500 0.7120 -- 262 2.45 610 -2.33 796 -10.10 756 -26.52 - - - - 279 1.71 -28.80 2011-02-11 2.68 买 赎
  539001 建信全球机遇 0.8440 -- 263 2.43 38 8.34 23 6.43 294 -12.63 391 -16.10 - - 108 5.90 -15.60   3.47 买 赎
  160605 鹏华中国50 1.1000 ★★★★ 264 2.42 259 1.29 409 -1.43 392 -16.28 372 -15.56 302 -17.09 276 1.76 332.94 2004-05-12 36.47 买 赎
  050015 博时亚太精选 0.8550 -- 265 2.40 43 8.09 75 4.14 368 -15.43 465 -18.34 - - 70 6.74 -14.50   0.86 买 赎
  320005 诺安价值增长 0.7465 ★★★ 266 2.40 647 -2.95 516 -3.75 551 -20.08 517 -19.87 401 -22.51 645 -0.43 48.38 2006-11-21 90.50 买 赎
  160119 南方500 0.8229 -- 267 2.40 669 -3.34 815 -11.19 804 -30.66 648 -25.27 504 -28.04 351 1.11 -12.42 2009-09-25 45.29 买 赎
  050006 博时稳定价值B 0.9870 ★★★★ 268 2.39 182 2.49 284 1.13 226 -5.55 159 -4.36 102 1.43 165 4.11 24.07 2005-08-24 3.36 买 赎
  100055 富国全球顶级 0.9850 -- 269 2.39 80 6.14 129 3.03 - - - - - - 119 5.69 -1.50   2.98 买 赎
  519696 交银环球 1.2500 -- 270 2.38 40 8.32 105 3.48 358 -15.08 547 -20.89 339 -19.07 105 6.02 37.14 2008-08-22 1.40 买 赎
  610002 信达澳银灵活配置 0.9910 -- 271 2.38 444 0.20 392 -1.10 290 -12.57 245 -9.89 188 -7.39 319 1.33 44.87 2008-07-30 0.84 买 赎
  070099 嘉实优质企业 0.8160 ★★★★★ 272 2.38 458 0.12 464 -2.86 454 -17.99 271 -11.97 77 3.16 298 1.49 -18.40 2007-12-08 81.09 买 赎
  166005 中欧价值发现 0.8660 -- 273 2.36 540 -1.03 546 -4.31 424 -17.45 234 -9.32 168 -4.73 400 0.81 -13.40 2009-07-24 5.03 买 赎
  162711 广发中证500 0.7430 -- 274 2.34 697 -3.88 827 -11.55 806 -30.69 650 -25.48 510 -28.35 460 0.54 -25.70 2009-11-26 36.99 买 赎
  050009 博时新兴成长 0.5270 ★★★ 275 2.33 626 -2.59 774 -9.29 738 -25.67 646 -25.04 528 -31.47 456 0.57 -37.13 2007-07-06 205.49 买 赎
  373020 上投双核平衡 0.9605 -- 276 2.31 635 -2.73 471 -3.01 397 -16.43 357 -15.22 267 -15.31 655 -0.56 4.46 2008-05-21 5.23 买 赎
  040018 华安香港精选 0.7970 -- 277 2.31 143 4.05 39 5.28 401 -16.63 519 -19.90 - - 216 2.84 -20.30   2.85 停 停
  481010 工银中小盘 0.7560 -- 278 2.30 709 -4.06 602 -5.38 708 -24.70 588 -21.98 - - 670 -0.66 -24.40 2010-02-10 8.45 买 赎
  040008 华安策略优选 0.5846 ★★★ 279 2.29 706 -4.04 592 -5.17 505 -18.95 523 -19.99 475 -25.58 775 -2.14 -41.54 2007-08-02 146.39 买 赎
  630001 华商领先企业 0.8695 ★★★ 280 2.29 568 -1.58 740 -8.43 772 -27.67 627 -24.12 304 -17.17 192 3.27 -6.74 2007-05-15 62.01 买 赎
  162216 泰达中证500分级 0.9810 -- 281 2.29 574 -1.66 - - - - - - - - 519 0.34 -1.66     买 赎
  161819 银华中证内地资源 1.0320 -- 282 2.28 159 3.20 - - - - - - - - 229 2.48 3.20     买 赎
  206002 鹏华精选成长 0.7190 -- 283 2.28 620 -2.44 671 -6.74 595 -21.51 562 -21.42 507 -28.10 600 0.00 -28.10 2009-09-09 14.14 买 赎
  121007 国投瑞福优先 0.8530 -- 284 2.28 596 -2.07 438 -2.29 260 -9.83 243 -9.83 203 -9.83 585 0.12 -10.17 2007-07-17 30.00 停 停
  020009 国泰金鹏蓝筹 0.8170 ★★★ 285 2.25 519 -0.73 588 -5.11 539 -19.90 409 -16.55 381 -21.32 475 0.49 87.13 2006-09-29 20.81 买 赎
  460009 华泰柏瑞量化 0.8200 -- 286 2.24 477 0.00 404 -1.32 457 -18.00 354 -15.11 - - 248 2.24 -16.36 2010-06-22 1.38 买 赎
  233010 大摩深证300 0.9570 -- 287 2.24 321 0.74 - - - - - - - - 238 2.35 -4.30     买 赎
  160125 南方中国中小盘 1.0315 -- 288 2.23 138 4.45 128 3.05 - - - - - - 173 3.84 3.15     买 赎
  163110 申万量化小盘 0.7840 -- 289 2.22 743 -4.51 863 -14.22 605 -21.76 - - - - 508 0.38 -21.60 2011-06-16 2.71 买 赎
  090003 大成蓝筹稳健 0.6158 ★★ 290 2.22 514 -0.57 663 -6.68 700 -24.49 637 -24.46 360 -20.33 266 1.87 169.24 2004-06-03 165.75 买 赎
  150033 嘉实多利债进取 0.8476 -- 291 2.22 416 0.38 2 11.89 234 -6.80 - - - - 659 -0.61 -15.24   0.04 买 赎
  398031 中海蓝筹灵活 0.8056 -- 292 2.22 603 -2.16 653 -6.50 535 -19.81 443 -17.68 258 -14.80 621 -0.12 13.27 2008-12-03 0.93 买 赎
  210005 金鹰主题优势 0.6440 -- 293 2.22 728 -4.31 813 -11.05 811 -31.85 698 -34.02 - - 662 -0.62 -35.60 2010-12-20 12.27 买 赎
  110013 易基科翔 1.0630 -- 294 2.21 640 -2.83 478 -3.10 606 -21.78 429 -17.22 399 -22.44 773 -2.12 29.26 2008-11-13 4.33 买 赎
  360011 光大灵活配置 0.8320 -- 295 2.21 555 -1.30 508 -3.59 417 -17.21 297 -13.22 179 -5.87 638 -0.36 -6.24 2009-10-28 2.01 买 赎
  519039 长盛同德主题 0.7574 ★★★★ 296 2.21 440 0.26 469 -2.91 615 -21.95 463 -18.28 337 -18.96 357 1.09 -24.26 2007-10-25 77.01 买 赎
  470888 汇添富成熟市场 0.8820 -- 297 2.20 75 6.52 269 1.26 327 -13.70 515 -19.82 - - 132 5.25 -10.20   0.93 买 赎
  160213 国泰纳指100 1.1220 -- 298 2.19 27 9.14 73 4.18 133 -0.88 64 0.50 - - 66 6.86 16.08 2010-04-29 2.44 买 赎
  162605 景顺鼎益 0.7960 ★★★ 299 2.18 521 -0.75 556 -4.44 512 -19.19 398 -16.30 484 -26.23 464 0.51 208.08 2005-03-16 58.02 买 赎
  217001 招商安泰股票 0.3287 ★★ 300 2.18 417 0.37 499 -3.47 680 -23.98 662 -26.12 522 -30.19 289 1.64 161.91 2003-04-28 14.35 买 赎
  360010 光大精选 0.8915 -- 301 2.18 546 -1.13 452 -2.63 486 -18.59 471 -18.78 441 -24.33 641 -0.38 -0.68 2009-03-04 1.43 买 赎
  660010 农银汇理策略精选 0.9401 -- 302 2.18 614 -2.38 637 -6.16 - - - - - - 355 1.10 -5.99     买 赎
  002011 华夏红利 1.3730 ★★★★★ 303 2.16 581 -1.86 549 -4.39 559 -20.52 355 -15.17 321 -18.25 449 0.59 417.10 2005-06-30 112.65 停 赎
  376510 上投大盘蓝筹 0.7560 -- 304 2.16 674 -3.45 543 -4.30 576 -20.92 597 -22.30 - - 681 -0.79 -24.40 2010-12-20 10.09 买 赎
  000001 华夏成长 0.8990 ★★★★ 305 2.16 628 -2.60 705 -7.51 594 -21.48 509 -19.73 357 -20.23 521 0.33 282.59 2001-12-18 95.30 买 赎
  671010 纽银策略优选 0.7130 -- 306 2.15 819 -6.31 759 -8.94 744 -25.96 - - - - 832 -3.26 -28.70 2011-01-25 8.19 买 赎
  320011 诺安中小盘 0.9120 -- 307 2.13 779 -5.10 744 -8.53 724 -25.31 501 -19.58 - - 733 -1.51 -3.78 2010-04-28 21.90 买 赎
  290006 泰信蓝筹精选 0.7021 -- 308 2.12 601 -2.13 548 -4.35 765 -27.02 667 -26.90 292 -16.79 201 3.08 0.82 2009-04-22 9.12 买 赎
  530006 建信核心精选 0.9700 -- 309 2.11 564 -1.52 414 -1.52 348 -14.61 268 -11.82 158 -3.40 636 -0.31 62.30 2008-11-25 15.75 买 赎
  161706 招商优质成长 1.0216 ★★★ 310 2.11 554 -1.28 576 -4.82 517 -19.36 512 -19.77 490 -26.72 450 0.59 243.53 2005-11-17 35.91 买 赎
  700001 平安大华行业先锋 0.9190 -- 311 2.11 492 -0.33 721 -7.82 - - - - - - 273 1.77 -8.10     买 赎
  080002 长盛创新先锋 0.9924 -- 312 2.10 457 0.12 237 1.77 253 -9.09 191 -6.58 108 0.86 374 0.99 36.41 2008-06-04 1.39 买 赎
  610004 信达澳银中小盘 0.7860 -- 313 2.08 848 -6.98 841 -12.18 801 -30.44 686 -30.26 382 -21.48 828 -3.20 -21.40 2009-12-01 5.92 买 赎
  398041 中海量化策略 0.8380 -- 314 2.07 780 -5.10 795 -10.09 696 -24.44 457 -18.05 298 -16.96 758 -1.87 -13.23 2009-06-24 6.95 买 赎
  320001 诺安平衡混合 0.6011 ★★★ 315 2.07 623 -2.50 736 -8.35 579 -20.99 472 -18.80 461 -25.21 664 -0.63 188.91 2004-05-21 97.70 买 赎
  163402 兴业趋势 0.8241 ★★★★ 316 2.06 507 -0.48 425 -2.01 351 -14.68 276 -12.12 284 -16.35 322 1.32 445.52 2005-11-03 123.70 买 赎
  080006 长盛环球景气 0.8410 -- 317 2.06 88 5.65 199 2.31 341 -14.36 482 -19.13 - - 158 4.21 -11.89   0.69 买 赎
  610006 信达澳银产业升级 0.8000 -- 318 2.04 843 -6.87 797 -10.21 582 -21.10 - - - - 844 -3.50 -20.00 2011-06-13 4.54 买 赎
  590007 中邮上证380 1.0160 -- 319 2.01 211 2.01 - - - - - - - - 256 2.01 1.60     买 赎
  481001 工银核心价值 0.2758 ★★★★★ 320 2.00 577 -1.71 453 -2.65 566 -20.70 419 -16.85 317 -18.09 615 -0.07 269.61 2005-08-31 304.02 买 赎
  377530 上投行业轮动 0.7690 -- 321 1.99 602 -2.16 454 -2.66 475 -18.28 452 -17.93 - - 553 0.26 -23.10 2010-01-28 16.86 买 赎
  530005 建信优化配置 0.7276 ★★ 322 1.98 598 -2.09 500 -3.48 565 -20.68 390 -16.09 346 -19.63 625 -0.19 7.12 2007-03-01 94.01 买 赎
  610005 信达澳银红利 0.7220 -- 323 1.98 755 -4.75 706 -7.55 764 -26.92 669 -27.14 - - 724 -1.37 -26.43 2010-07-28 2.42 买 赎
  270025 广发行业领先 0.7240 -- 324 1.97 809 -5.97 710 -7.65 719 -25.13 664 -26.35 - - 814 -2.69 -27.60 2010-11-23 35.99 买 赎
  166001 中欧新趋势 0.6268 ★★ 325 1.97 624 -2.53 536 -4.13 521 -19.50 595 -22.18 546 -36.20 669 -0.65 -25.64 2007-01-29 17.90 买 赎
  410003 华富成长趋势 0.5152 ★★ 326 1.96 753 -4.70 620 -5.78 693 -24.36 678 -28.45 495 -27.29 777 -2.20 -34.39 2007-03-19 20.28 买 赎
  320007 诺安成长股票 0.8340 -- 327 1.96 644 -2.91 506 -3.58 441 -17.75 258 -11.17 152 -2.56 705 -1.07 24.60 2009-03-10 31.84 买 赎
  519069 汇添富价值精选 0.9870 -- 328 1.96 718 -4.17 460 -2.78 503 -18.91 353 -15.06 221 -11.42 682 -0.80 40.40 2009-01-23 15.88 买 赎
  240009 华宝先进成长 1.4716 ★★ 329 1.96 711 -4.09 793 -9.97 782 -28.45 683 -29.27 551 -39.58 661 -0.61 47.16 2006-11-07 9.78 买 赎
  202011 南方优选价值 0.9370 -- 330 1.96 638 -2.80 614 -5.64 563 -20.66 469 -18.55 219 -11.25 731 -1.47 42.02 2008-06-18 22.74 买 赎
  530001 建信恒久价值 0.4911 ★★★★ 331 1.95 567 -1.58 591 -5.14 460 -18.12 352 -15.05 233 -12.57 614 -0.04 157.74 2005-12-01 49.11 买 赎
  540002 汇丰晋信龙腾 1.1395 ★★★★ 332 1.94 664 -3.23 571 -4.76 534 -19.79 497 -19.50 356 -20.21 760 -1.88 95.44 2006-09-27 14.61 买 赎
  350002 天治品质优选 0.7718 ★★★★ 333 1.94 482 -0.10 584 -5.02 553 -20.17 466 -18.45 225 -12.09 323 1.30 180.51 2005-01-12 1.33 买 赎
  159911 鹏华深证民营ETF 2.5425 -- 334 1.93 756 -4.76 836 -12.04 - - - - - - 595 0.04 -22.96     买 赎
  070003 嘉实稳健 0.7420 ★ 335 1.92 550 -1.20 445 -2.50 353 -14.81 293 -13.01 342 -19.25 461 0.54 172.95 2003-07-09 137.33 停 赎
  510150 招商上证消费80 2.2300 -- 336 1.92 704 -4.00 764 -9.09 746 -26.01 635 -24.39 - - 678 -0.76 -26.50 2010-12-08 6.10 买 赎
  210003 金鹰行业优势 0.7411 -- 337 1.91 740 -4.47 850 -13.08 814 -32.73 689 -30.53 471 -25.44 597 0.01 -24.08 2009-07-01 12.81 买 赎
  373010 上投双息平衡 0.7135 ★★★ 338 1.91 558 -1.38 424 -2.01 404 -16.66 378 -15.72 411 -23.01 523 0.32 78.22 2006-04-26 30.93 买 赎
  050019 博时转债增强债A 0.9230 -- 339 1.88 150 3.71 34 5.73 222 -5.24 183 -6.10 - - 181 3.48 -7.70 2010-11-24 16.86 买 赎
  163810 中银价值混合 0.7610 -- 340 1.87 692 -3.79 718 -7.76 661 -23.36 569 -21.55 - - 703 -1.04 -22.45 2010-08-25 18.51 买 赎
  100029 富国天成 1.1012 -- 341 1.87 522 -0.77 585 -5.04 412 -16.98 280 -12.30 155 -2.88 411 0.74 29.33 2008-05-28 8.85 买 赎
  377010 上投阿尔法 2.2402 ★★★ 342 1.86 758 -4.79 754 -8.74 725 -25.34 606 -22.74 524 -30.53 635 -0.29 271.11 2005-10-11 14.95 买 赎
  217015 招商全球资源 1.0390 -- 343 1.86 20 9.60 44 4.95 336 -14.20 346 -14.77 - - 88 6.35 3.90 2010-03-25 1.76 买 赎
  180012 银华富裕 0.9469 ★★★★★ 344 1.85 785 -5.20 738 -8.42 640 -22.71 624 -23.97 329 -18.45 797 -2.41 92.02 2006-11-16 80.84 买 赎
  540007 汇丰晋信中小盘 0.7047 -- 345 1.85 746 -4.60 698 -7.41 681 -24.07 673 -28.00 499 -27.49 785 -2.30 -28.24 2009-12-11 6.43 买 赎
  163813 中银全球策略 0.8860 -- 346 1.84 28 9.11 241 1.72 280 -11.93 - - - - 65 6.88 -11.40   5.55 买 赎
  310358 申万新经济 0.5332 ★★ 347 1.83 774 -5.02 791 -9.92 648 -22.93 553 -21.10 512 -29.06 740 -1.64 24.32 2006-12-06 57.52 买 赎
  519688 交银精选 0.6682 ★★★ 348 1.83 563 -1.52 525 -3.95 583 -21.11 579 -21.77 532 -32.87 617 -0.10 188.68 2005-09-29 77.17 买 赎
  080008 长盛同祥泛资源 1.0030 -- 349 1.83 463 0.10 - - - - - - - - 443 0.60 0.30     买 赎
  070006 嘉实服务 3.5340 ★★★★ 350 1.82 571 -1.61 437 -2.29 376 -15.86 309 -13.76 172 -5.02 478 0.48 316.33 2004-04-01 18.52 买 赎
  288002 华夏收入股票 2.1980 ★★★★ 351 1.81 532 -0.90 402 -1.30 337 -14.24 200 -7.18 260 -14.90 426 0.69 402.10 2005-11-17 14.90 停 赎
  519115 浦银红利精选 0.7330 -- 352 1.81 759 -4.81 727 -8.03 499 -18.83 383 -15.84 431 -24.04 696 -0.95 -26.70 2009-12-03 1.70 买 赎
  206010 鹏华深证民营ETF联 0.7951 -- 353 1.81 741 -4.47 825 -11.51 - - - - - - 594 0.05 -20.49     买 赎
  320003 诺安股票 0.7970 ★★★ 354 1.80 552 -1.21 701 -7.47 675 -23.82 559 -21.33 480 -25.89 364 1.03 199.99 2005-12-19 156.82 买 赎
  260110 景顺精选蓝筹 0.6820 ★★ 355 1.79 548 -1.16 480 -3.12 471 -18.23 373 -15.59 505 -28.06 335 1.19 -31.80 2007-06-18 120.26 买 赎
  486002 工银全球精选 0.9100 -- 356 1.79 36 8.46 120 3.17 322 -13.58 338 -14.55 - - 106 5.94 -9.00   1.25 买 赎
  519113 浦银精致生活 0.7960 -- 357 1.79 791 -5.35 741 -8.51 508 -19.02 503 -19.60 324 -18.36 722 -1.36 -16.07 2009-06-04 1.14 买 赎
  240018 华宝兴业可转债 0.9264 -- 358 1.79 198 2.13 74 4.15 229 -6.04 - - - - 206 3.05 -7.36   10.80 买 赎
  320012 诺安主题精选 0.7950 -- 359 1.79 589 -1.97 523 -3.87 506 -18.96 347 -14.79 - - 505 0.38 -20.50 2010-09-15 16.21 买 赎
  090001 大成价值增长 0.6698 ★★★ 360 1.78 573 -1.66 657 -6.61 655 -23.24 508 -19.73 334 -18.80 406 0.78 290.40 2002-11-11 126.83 买 赎
  217017 招商上证消费80联 0.7440 -- 361 1.78 696 -3.88 751 -8.71 714 -24.92 565 -21.44 - - 671 -0.67 -25.60 2010-12-08 17.38 买 赎
  050119 博时转债增强债C 0.9190 -- 362 1.77 152 3.61 36 5.63 224 -5.45 189 -6.51 - - 180 3.49 -8.10 2010-11-24 11.66 买 赎
  519019 大成景阳 0.6340 ★★★★ 363 1.77 652 -3.06 801 -10.33 703 -24.52 609 -22.96 242 -12.95 580 0.16 -32.19 2007-12-11 61.17 买 赎
  020005 国泰金马稳健 0.6900 ★★ 364 1.77 639 -2.82 683 -7.01 614 -21.95 336 -14.39 409 -22.99 688 -0.86 202.02 2004-06-18 77.18 买 赎
  340001 兴业可转债 1.0494 -- 365 1.76 235 1.53 185 2.50 252 -8.91 217 -8.08 163 -4.10 223 2.61 295.71 2004-05-11 36.50 买 赎
  519685 交银双利债券C 1.0380 -- 366 1.76 163 3.08 92 3.70 - - - - - - 204 3.08 3.80     买 赎
  070017 嘉实量化 0.8090 -- 367 1.76 816 -6.15 809 -10.90 784 -28.53 679 -28.60 531 -32.19 729 -1.46 -13.68 2009-03-20 10.48 买 赎
  121006 国投瑞银稳健 0.8700 -- 368 1.75 790 -5.33 623 -5.84 495 -18.77 257 -11.04 159 -3.48 792 -2.36 41.83 2008-06-11 38.00 买 赎
  290008 泰信发展主题 0.7560 -- 369 1.75 820 -6.32 755 -8.81 699 -24.48 598 -22.30 - - 802 -2.45 -24.40 2010-12-15 4.08 买 赎
  160311 华夏蓝筹 0.6980 ★★★ 370 1.75 575 -1.69 572 -4.77 626 -22.36 534 -20.41 390 -21.77 341 1.16 -3.23 2007-04-24 118.89 买 赎
  217013 招商中小盘 0.8170 -- 371 1.74 617 -2.39 531 -4.00 597 -21.52 442 -17.64 331 -18.63 554 0.25 -18.30 2009-12-25 6.07 买 赎
  450009 国富中小盘 0.8180 -- 372 1.74 813 -6.08 684 -7.05 538 -19.88 408 -16.53 - - 816 -2.73 -18.20 2010-11-23 17.47 买 赎
  519008 汇添富优势 1.9225 ★★★ 373 1.73 695 -3.87 552 -4.41 524 -19.57 467 -18.47 275 -15.85 697 -0.97 317.16 2005-08-25 14.64 买 赎
  377020 上投内需动力 0.8392 ★★★★ 374 1.73 775 -5.04 491 -3.34 409 -16.85 381 -15.80 355 -20.16 783 -2.29 6.05 2007-04-13 85.05 买 赎
  162209 泰达市值优选 0.6392 ★★★ 375 1.72 655 -3.14 624 -5.85 491 -18.66 382 -15.82 266 -15.28 481 0.46 -36.08 2007-08-03 82.03 买 赎
  519694 交银蓝筹 0.6466 ★★★ 376 1.71 566 -1.54 486 -3.22 438 -17.72 351 -15.01 493 -26.81 581 0.15 -34.44 2007-08-08 125.40 买 赎
  161213 国投中证消费指数 0.7730 -- 377 1.71 676 -3.50 686 -7.09 598 -21.52 546 -20.88 - - 680 -0.77 -22.70 2010-12-16 7.07 买 赎
  270027 广发全球农业指数 0.9010 -- 378 1.69 24 9.21 107 3.44 - - - - - - 102 6.12 -9.90   3.83 买 赎
  530016 建信恒稳价值 1.0230 -- 379 1.69 194 2.20 - - - - - - - - 254 2.10 2.30     买 赎
  550001 信诚四季红 0.7157 ★★★★ 380 1.68 800 -5.69 810 -10.97 711 -24.89 674 -28.01 407 -22.91 725 -1.42 95.00 2006-04-29 44.47 买 赎
  340006 兴业全球视野 3.2033 ★★★★★ 381 1.68 545 -1.12 408 -1.42 345 -14.43 229 -9.11 184 -6.89 415 0.72 220.33 2006-09-20 9.51 买 赎
  100051 富国可转债 0.9090 -- 382 1.68 183 2.48 119 3.18 233 -6.77 211 -7.62 - - 212 2.94 -9.10 2010-12-08 32.58 买 赎
  410007 华富价值增长 0.6931 -- 383 1.67 688 -3.74 577 -4.86 515 -19.23 417 -16.78 470 -25.44 675 -0.74 -30.69 2009-07-15 2.85 买 赎
  100056 富国低碳环保 0.8520 -- 384 1.67 732 -4.38 816 -11.25 - - - - - - 798 -2.41 -14.80     买 赎
  610001 信达澳银领先 0.9693 ★★★ 385 1.67 678 -3.52 587 -5.10 584 -21.17 333 -14.32 238 -12.75 706 -1.09 17.77 2007-03-08 48.16 买 赎
  519683 交银双利债券A/B 1.0390 -- 386 1.66 164 3.08 93 3.69 - - - - - - 202 3.08 3.90     买 赎
  090011 大成核心双动力 0.7530 -- 387 1.62 668 -3.34 859 -13.55 762 -26.75 657 -26.03 - - 604 0.00 -24.70 2010-06-22 7.54 买 赎
  360005 光大红利股票 1.9913 ★★ 388 1.62 544 -1.11 365 -0.49 440 -17.75 335 -14.37 345 -19.54 656 -0.57 159.66 2006-03-24 10.15 买 赎
  350006 天治稳健双盈 0.9733 -- 389 1.62 162 3.10 71 4.22 219 -4.77 179 -5.78 171 -4.98 198 3.17 -2.67 2008-11-05 0.58 买 赎
  580001 东吴嘉禾 0.6797 ★★★ 390 1.61 729 -4.32 656 -6.56 596 -21.51 486 -19.24 207 -10.18 769 -2.06 168.65 2005-02-01 34.50 买 赎
  217018 招商安瑞进取债 0.9450 -- 391 1.61 208 2.05 43 5.00 206 -3.87 - - - - 224 2.61 -5.50 2011-03-17 15.20 买 赎
  163817 中银转债增强债B 1.0190 -- 392 1.60 202 2.10 190 2.41 60 1.70 - - - - 241 2.31 1.90 2011-06-29 3.58 买 赎
  510081 长盛动态精选 0.8941 ★★ 393 1.60 534 -0.94 442 -2.43 533 -19.78 345 -14.76 237 -12.71 640 -0.37 223.16 2004-05-21 13.22 买 赎
  270005 广发聚丰 0.6147 ★★★ 394 1.60 523 -0.77 601 -5.37 723 -25.31 422 -16.92 369 -20.79 394 0.87 270.90 2005-12-23 304.03 买 赎
  470059 汇添富可转债C 1.0160 -- 395 1.60 170 2.73 29 5.94 68 1.50 - - - - 182 3.46 1.60   3.57 买 赎
  519068 汇添富成长焦点 1.0141 ★★★★ 396 1.60 561 -1.49 443 -2.45 355 -14.90 331 -14.25 212 -11.03 442 0.60 19.84 2007-03-12 71.57 买 赎
  110029 易基科讯 0.5695 ★★★★ 397 1.59 665 -3.26 399 -1.21 444 -17.81 498 -19.53 442 -24.39 787 -2.32 -42.30 2007-12-18 73.92 买 赎
  070019 嘉实价值优势 0.8920 -- 398 1.59 630 -2.62 518 -3.78 415 -17.10 369 -15.53 - - 648 -0.45 -8.10 2010-06-07 42.21 买 赎
  673010 纽银新动向混合 0.8940 -- 399 1.59 590 -1.97 664 -6.68 - - - - - - 607 0.00 -10.60     买 赎
  350001 天治财富增长 0.6222 ★★★ 400 1.58 650 -2.99 560 -4.56 439 -17.75 435 -17.37 286 -16.37 764 -1.95 94.41 2004-06-29 3.13 买 赎
  519996 长信银利精选 0.5899 ★★★ 401 1.58 587 -1.96 636 -6.14 773 -27.68 641 -24.75 488 -26.40 673 -0.72 156.77 2005-01-17 32.13 买 赎
  450007 国富动力 0.7948 -- 402 1.57 730 -4.32 798 -10.21 717 -24.93 574 -21.61 385 -21.64 644 -0.43 -6.60 2009-03-25 11.09 买 赎
  183001 银华全球核心 0.8490 -- 403 1.56 85 5.86 301 0.83 278 -11.84 348 -14.84 215 -11.10 179 3.54 -15.10 2008-05-26 1.16 买 赎
  400011 东方核心动力 0.7231 -- 404 1.56 615 -2.38 539 -4.24 567 -20.73 470 -18.61 449 -24.72 672 -0.70 -27.69 2009-06-24 1.94 买 赎
  050111 博时信用债券C 0.9760 -- 405 1.56 203 2.09 22 6.43 195 -3.37 160 -4.41 90 2.40 275 1.77 3.32 2009-06-10 4.82 买 赎
  070001 嘉实成长 0.6359 ★★★ 406 1.55 494 -0.36 419 -1.65 312 -13.35 209 -7.61 239 -12.77 380 0.95 298.06 2002-11-05 39.81 买 赎
  166009 中欧新动力 0.8101 -- 407 1.55 717 -4.15 745 -8.58 599 -21.62 - - - - 737 -1.57 -18.99   2.75 买 赎
  217002 招商安泰平衡 0.9927 -- 408 1.54 258 1.29 398 -1.17 343 -14.38 451 -17.89 349 -19.98 242 2.31 144.68 2003-04-28 1.13 买 赎
  050011 博时信用债券AB 0.9860 -- 409 1.54 205 2.07 21 6.48 190 -3.24 154 -4.09 76 3.21 269 1.86 4.34 2009-06-10 5.01 买 赎
  350007 天治趋势精选 0.9220 -- 410 1.54 505 -0.43 497 -3.46 297 -12.85 238 -9.43 182 -6.59 408 0.77 -7.80 2009-07-15 0.55 买 赎
  096001 大成标普500 0.9320 -- 411 1.53 17 9.78 9 8.37 220 -4.80 - - - - 125 5.55 -6.80   1.61 买 赎
  163805 中银策略 0.8602 -- 412 1.53 705 -4.03 566 -4.72 647 -22.86 596 -22.25 354 -20.15 781 -2.26 11.13 2008-04-03 19.81 买 赎
  580008 东吴新产业精选 0.9400 -- 413 1.51 583 -1.88 641 -6.28 - - - - - - 676 -0.74 -6.00     买 赎
  470058 汇添富可转债A 1.0180 -- 414 1.50 171 2.72 30 5.93 59 1.70 - - - - 183 3.46 1.80   3.75 买 赎
  163816 中银转债增强债A 1.0210 -- 415 1.49 200 2.10 191 2.41 57 1.90 - - - - 243 2.30 2.10 2011-06-29 2.91 买 赎
  110028 易基安心回报债B 1.0280 -- 416 1.48 181 2.49 89 3.73 49 2.19 - - - - 252 2.19 2.80 2011-06-21 8.25 买 赎
  070013 嘉实研究精选 1.2360 -- 417 1.48 569 -1.59 341 -0.08 354 -14.88 282 -12.51 220 -11.26 667 -0.64 56.42 2008-05-27 20.84 买 赎
  020001 国泰金鹰增长 0.7530 ★★★★★ 418 1.48 627 -2.59 675 -6.81 593 -21.48 476 -18.95 328 -18.44 719 -1.31 325.57 2002-05-08 40.98 买 赎
  163409 兴全绿色投资 0.8930 -- 419 1.48 634 -2.72 451 -2.62 308 -13.30 - - - - 694 -0.89 -10.70 2011-05-06 15.54 买 赎
  320006 诺安灵活配置 0.8920 -- 420 1.48 646 -2.94 674 -6.79 529 -19.64 270 -11.86 167 -4.64 700 -1.00 49.10 2008-05-20 37.78 买 赎
  110027 易基安心回报债A 1.0300 -- 421 1.48 175 2.59 85 3.83 42 2.39 - - - - 247 2.28 3.00 2011-06-21 3.42 买 赎
  481013 工银消费服务 0.8290 -- 422 1.47 700 -3.94 482 -3.15 483 -18.49 - - - - 750 -1.78 -17.10   20.07 买 赎
  090007 大成策略回报 0.8330 -- 423 1.46 771 -5.02 748 -8.66 735 -25.56 587 -21.93 312 -17.72 713 -1.19 55.36 2008-11-26 18.62 买 赎
  040016 华安行业轮动 0.8415 -- 424 1.46 767 -5.01 788 -9.87 650 -22.95 461 -18.21 - - 756 -1.85 -15.85 2010-05-11 7.65 买 赎
  590001 中邮核心优选 0.9574 ★★ 425 1.45 621 -2.46 799 -10.26 792 -29.56 677 -28.24 552 -40.35 378 0.96 93.27 2006-09-28 81.75 停 赎
  378010 上投成长 1.2062 ★★★ 426 1.45 549 -1.17 373 -0.60 340 -14.35 349 -14.88 516 -29.49 517 0.34 68.42 2006-09-20 22.82 买 赎
  161605 融通蓝筹成长 0.9770 ★★ 427 1.45 572 -1.61 361 -0.41 282 -12.14 303 -13.46 372 -20.92 559 0.21 153.97 2003-09-30 18.08 买 赎
  690202 民生增强收益C 1.0560 -- 428 1.44 222 1.73 61 4.55 109 -0.38 106 -1.22 57 4.46 278 1.73 8.64 2009-07-21 1.61 买 赎
  159902 华夏中小板ETF 1.9670 ★★★★ 429 1.44 815 -6.15 849 -13.08 808 -31.13 690 -30.81 478 -25.77 788 -2.33 104.67 2006-06-08 19.55 买 赎
  217008 招商安本增利 1.0094 ★★★ 430 1.43 233 1.56 32 5.78 175 -2.46 98 -0.89 31 7.06 261 1.91 44.69 2006-07-11 19.27 买 赎
  690002 民生增强收益A 1.0670 -- 431 1.43 219 1.81 59 4.61 104 -0.19 94 -0.84 43 5.34 270 1.81 9.76 2009-07-21 1.26 买 赎
  233001 大摩基础行业 0.4061 ★ 432 1.42 585 -1.93 660 -6.64 546 -19.98 604 -22.57 523 -30.44 522 0.32 8.75 2004-03-26 1.67 买 赎
  590005 中邮核心主题 0.7190 -- 433 1.41 751 -4.64 719 -7.82 752 -26.41 647 -25.10 - - 716 -1.24 -16.93 2010-05-19 14.61 买 赎
  161610 融通领先成长 0.7190 ★★★ 434 1.41 690 -3.75 742 -8.52 741 -25.80 548 -20.90 486 -26.27 685 -0.83 -17.05 2007-04-30 38.71 买 赎
  110005 易基积极成长 0.7530 ★★★★ 435 1.40 713 -4.11 703 -7.49 602 -21.64 527 -20.10 393 -21.87 794 -2.36 274.51 2004-09-09 76.82 买 赎
  110022 易基消费行业 0.7970 -- 436 1.40 834 -6.67 752 -8.71 540 -19.90 292 -12.99 - - 869 -4.55 -20.30 2010-08-20 42.28 买 赎
  050001 博时价值增长 0.7280 ★★ 437 1.39 226 1.68 168 2.68 230 -6.06 142 -3.06 192 -8.08 331 1.25 285.50 2002-10-09 218.17 买 赎
  350005 天治创新先锋 0.9689 -- 438 1.39 689 -3.74 814 -11.13 812 -31.90 685 -29.56 374 -21.04 624 -0.16 -3.11 2008-05-08 2.02 买 赎
  519017 大成积极成长 0.8010 ★★★ 439 1.39 701 -3.96 691 -7.29 716 -24.93 570 -21.55 279 -16.02 690 -0.87 13.31 2007-01-16 29.70 买 赎
  040021 华安大中华升级 0.8100 -- 440 1.38 142 4.11 319 0.37 554 -20.28 - - - - 296 1.50 -19.00   1.16 买 赎
  202023 南方成长混合 0.8150 -- 441 1.37 648 -2.98 583 -5.01 388 -16.15 - - - - 762 -1.93 -18.50   18.42 买 赎
  050201 博时价值贰号 0.6640 ★★ 442 1.37 247 1.37 207 2.15 239 -7.39 170 -5.14 227 -12.17 360 1.07 88.16 2006-09-27 81.75 买 赎
  519025 海富通领先成长 0.8870 -- 443 1.37 749 -4.62 649 -6.43 622 -22.19 585 -21.86 348 -19.88 735 -1.55 0.87 2009-04-30 15.00 买 赎
  162204 泰达精选 4.0175 ★★★★ 444 1.36 737 -4.45 565 -4.71 478 -18.35 374 -15.60 240 -12.83 698 -0.97 345.47 2004-07-09 10.26 买 赎
  210004 金鹰稳健成长 0.6730 -- 445 1.36 777 -5.08 855 -13.38 816 -33.69 687 -30.40 - - 691 -0.88 -20.90 2010-04-14 4.74 买 赎
  580005 东吴进取策略 0.8186 -- 446 1.36 811 -6.07 794 -10.08 734 -25.55 670 -27.20 318 -18.10 822 -2.89 -12.37 2009-05-06 13.45 买 赎
  040022 华安可转债A 0.9850 -- 447 1.34 173 2.60 155 2.82 158 -1.79 - - - - 227 2.60 -1.50 2011-06-22 5.90 买 赎
  040023 华安可转债B 0.9830 -- 448 1.34 180 2.50 162 2.72 162 -1.99 - - - - 225 2.61 -1.70 2011-06-22 3.15 买 赎
  288001 华夏经典混合 0.9050 ★★★★ 449 1.34 687 -3.72 569 -4.74 386 -16.13 284 -12.56 214 -11.09 598 0.00 232.23 2004-03-15 14.48 停 赎
  519690 交银稳健 1.1592 ★★★★ 450 1.33 684 -3.61 462 -2.83 410 -16.92 367 -15.50 388 -21.72 738 -1.57 148.16 2006-06-14 36.11 买 赎
  260101 景顺优选股票 0.8992 ★★★ 451 1.33 612 -2.36 626 -5.88 547 -20.01 377 -15.71 358 -20.27 668 -0.64 204.73 2003-10-24 14.49 买 赎
  519018 汇添富均衡增长 0.5787 ★★★★ 452 1.33 736 -4.44 642 -6.31 573 -20.83 528 -20.15 347 -19.84 761 -1.90 100.61 2006-08-07 235.97 买 赎
  550003 信诚盛世蓝筹 1.6070 -- 453 1.32 608 -2.31 575 -4.80 362 -15.24 363 -15.38 164 -4.17 622 -0.12 60.70 2008-06-04 15.82 买 赎
  485114 工银添颐债A 1.0710 -- 454 1.32 269 1.23 70 4.28 - - - - - - 245 2.29 7.10     买 赎
  110001 易基平稳 1.1620 ★★★ 455 1.31 629 -2.60 423 -1.86 342 -14.37 371 -15.55 353 -20.08 709 -1.11 190.61 2002-08-23 18.61 买 赎
  163411 兴全保本混合 1.0121 -- 456 1.31 191 2.26 57 4.64 - - - - - - 220 2.70 1.21     买 赎
  519001 银华优选股票 1.1194 ★★★★ 457 1.30 616 -2.38 734 -8.34 707 -24.70 614 -23.21 496 -27.34 687 -0.85 330.11 2005-09-27 102.01 买 赎
  162203 泰达稳定 0.6061 ★★★ 458 1.30 600 -2.12 351 -0.28 268 -10.71 241 -9.70 201 -9.66 654 -0.56 218.93 2003-04-25 2.84 买 赎
  150017 兴业合润分级B 0.7000 -- 459 1.27 912 -12.42 831 -11.75 821 -37.73 695 -33.77 - - 917 -8.22 -30.00 2010-04-22 1.39 买 赎
  450002 国富弹性 1.0599 ★★★★★ 460 1.27 659 -3.21 644 -6.32 718 -25.06 520 -19.91 383 -21.48 754 -1.83 186.95 2006-06-14 39.65 买 赎
  110015 易基行业领先 0.9720 -- 461 1.25 827 -6.45 811 -10.99 742 -25.80 625 -24.04 406 -22.91 847 -3.57 3.31 2009-03-26 12.38 买 赎
  241001 华宝海外中国 0.8910 -- 462 1.25 83 5.95 182 2.53 564 -20.66 557 -21.22 352 -20.02 147 4.70 -10.90 2008-05-08 0.78 买 赎
  240012 华宝增强债A 1.0131 -- 463 1.24 244 1.42 153 2.82 143 -1.35 109 -1.30 154 -2.77 262 1.91 3.26 2009-02-17 0.45 买 赎
  485014 工银添颐债B 1.0670 -- 464 1.23 278 1.14 79 4.00 - - - - - - 251 2.20 6.70     买 赎
  398061 中海消费主题 0.9870 -- 465 1.23 576 -1.69 - - - - - - - - 708 -1.10 -1.30     买 赎
  166002 中欧新蓝筹 0.8258 -- 466 1.23 703 -3.98 346 -0.16 300 -13.06 246 -9.89 202 -9.82 734 -1.51 33.85 2008-07-25 1.09 买 赎
  110012 易基科汇 0.9950 -- 467 1.22 757 -4.78 713 -7.71 607 -21.79 514 -19.80 263 -15.14 793 -2.36 47.56 2008-10-09 10.06 买 赎
  519981 长信美国标普100 0.9980 -- 468 1.22 32 8.83 13 7.66 152 -1.67 - - - - 136 5.16 -0.20   0.53 停 停
  240013 华宝增强债B 1.0011 -- 469 1.22 246 1.38 163 2.71 148 -1.56 118 -1.70 161 -3.56 268 1.87 2.05 2009-02-17 0.44 买 赎
  162205 泰达风险预算 1.0277 -- 470 1.21 382 0.46 335 0.08 214 -4.38 116 -1.69 169 -4.89 329 1.25 184.84 2005-04-05 2.24 买 赎
  161219 国投瑞银新兴产业 1.0120 -- 471 1.20 271 1.20 - - - - - - - - 334 1.20 1.20     买 赎
  000011 华夏大盘精选 10.1170 ★★★★★ 472 1.20 667 -3.33 580 -4.97 636 -22.68 275 -12.02 120 0.02 577 0.17 1103.66 2004-08-11 6.25 停 赎
  206006 鹏华环球发现 0.8560 -- 473 1.18 144 4.01 145 2.88 277 -11.75 312 -13.88 - - 208 3.01 -14.40   1.58 买 赎
  233008 大摩消费领航 0.7630 -- 474 1.17 642 -2.86 613 -5.55 470 -18.23 586 -21.89 - - 652 -0.55 -23.70 2010-12-03 31.58 买 赎
  110011 易基中小盘 1.3596 -- 475 1.17 784 -5.17 792 -9.95 732 -25.52 556 -21.22 315 -17.92 829 -3.20 40.34 2008-06-19 18.47 买 赎
  040007 华安中小盘成长 0.8676 ★★★ 476 1.17 721 -4.21 619 -5.77 682 -24.09 619 -23.51 492 -26.77 744 -1.68 -13.24 2007-04-10 65.37 买 赎
  100016 富国天源 0.8731 ★★★★ 477 1.17 586 -1.95 668 -6.72 426 -17.46 261 -11.38 113 0.64 674 -0.73 151.21 2002-08-16 18.36 买 赎
  180001 银华优势企业 0.9831 ★★★ 478 1.17 508 -0.49 415 -1.53 298 -12.85 232 -9.25 205 -10.11 424 0.69 256.47 2002-11-13 28.64 买 赎
  202002 南方稳健贰号 0.4342 ★ 479 1.16 680 -3.58 533 -4.09 430 -17.55 418 -16.84 428 -23.98 763 -1.94 50.20 2006-07-25 88.08 买 赎
  180020 银华成长先锋 0.7820 -- 480 1.16 744 -4.52 570 -4.75 382 -16.00 438 -17.51 - - 820 -2.86 -19.90 2010-10-08 23.42 买 赎
  519013 海富通风格优势 0.7940 ★★★ 481 1.15 670 -3.41 457 -2.70 558 -20.52 458 -18.06 341 -19.22 689 -0.87 89.95 2006-10-19 44.48 买 赎
  240005 华宝多策略增长 0.4481 ★★★★ 482 1.15 867 -7.91 833 -11.77 721 -25.17 628 -24.19 544 -35.73 887 -5.56 203.78 2004-05-11 94.29 买 赎
  340008 兴业有机增长 1.0537 -- 483 1.14 735 -4.43 688 -7.15 402 -16.64 379 -15.74 190 -7.71 736 -1.57 5.37 2009-03-25 19.89 买 赎
  200011 长城景气行业 0.8940 -- 484 1.13 656 -3.14 650 -6.49 562 -20.60 560 -21.36 278 -15.94 693 -0.89 -8.62 2009-06-30 2.63 买 赎
  260103 景顺动力平衡 0.5703 ★★ 485 1.13 645 -2.93 648 -6.40 575 -20.88 455 -18.04 491 -26.72 665 -0.63 164.97 2003-10-24 73.15 买 赎
  519089 新华优选成长 1.4122 -- 486 1.12 778 -5.10 689 -7.22 603 -21.74 266 -11.57 235 -12.69 745 -1.70 79.34 2008-07-25 17.59 买 赎
  580002 东吴动力 1.0358 ★★★★★ 487 1.12 698 -3.89 627 -5.93 555 -20.34 537 -20.66 232 -12.51 765 -1.95 51.99 2006-12-15 21.23 买 赎
  229001 泰达宏利全球 0.9940 -- 488 1.12 252 1.33 318 0.40 120 -0.60 - - - - 293 1.53 -0.60   1.00 买 赎
  530003 建信优选成长 0.7333 ★★★ 489 1.12 855 -7.18 778 -9.54 761 -26.71 630 -24.26 482 -25.94 839 -3.37 69.53 2006-09-08 30.95 买 赎
  160603 鹏华普天收益 0.7280 ★★★ 490 1.11 673 -3.45 786 -9.79 665 -23.61 500 -19.56 231 -12.39 633 -0.27 293.34 2003-07-12 33.97 买 赎
  163809 中银蓝筹混合 0.8220 -- 491 1.11 641 -2.84 553 -4.42 416 -17.14 393 -16.12 - - 686 -0.84 -16.27 2010-02-11 19.43 买 赎
  241002 华宝兴业成熟市场 0.9170 -- 492 1.10 151 3.62 122 3.15 236 -7.00 - - - - 221 2.69 -8.30   1.04 买 赎
  550002 信诚精萃成长 0.7199 ★★★★ 493 1.10 795 -5.52 711 -7.66 654 -23.24 640 -24.71 426 -23.90 789 -2.33 73.97 2006-11-27 22.70 买 赎
  161601 融通新蓝筹 0.6617 ★★★ 494 1.10 710 -4.06 562 -4.57 443 -17.79 468 -18.49 400 -22.45 742 -1.66 243.64 2002-09-13 156.01 买 赎
  240010 华宝行业精选 0.7779 ★★★ 495 1.07 618 -2.42 483 -3.16 420 -17.36 400 -16.37 466 -25.32 714 -1.19 -22.21 2007-06-14 132.04 买 赎
  206001 鹏华行业成长 0.8351 ★★★★ 496 1.06 764 -4.90 823 -11.36 658 -23.31 526 -20.09 249 -14.37 711 -1.16 260.92 2002-05-24 10.42 买 赎
  128112 国投优化债C 0.9560 -- 497 1.06 474 0.00 226 1.92 174 -2.45 140 -3.04 - - 525 0.31 -4.40 2010-09-08 3.76 买 赎
  202001 南方稳健成长 0.7909 ★ 498 1.06 691 -3.76 544 -4.30 425 -17.45 411 -16.66 454 -24.95 771 -2.07 174.80 2001-09-28 51.36 买 赎
  121012 国投优化债AB 0.9620 -- 499 1.05 465 0.10 210 2.12 166 -2.14 134 -2.63 - - 489 0.42 -3.80 2010-09-08 6.63 买 赎
  620004 金元价值增长 0.7700 -- 500 1.05 787 -5.29 481 -3.14 418 -17.29 489 -19.29 408 -22.92 808 -2.53 -23.00 2009-09-11 1.05 买 赎
  070011 嘉实策略增长 0.9600 ★★★★ 501 1.05 719 -4.19 487 -3.23 432 -17.60 446 -17.73 189 -7.69 779 -2.24 32.98 2006-12-12 79.23 买 赎
  519680 交银增利A/B 0.9640 -- 502 1.05 195 2.19 45 4.95 138 -0.97 111 -1.36 107 0.87 263 1.90 22.64 2008-03-31 9.48 买 赎
  571002 诺德灵活配置 1.1271 -- 503 1.04 633 -2.72 498 -3.46 316 -13.51 210 -7.62 186 -7.30 699 -0.98 12.71 2008-11-05 0.72 买 赎
  080001 长盛成长价值 0.7790 ★★★★ 504 1.04 681 -3.59 617 -5.69 492 -18.68 510 -19.77 216 -11.12 741 -1.64 230.46 2002-09-18 10.16 买 赎
  240008 华宝收益增长 2.5065 ★★ 505 1.03 672 -3.43 441 -2.40 324 -13.60 421 -16.90 427 -23.97 747 -1.74 150.65 2006-06-15 11.63 买 赎
  519099 新华灵活主题 0.7880 -- 506 1.03 851 -7.08 777 -9.53 586 -21.20 - - - - 819 -2.84 -21.20 2011-07-13 2.71 买 赎
  519682 交银增利C 0.9629 -- 507 1.03 196 2.15 49 4.83 142 -1.18 119 -1.77 139 0.00 267 1.87 20.61 2008-03-31 4.32 买 赎
  519091 新华泛资源 0.8880 -- 508 1.02 734 -4.41 429 -2.09 339 -14.29 187 -6.33 206 -10.12 786 -2.31 -11.20 2009-07-13 7.39 买 赎
  161609 融通动力先锋 0.9000 ★★ 509 1.01 739 -4.46 712 -7.69 749 -26.29 659 -26.05 533 -32.96 755 -1.85 27.94 2006-11-15 20.03 买 赎
  660001 农银行业成长 0.9510 -- 510 1.00 826 -6.45 676 -6.84 627 -22.37 496 -19.50 204 -10.08 855 -3.93 47.19 2008-08-04 36.79 买 赎
  159907 广发中小板300ETF 0.7761 -- 511 0.99 852 -7.09 864 -14.36 809 -31.59 - - - - 813 -2.66 -29.49 2011-06-03 10.83 买 赎
  070002 嘉实增长 4.2800 ★★★★★ 512 0.99 651 -3.04 484 -3.19 333 -14.00 294 -13.01 142 -0.10 757 -1.86 477.53 2003-07-09 9.18 停 赎
  519007 海富通强化回报 0.6170 ★★ 513 0.98 595 -2.06 434 -2.22 587 -21.20 433 -17.29 224 -11.73 649 -0.48 73.41 2006-05-25 34.64 买 赎
  257050 国联安主题驱动 0.8230 -- 514 0.98 702 -3.97 542 -4.30 501 -18.84 244 -9.86 285 -16.36 720 -1.32 -17.70 2009-08-26 1.84 买 赎
  519029 华夏平稳增长 1.2340 ★★★ 515 0.98 613 -2.37 514 -3.74 677 -23.92 576 -21.65 476 -25.66 616 -0.08 121.16 2006-08-09 33.64 买 赎
  540001 汇丰晋信2016 1.4066 -- 516 0.97 439 0.26 362 -0.45 231 -6.10 173 -5.43 173 -5.24 434 0.63 106.40 2006-05-23 4.93 买 赎
  160610 鹏华动力增长 0.9450 ★★ 517 0.96 653 -3.08 609 -5.50 445 -17.88 424 -17.13 391 -21.78 637 -0.32 30.07 2007-01-09 60.72 买 赎
  270026 广发中小板300联 0.7157 -- 518 0.96 835 -6.69 860 -13.70 799 -30.22 - - - - 809 -2.55 -28.43   8.29 买 赎
  540006 汇丰晋信大盘 0.9385 -- 519 0.96 750 -4.63 468 -2.88 480 -18.40 342 -14.72 236 -12.70 818 -2.77 -0.57 2009-06-24 11.26 买 赎
  002031 华夏策略精选 2.1160 -- 520 0.95 682 -3.60 558 -4.51 572 -20.81 231 -9.22 23 8.18 575 0.19 111.60 2008-10-23 12.42 停 赎
  450001 国富收益 0.4704 ★★★★ 521 0.94 671 -3.43 530 -4.00 442 -17.78 358 -15.23 268 -15.44 732 -1.47 104.60 2005-06-01 17.67 买 赎
  110017 易基增强债券A 1.0900 -- 522 0.93 217 1.87 245 1.68 93 0.65 49 1.07 5 12.47 274 1.77 34.38 2008-03-19 20.95 买 赎
  519005 海富通股票 0.5440 ★★★ 523 0.93 754 -4.73 645 -6.37 643 -22.73 616 -23.27 473 -25.48 728 -1.45 133.79 2005-07-29 64.65 买 赎
  270002 广发稳健 1.2306 ★★ 524 0.93 580 -1.80 625 -5.87 500 -18.83 359 -15.26 272 -15.68 634 -0.28 301.92 2004-07-26 53.40 买 赎
  340009 兴业磐稳增利 0.9869 -- 525 0.92 218 1.85 82 3.94 129 -0.76 102 -1.17 106 1.08 250 2.21 2.61 2009-07-23 2.65 买 赎
  398011 中海分红增利 0.6800 ★★ 526 0.92 766 -4.99 640 -6.18 450 -17.92 319 -14.01 251 -14.47 795 -2.37 143.33 2005-06-16 30.31 买 赎
  150046 天弘丰利分级债B 1.0732 -- 527 0.91 82 5.96 - - - - - - - - 140 5.09 7.32     买 赎
  519003 海富通收益增长 0.6650 ★★ 528 0.91 604 -2.21 439 -2.35 510 -19.10 412 -16.67 250 -14.41 677 -0.75 122.52 2004-03-12 46.96 买 赎
  040025 华安科技动力 1.0100 -- 529 0.90 - - - - - - - - - - 369 1.00 1.00     买 赎
  163818 中银中小盘成长 1.0080 -- 530 0.90 334 0.70 - - - - - - - - 439 0.60 0.80     买 赎
  540003 汇丰晋信策略 0.9038 ★★★★ 531 0.90 878 -8.50 765 -9.09 664 -23.47 575 -21.63 320 -18.14 888 -5.62 0.28 2007-04-09 21.84 买 赎
  090016 大成内地消费 1.0060 -- 532 0.90 301 0.90 - - - - - - - - 387 0.90 0.60     买 赎
  519011 海富通精选混合 0.6575 ★★★ 533 0.89 625 -2.59 513 -3.73 456 -18.00 277 -12.16 194 -8.54 643 -0.42 305.28 2003-08-22 135.12 买 赎
  213003 宝盈策略增长 0.7583 ★★★ 534 0.89 643 -2.89 612 -5.55 580 -21.00 389 -16.08 518 -29.79 666 -0.64 -0.20 2007-01-19 24.86 买 赎
  150011 国泰估值进取 0.5690 -- 535 0.89 910 -12.19 878 -23.52 825 -49.11 703 -45.18 - - 895 -5.95 -43.10 2010-02-10 4.22 停 停
  485011 工银双利债B 1.0340 -- 536 0.88 371 0.49 157 2.78 47 2.27 16 4.44 - - 429 0.68 3.40 2010-08-16 12.17 买 赎
  121005 国投瑞银创新 0.6109 ★★★ 537 0.88 789 -5.33 470 -2.96 394 -16.34 406 -16.50 344 -19.36 804 -2.46 105.91 2006-11-15 45.79 买 赎
  090008 大成强债A/B 0.9735 -- 538 0.88 267 1.26 156 2.81 197 -3.40 168 -4.98 114 0.62 285 1.67 16.98 2008-08-06 1.28 买 赎
  163807 中银优选 0.8789 -- 539 0.88 829 -6.49 597 -5.34 435 -17.64 360 -15.27 270 -15.44 860 -4.06 3.62 2009-04-03 7.25 买 赎
  180018 银华和谐主题 0.9300 -- 540 0.87 631 -2.62 524 -3.93 421 -17.41 415 -16.74 297 -16.96 712 -1.17 0.03 2009-04-27 12.97 买 赎
  485107 工银信用添利A 1.0074 -- 541 0.87 435 0.28 173 2.62 161 -1.98 123 -1.93 94 2.06 384 0.91 24.38 2008-04-14 22.25 买 赎
  485111 工银双利债A 1.0400 -- 542 0.87 375 0.48 147 2.87 44 2.36 12 4.84 - - 428 0.68 4.00 2010-08-16 6.27 买 赎
  163302 大摩资源优选 1.7413 ★★★★★ 543 0.86 636 -2.77 603 -5.39 383 -16.08 253 -10.56 178 -5.80 613 -0.03 410.17 2005-09-27 20.79 买 赎
  590003 中邮核心优势 0.8170 -- 544 0.86 712 -4.11 589 -5.11 493 -18.71 449 -17.81 265 -15.18 739 -1.57 -3.80 2009-10-28 21.08 买 赎
  485007 工银信用添利B 0.9900 -- 545 0.86 441 0.24 184 2.51 167 -2.18 129 -2.33 105 1.25 388 0.89 22.47 2008-04-14 9.47 买 赎
  540009 汇丰晋信消费红利 0.7918 -- 546 0.84 776 -5.07 496 -3.45 437 -17.71 450 -17.85 - - 836 -3.27 -20.82 2010-12-08 22.15 买 赎
  110018 易基增强债券B 1.0800 -- 547 0.84 224 1.69 251 1.60 97 0.37 61 0.61 8 11.47 284 1.69 32.04 2008-03-19 9.20 买 赎
  620001 金元宝石动力 0.7702 -- 548 0.82 675 -3.47 594 -5.23 407 -16.80 459 -18.12 387 -21.71 642 -0.39 -18.54 2007-08-15 5.22 买 赎
  485105 工银强债A 1.0440 ★★★★ 549 0.82 398 0.40 96 3.64 106 -0.30 54 0.85 26 7.91 353 1.10 39.82 2007-05-11 25.11 买 赎
  233007 大摩卓越成长 0.9110 -- 550 0.82 570 -1.60 458 -2.72 374 -15.78 227 -9.05 - - 435 0.63 -8.90 2010-05-18 9.92 买 赎
  162210 泰达集利债A 1.0072 -- 551 0.81 245 1.39 90 3.73 176 -2.52 131 -2.49 103 1.40 303 1.43 5.02 2008-09-26 0.15 买 赎
  519015 海富通精选贰号 0.6220 ★★★ 552 0.81 611 -2.35 433 -2.20 389 -16.17 250 -10.12 197 -8.80 601 0.00 3.07 2007-04-09 28.95 买 赎
  485005 工银强债B 1.0403 ★★★★ 553 0.81 418 0.37 101 3.54 113 -0.50 66 0.44 32 7.03 359 1.08 37.14 2007-05-11 11.87 买 赎
  483003 工银精选平衡 0.5226 ★★★ 554 0.81 763 -4.88 581 -4.98 513 -19.19 326 -14.19 322 -18.27 821 -2.86 59.33 2006-07-13 105.95 买 赎
  162299 泰达集利债C 0.9916 -- 555 0.79 250 1.36 95 3.65 178 -2.70 139 -2.90 116 0.41 307 1.41 3.42 2008-09-26 0.29 买 赎
  202003 南方绩优成长 1.0383 ★★★ 556 0.79 592 -2.01 567 -4.73 578 -20.99 385 -15.99 305 -17.22 679 -0.77 89.59 2006-11-16 76.49 买 赎
  121008 国投瑞银成长 0.5978 -- 557 0.78 786 -5.26 643 -6.32 637 -22.68 484 -19.21 363 -20.47 805 -2.48 -18.79 2008-01-10 31.25 买 赎
  161810 银华内需精选 0.6450 -- 558 0.78 841 -6.79 826 -11.52 803 -30.65 700 -37.01 548 -37.74 810 -2.57 -35.50 2009-07-01 22.94 买 赎
  240003 华宝宝康债券 1.1197 ★ 559 0.78 300 0.90 219 2.01 169 -2.21 141 -3.06 144 -0.38 295 1.50 75.12 2003-07-15 2.27 买 赎
  162102 金鹰中小盘 0.6935 ★★★★★ 560 0.77 781 -5.12 837 -12.08 793 -29.62 661 -26.10 366 -20.71 695 -0.94 141.49 2004-05-27 22.88 买 赎
  257030 国联安优势 0.7910 ★★★ 561 0.76 760 -4.81 638 -6.17 581 -21.06 370 -15.55 379 -21.25 790 -2.35 1.97 2007-01-24 8.34 买 赎
  590006 中邮中小盘 0.8060 -- 562 0.75 794 -5.51 724 -7.89 629 -22.50 - - - - 784 -2.30 -19.40 2011-05-10 10.81 买 赎
  121009 国投瑞银稳定 1.0324 -- 563 0.75 324 0.72 127 3.08 98 0.25 70 0.07 21 8.42 342 1.16 24.69 2008-01-11 17.40 买 赎
  202107 南方广利债C 0.9480 -- 564 0.74 320 0.74 175 2.60 192 -3.27 156 -4.24 - - 327 1.28 -5.20 2010-11-03 8.27 买 赎
  202105 南方广利债A/B 0.9530 -- 565 0.74 319 0.74 165 2.69 185 -3.05 148 -3.83 - - 312 1.38 -4.70 2010-11-03 9.90 买 赎
  470028 汇添富社会责任 0.8290 -- 566 0.73 742 -4.49 677 -6.85 490 -18.65 - - - - 751 -1.78 -17.10   39.24 买 赎
  080003 长盛积极配置债 1.0793 -- 567 0.73 297 0.93 205 2.16 124 -0.68 93 -0.79 4 12.48 326 1.28 25.05 2008-10-08 9.88 买 赎
  450003 国富潜力 0.8740 ★★★★ 568 0.73 818 -6.25 699 -7.43 590 -21.27 386 -16.01 300 -17.06 842 -3.41 24.53 2007-03-22 47.69 买 赎
  213006 宝盈核心优势 0.6972 -- 569 0.72 606 -2.28 547 -4.34 568 -20.73 605 -22.73 513 -29.10 626 -0.20 -16.85 2009-03-17 1.10 买 赎
  233005 大摩强收益债券 1.0655 -- 570 0.72 323 0.73 172 2.62 61 1.69 45 1.35 13 9.86 398 0.82 10.08 2009-12-29 3.16 买 赎
  519110 浦银价值 0.7010 -- 571 0.72 839 -6.78 730 -8.25 633 -22.63 549 -20.97 417 -23.39 817 -2.77 -29.90 2008-04-16 7.75 买 赎
  519692 交银成长 2.2525 ★★★★★ 572 0.71 657 -3.14 475 -3.06 473 -18.24 254 -10.59 247 -14.05 723 -1.37 146.61 2006-10-23 24.52 买 赎
  530008 建信稳定增利 1.1570 -- 573 0.70 331 0.70 140 2.94 37 2.57 31 2.53 7 11.50 346 1.14 36.69 2008-06-25 30.44 买 赎
  700002 平安大华深证300 1.0110 -- 574 0.70 - - - - - - - - - - 366 1.00 1.10     买 赎
  159906 大成深40ETF 0.7150 -- 575 0.70 726 -4.28 622 -5.80 671 -23.77 672 -27.41 - - 717 -1.24 -28.50 2010-12-21 21.81 买 赎
  290003 泰信双息双利 1.0010 ★★★ 576 0.70 452 0.16 321 0.36 191 -3.24 143 -3.14 141 -0.10 448 0.59 17.61 2006-06-15 1.23 买 赎
  519033 海富通国策导向 1.0050 -- 577 0.70 401 0.40 - - - - - - - - 535 0.30 0.50     买 赎
  210002 金鹰红利 0.8346 -- 578 0.69 814 -6.13 780 -9.62 709 -24.81 642 -24.80 423 -23.78 774 -2.13 12.84 2008-12-04 1.37 买 赎
  161115 易基岁丰添利债 1.0170 -- 579 0.69 201 2.10 88 3.75 36 2.61 29 2.81 - - 283 1.69 3.42 2010-11-09 26.79 停 停
  360006 光大新增长 0.9625 ★★★ 580 0.68 768 -5.01 732 -8.31 672 -23.77 543 -20.74 500 -27.60 853 -3.84 100.37 2006-09-14 9.71 买 赎
  090012 大成深40ETF联 0.7370 -- 581 0.68 707 -4.04 610 -5.51 635 -22.67 653 -25.71 - - 715 -1.21 -26.30 2010-12-21 21.77 买 赎
  163811 中银双利债券A 1.0350 -- 582 0.68 262 1.27 47 4.86 67 1.57 27 3.09 - - 340 1.17 3.50 2010-11-24 9.77 买 赎
  180028 银华永祥保本 1.0450 -- 583 0.67 227 1.65 111 3.36 12 4.40 - - - - 301 1.46 4.50   13.63 买 赎
  519185 万家精选 0.6792 -- 584 0.67 875 -8.46 817 -11.27 787 -28.74 636 -24.40 541 -34.61 879 -5.02 -26.98 2009-05-18 2.86 买 赎
  470009 汇添富民营活力 0.8950 -- 585 0.67 798 -5.59 574 -4.79 516 -19.30 365 -15.49 - - 748 -1.76 -10.50 2010-05-05 6.72 买 赎
  660009 农银增强收益债A 1.0470 -- 586 0.67 241 1.47 110 3.40 11 4.58 - - - - 339 1.17 4.70   9.23 买 赎
  180015 银华增强收益 1.0730 -- 587 0.66 220 1.80 81 3.97 20 3.17 21 3.77 41 5.49 272 1.80 25.08 2008-12-03 6.48 买 赎
  217020 招商安达保本 1.0650 -- 588 0.66 268 1.24 78 4.00 - - - - - - 306 1.43 6.50     买 赎
  660109 农银增强收益债C 1.0449 -- 589 0.66 242 1.45 113 3.30 13 4.39 - - - - 343 1.15 4.49   10.82 买 赎
  660002 农银恒久增利A 1.0222 -- 590 0.65 237 1.50 203 2.21 188 -3.18 163 -4.47 48 4.97 309 1.38 7.65 2008-12-23 2.56 买 赎
  163406 兴业合润分级 0.8200 -- 591 0.65 837 -6.78 646 -6.38 667 -23.69 542 -20.71 - - 865 -4.38 -18.00 2010-04-22 13.57 买 赎
  270009 广发增强债券 1.1020 -- 592 0.64 230 1.57 28 5.96 1 7.83 2 8.82 2 14.22 311 1.38 29.98 2008-03-27 14.28 买 赎
  660102 农银恒久增利C 1.0179 -- 593 0.64 240 1.48 209 2.14 193 -3.33 167 -4.77 - - 314 1.36 2.10 2008-12-23 0.07 买 赎
  240001 华宝宝康消费品 1.2123 ★★★★ 594 0.64 693 -3.81 527 -3.97 372 -15.70 380 -15.77 325 -18.37 782 -2.28 323.18 2003-07-15 21.25 买 赎
  550005 信诚三得益B 0.9560 -- 595 0.63 520 -0.73 383 -0.73 208 -4.02 149 -3.92 148 -1.33 628 -0.21 6.42 2008-09-27 0.30 买 赎
  320016 诺安多策略 0.7970 -- 596 0.63 770 -5.01 767 -9.12 - - - - - - 650 -0.50 -20.30     买 赎
  550004 信诚三得益A 0.9630 -- 597 0.63 518 -0.72 374 -0.62 204 -3.80 146 -3.51 145 -0.49 629 -0.21 8.13 2008-09-27 0.44 买 赎
  270028 广发制造业精选 0.9620 -- 598 0.63 565 -1.54 519 -3.80 - - - - - - 683 -0.82 -3.80     买 赎
  573003 诺德增强收益 0.9690 -- 599 0.62 526 -0.82 367 -0.51 225 -5.46 169 -5.00 165 -4.27 436 0.62 -0.53 2009-03-04 0.58 买 赎
  395011 中海增强收益债A 0.9920 -- 600 0.61 287 1.02 124 3.12 114 -0.50 - - - - 318 1.33 -0.80   1.15 买 赎
  164902 交银信用添利 0.9870 -- 601 0.61 228 1.65 100 3.57 154 -1.69 - - - - 288 1.65 -1.30   18.95 买 赎
  163803 中银增长 0.5685 ★★★★ 602 0.60 804 -5.86 720 -7.82 631 -22.53 540 -20.70 420 -23.60 849 -3.58 148.91 2006-03-17 115.42 买 赎
  519112 浦银收益C 1.0130 -- 603 0.60 312 0.80 234 1.81 132 -0.88 103 -1.17 99 1.67 540 0.30 2.28 2008-12-30 0.13 买 赎
  519667 银河银信添利A 0.9903 -- 604 0.60 254 1.32 115 3.27 78 1.03 89 -0.61 111 0.67 386 0.91 19.65 2007-03-14 0.72 买 赎
  110007 易基稳健收益A 1.0354 ★★★★ 605 0.60 223 1.72 178 2.57 107 -0.31 122 -1.93 46 5.04 305 1.43 24.76 2005-09-19 4.31 买 赎
  253010 国联安安心 0.6780 -- 606 0.60 513 -0.56 344 -0.13 248 -8.49 242 -9.81 494 -27.11 578 0.16 59.96 2005-07-13 0.92 买 赎
  110008 易基稳健收益B 1.0398 ★★★★ 607 0.60 221 1.73 171 2.63 103 -0.16 114 -1.66 40 5.66 304 1.43 26.33 2005-09-19 1.42 买 赎
  163812 中银双利债券B 1.0300 -- 608 0.59 273 1.18 53 4.78 72 1.28 30 2.69 - - 336 1.18 3.00 2010-11-24 8.38 买 赎
  519111 浦银收益A 1.0220 -- 609 0.59 315 0.79 229 1.89 125 -0.68 97 -0.87 89 2.47 545 0.29 3.19 2008-12-30 0.44 买 赎
  560005 益民多利 1.0097 -- 610 0.58 248 1.36 66 4.34 74 1.23 48 1.18 86 2.74 376 0.98 11.58 2008-05-21 0.72 买 赎
  070015 嘉实多元A 1.0580 -- 611 0.58 378 0.48 126 3.08 108 -0.35 67 0.29 25 8.14 587 0.11 26.05 2008-09-10 8.58 买 赎
  519666 银河银信添利B 0.9841 ★★ 612 0.58 260 1.28 121 3.16 83 0.83 101 -1.00 143 -0.18 389 0.88 28.09 2007-03-14 1.81 买 赎
  371020 上投纯债A 1.0440 -- 613 0.58 265 1.26 99 3.57 79 0.97 52 0.97 81 2.96 362 1.06 4.40 2009-06-24 0.65 买 赎
  371120 上投纯债B 1.0320 -- 614 0.58 274 1.18 104 3.51 91 0.68 65 0.49 96 1.98 358 1.08 3.20 2009-06-24 0.71 买 赎
  070016 嘉实多元B 1.0470 -- 615 0.58 373 0.49 132 3.01 118 -0.54 73 -0.08 28 7.48 596 0.02 24.60 2008-09-10 6.36 买 赎
  217011 招商安心收益 1.0820 -- 616 0.56 295 0.93 19 6.50 63 1.69 46 1.25 39 5.89 410 0.74 20.39 2008-10-22 3.11 停 赎
  164701 汇添富黄金 0.9100 -- 617 0.55 154 3.53 444 -2.47 - - - - - - 114 5.81 -9.00     买 赎
  450005 国富强债A 1.0102 -- 618 0.55 383 0.45 208 2.14 164 -2.08 75 -0.14 60 4.25 506 0.38 9.52 2008-10-24 1.18 买 赎
  450006 国富强债C 1.0040 -- 619 0.54 390 0.43 212 2.08 170 -2.21 81 -0.42 68 3.83 511 0.36 8.87 2008-10-24 0.27 买 赎
  540008 汇丰晋信低碳 0.7956 -- 620 0.54 887 -9.21 779 -9.60 679 -23.97 571 -21.55 - - 900 -6.26 -13.24 2010-06-08 5.85 停 赎
  200013 长城积极增利债A 0.9640 -- 621 0.52 491 -0.31 352 -0.31 179 -2.72 - - - - 490 0.42 -3.60   3.45 买 赎
  261001 景顺稳定收益债A 0.9840 -- 622 0.51 286 1.03 84 3.91 111 -0.40 - - - - 350 1.13 -1.60 2011-03-25 2.51 买 赎
  261101 景顺稳定收益债C 0.9810 -- 623 0.51 285 1.03 83 3.92 122 -0.61 - - - - 348 1.13 -1.90 2011-03-25 2.23 买 赎
  100018 富国天利 1.1599 ★★★★ 624 0.51 304 0.83 166 2.69 151 -1.66 107 -1.26 59 4.32 413 0.72 128.16 2003-12-02 20.48 买 赎
  620002 金元成长动力 0.7940 -- 625 0.51 560 -1.49 400 -1.24 335 -14.16 485 -19.23 501 -27.67 583 0.13 -4.26 2008-09-03 0.88 买 赎
  395012 中海增强收益债C 0.9880 -- 626 0.51 298 0.92 143 2.92 126 -0.70 - - - - 317 1.33 -1.20   1.14 买 赎
  150041 富国天盈分级债B 1.0150 -- 627 0.50 290 1.00 37 5.29 35 2.63 - - - - 603 0.00 1.50 2011-05-23 10.51 买 赎
  161005 富国天惠 1.1864 ★★★★★ 628 0.50 840 -6.79 832 -11.75 745 -25.96 580 -21.78 228 -12.22 851 -3.69 282.92 2005-11-16 47.46 买 赎
  020020 国泰双利债券C 1.0050 -- 629 0.50 365 0.50 94 3.66 200 -3.51 137 -2.82 82 2.96 440 0.60 13.65 2009-03-11 1.61 买 赎
  540005 汇丰晋信平稳 0.9925 -- 630 0.50 249 1.36 252 1.60 99 0.14 50 1.06 118 0.18 396 0.85 -0.24 2008-12-03 0.72 买 赎
  580007 东吴新创业 0.8060 -- 631 0.50 806 -5.95 846 -12.68 728 -25.44 483 -19.16 - - 830 -3.24 -14.96 2010-06-29 2.11 买 赎
  470018 汇添富保本混合 1.0220 -- 632 0.49 282 1.09 211 2.10 62 1.69 - - - - 371 0.99 2.20   21.57 买 赎
  460002 华泰柏瑞成长 0.7338 ★★★ 633 0.49 772 -5.02 722 -7.86 687 -24.17 629 -24.21 439 -24.26 701 -1.01 -22.97 2007-05-29 29.86 买 赎
  460001 华泰柏瑞盛世 0.5000 ★★★ 634 0.48 842 -6.86 749 -8.69 610 -21.86 572 -21.56 364 -20.48 803 -2.46 191.97 2005-04-27 127.30 买 赎
  531009 建信增强债券C 1.0760 -- 635 0.47 516 -0.65 310 0.65 155 -1.74 133 -2.54 67 3.86 608 0.00 7.60 2009-06-02 4.85 买 赎
  519066 汇添富蓝筹稳健 1.0720 -- 636 0.47 782 -5.13 630 -6.05 459 -18.11 376 -15.61 255 -14.76 772 -2.10 34.26 2008-07-08 3.96 买 赎
  530009 建信增强债券A 1.0880 -- 637 0.46 512 -0.55 300 0.83 147 -1.54 127 -2.16 51 4.82 592 0.09 8.80 2009-06-02 3.85 买 赎
  340007 兴业社会责任 1.1040 -- 638 0.45 694 -3.83 731 -8.31 577 -20.97 511 -19.77 394 -22.03 796 -2.39 25.21 2008-04-30 40.72 买 赎
  290007 泰信增强收益A 0.9691 -- 639 0.45 429 0.29 332 0.16 209 -4.05 128 -2.31 84 2.87 620 -0.11 1.73 2009-07-29 1.83 买 赎
  233006 大摩领先优势 0.9134 -- 640 0.45 747 -4.60 662 -6.68 663 -23.40 622 -23.93 389 -21.73 721 -1.33 -8.66 2009-09-22 14.10 买 赎
  213007 宝盈增强债A/B 0.9989 -- 641 0.45 535 -0.95 103 3.52 180 -2.72 153 -4.07 54 4.56 653 -0.56 24.82 2008-05-15 8.74 买 赎
  291007 泰信增强收益C 0.9634 -- 642 0.45 438 0.26 336 0.08 213 -4.22 136 -2.68 92 2.09 623 -0.13 0.76 2009-07-29 0.27 买 赎
  161902 万家债券 1.0546 ★★★ 643 0.45 263 1.27 144 2.89 46 2.29 25 3.26 74 3.49 321 1.32 81.18 2004-09-28 6.10 买 赎
  160718 嘉实多利债 1.0028 -- 644 0.44 407 0.40 146 2.88 85 0.78 - - - - 584 0.12 0.28   15.91 买 赎
  213917 宝盈增强债C 0.9843 -- 645 0.44 538 -0.99 109 3.41 183 -2.90 162 -4.45 70 3.76 658 -0.59 23.24 2008-05-15 1.01 买 赎
  121003 国投瑞银核心 0.6971 ★★★ 646 0.43 830 -6.54 753 -8.71 659 -23.35 602 -22.45 511 -28.60 831 -3.25 88.12 2006-04-19 60.72 买 赎
  217019 招商深证TMT50联 0.7190 -- 647 0.42 724 -4.26 828 -11.56 779 -28.24 - - - - 707 -1.10 -28.10 2011-06-27 3.91 买 赎
  202101 南方宝元债券 1.1173 -- 648 0.42 509 -0.50 333 0.15 212 -4.19 104 -1.18 109 0.83 611 -0.01 182.73 2002-09-20 12.43 买 赎
  481015 工银主题策略 0.9610 -- 649 0.42 661 -3.22 - - - - - - - - 726 -1.44 -3.90     买 赎
  200113 长城积极增利债C 0.9610 -- 650 0.42 490 -0.31 359 -0.41 184 -2.93 - - - - 487 0.42 -3.90   2.81 买 赎
  100050 富国全球债券 0.9660 -- 651 0.42 322 0.73 312 0.52 218 -4.73 145 -3.40 - - 381 0.94 -3.40   1.93 买 赎
  162411 华宝兴业标普油气 0.9850 -- 652 0.41 148 3.79 - - - - - - - - 414 0.72 -1.50     买 赎
  100035 富国优化债券A/B 0.9750 -- 653 0.41 489 -0.31 353 -0.31 241 -7.50 196 -6.88 83 2.93 561 0.21 3.55 2009-06-10 4.56 买 赎
  020022 国泰保本混合 0.9780 -- 654 0.41 503 -0.41 393 -1.11 172 -2.30 - - - - 465 0.51 -2.20   24.53 买 赎
  164808 工银四季收益债 1.0110 -- 655 0.40 239 1.49 60 4.60 21 3.02 - - - - 370 0.99 3.94 2011-02-10 24.03 停 停
  020019 国泰双利债券A 1.0050 -- 656 0.40 396 0.40 91 3.71 199 -3.48 132 -2.54 69 3.78 470 0.50 14.96 2009-03-11 1.83 买 赎
  487016 工银瑞信保本混合 1.0100 -- 657 0.40 - - - - - - - - - - 418 0.70 1.00     停 停
  470078 汇添富强债C 1.0090 -- 658 0.40 309 0.80 180 2.54 141 -1.08 62 0.58 38 5.90 352 1.10 13.00 2008-03-06 0.12 买 赎
  519078 汇添富强债A 1.0160 -- 659 0.40 313 0.79 183 2.52 137 -0.97 57 0.76 34 6.48 356 1.09 19.22 2008-03-06 12.77 买 赎
  395001 中海稳健债券 1.0070 -- 660 0.40 399 0.40 188 2.44 112 -0.40 96 -0.85 50 4.88 541 0.30 25.49 2008-04-10 3.07 买 赎
  253021 国联安增利B 1.0010 -- 661 0.40 486 -0.17 347 -0.17 159 -1.79 115 -1.67 18 8.88 569 0.20 16.08 2009-03-11 1.91 买 赎
  253020 国联安增利A 1.0030 -- 662 0.40 481 -0.07 337 0.03 146 -1.50 105 -1.20 14 9.77 530 0.30 17.59 2009-03-11 8.13 买 赎
  161713 招商信用添利债 1.0270 -- 663 0.39 430 0.29 54 4.77 25 2.89 11 5.06 - - 446 0.59 7.19 2010-06-25 21.17 买 赎
  159909 招商深证TMT50ETF 2.3060 -- 664 0.39 745 -4.55 839 -12.12 805 -30.68 - - - - 710 -1.16 -29.08   1.99 买 赎
  320009 诺安增利债券B 1.0410 -- 665 0.39 266 1.26 194 2.36 87 0.77 100 -0.95 61 4.16 377 0.97 5.61 2009-05-27 0.25 买 赎
  320008 诺安增利债券A 1.0540 -- 666 0.38 251 1.35 181 2.53 75 1.15 79 -0.38 45 5.14 379 0.96 6.92 2009-05-27 0.75 买 赎
  160612 鹏华丰收债券 1.0390 -- 667 0.38 339 0.67 167 2.69 16 3.78 7 5.41 22 8.30 433 0.67 31.21 2008-05-28 2.69 买 赎
  000021 华夏优势增长 1.0520 ★★★★★ 668 0.38 838 -6.78 775 -9.32 786 -28.74 634 -24.38 208 -10.54 841 -3.40 115.43 2006-11-24 108.74 停 赎
  610103 信达澳银稳定B 1.0450 -- 669 0.38 499 -0.38 298 0.87 186 -3.06 110 -1.32 72 3.67 509 0.38 4.50 2009-04-08 0.35 买 赎
  610003 信达澳银稳定A 1.0580 -- 670 0.38 496 -0.38 295 0.95 182 -2.85 95 -0.84 53 4.65 507 0.38 5.80 2009-04-08 0.57 买 赎
  200009 长城稳健增利 1.0490 -- 671 0.38 317 0.77 217 2.04 149 -1.59 130 -2.40 115 0.59 361 1.06 15.30 2008-08-27 0.61 买 赎
  270001 广发聚富 0.9916 ★★★ 672 0.37 836 -6.71 694 -7.34 518 -19.37 448 -17.76 375 -21.09 874 -4.81 275.05 2003-12-03 47.79 买 赎
  100039 富国通胀通缩 0.8090 -- 673 0.37 723 -4.26 700 -7.44 609 -21.84 611 -23.03 - - 770 -2.06 -17.60 2010-05-12 2.80 买 赎
  180002 银华保本增值 1.0125 -- 674 0.36 277 1.16 200 2.29 28 2.83 28 2.92 80 3.01 363 1.04 80.77 2004-03-02 35.04 买 赎
  257070 国联安优选行业 0.8350 -- 675 0.36 808 -5.97 716 -7.73 469 -18.22 - - - - 801 -2.45 -16.50 2011-05-23 9.00 买 赎
  160212 国泰估值 0.8400 -- 676 0.36 722 -4.22 750 -8.70 666 -23.64 507 -19.69 - - 759 -1.87 -16.00 2010-02-10 8.43 停 停
  320004 诺安优化债券 1.1627 ★★★ 677 0.35 421 0.34 309 0.65 116 -0.53 53 0.95 12 10.64 397 0.84 27.52 2006-07-17 6.48 买 赎
  160106 南方高增长 1.1804 ★★★ 678 0.34 720 -4.19 651 -6.50 632 -22.55 552 -21.00 335 -18.91 753 -1.80 214.96 2005-07-13 25.88 买 赎
  164208 天弘丰利分级债券 1.0266 -- 679 0.34 206 2.07 - - - - - - - - 287 1.67 2.66     买 赎
  420102 天弘永利债券B 1.0001 -- 680 0.34 354 0.54 225 1.94 90 0.70 68 0.19 49 4.95 458 0.57 14.29 2008-04-18 0.02 买 赎
  002001 华夏回报 1.1920 ★★★★★ 681 0.34 594 -2.05 396 -1.16 276 -11.70 199 -7.17 175 -5.49 657 -0.58 411.61 2003-09-05 82.37 买 赎
  620003 金元丰利债券 0.8980 -- 682 0.34 556 -1.32 390 -0.88 237 -7.23 247 -9.93 195 -8.60 647 -0.44 -8.26 2009-03-23 0.77 买 赎
  202102 南方多利C 1.0099 ★★ 683 0.33 461 0.11 40 5.22 89 0.75 59 0.69 71 3.71 395 0.86 24.70 2006-03-27 5.71 买 赎
  202103 南方多利A 1.0105 -- 684 0.33 453 0.14 38 5.29 80 0.90 51 1.01 58 4.36 393 0.88 12.78 2006-03-27 1.05 买 赎
  420002 天弘永利债券A 0.9954 -- 685 0.33 362 0.50 233 1.82 96 0.49 78 -0.23 62 4.08 459 0.56 12.48 2008-04-18 0.57 买 赎
  090006 大成生命周期 0.6060 ★★ 686 0.33 828 -6.48 784 -9.69 639 -22.70 522 -19.95 243 -13.18 827 -3.19 96.07 2006-09-13 131.15 买 赎
  630107 华商稳健双利B 0.9240 -- 687 0.33 460 0.11 238 1.76 243 -7.60 212 -7.69 - - 586 0.11 -7.60 2010-08-09 3.43 买 赎
  050008 博时第三产业 0.9130 ★★★★ 688 0.33 649 -2.98 428 -2.04 314 -13.46 251 -10.14 254 -14.75 780 -2.25 7.50 2007-04-12 68.86 买 赎
  630007 华商稳健双利A 0.9290 -- 689 0.32 478 0.00 231 1.86 240 -7.47 207 -7.38 - - 605 0.00 -7.10 2010-08-09 4.20 买 赎
  151002 银河收益债券 1.5007 ★ 690 0.32 449 0.18 248 1.65 145 -1.49 63 0.55 63 4.02 486 0.44 133.91 2003-08-04 1.75 买 赎
  100037 富国优化债券C 0.9630 -- 691 0.31 501 -0.41 360 -0.41 245 -7.76 206 -7.31 95 2.01 590 0.10 2.31 2009-06-10 4.19 买 赎
  519030 海富通稳固收益债 0.9810 -- 692 0.31 305 0.82 267 1.34 168 -2.19 125 -2.00 - - 437 0.62 -1.90 2010-11-23 7.23 买 赎
  121001 国投瑞银融华 1.0990 -- 693 0.30 654 -3.09 413 -1.48 238 -7.37 233 -9.26 153 -2.67 727 -1.44 205.10 2003-04-16 8.40 买 赎
  161015 富国天盈分级债 1.0110 -- 694 0.30 348 0.60 304 0.80 81 0.90 - - - - 567 0.20 1.10 2011-05-23 35.05 买 赎
  206004 鹏华信用增利B 1.0130 -- 695 0.30 289 1.00 159 2.74 71 1.30 44 1.50 - - 367 1.00 1.30 2010-05-31 1.94 停 赎
  002021 华夏回报二号 1.0140 ★★★★ 696 0.30 622 -2.50 416 -1.55 284 -12.28 216 -7.90 181 -6.16 692 -0.88 158.63 2006-08-14 51.44 买 赎
  290011 泰信中小盘精选 0.9900 -- 697 0.30 510 -0.50 - - - - - - - - 591 0.10 -1.00     买 赎
  730001 方正富邦创新动力 1.0050 -- 698 0.30 - - - - - - - - - - 420 0.70 0.50     买 赎
  530012 建信保本混合 0.9950 -- 699 0.30 307 0.81 215 2.05 110 -0.40 - - - - 416 0.71 -0.50 2011-01-18 27.04 买 赎
  510080 长盛全债指数 1.1288 ★★ 700 0.29 391 0.42 289 1.04 201 -3.54 155 -4.23 149 -1.35 476 0.48 126.65 2003-10-25 3.54 买 赎
  210006 金鹰保本混合 1.0290 -- 701 0.29 293 0.98 222 1.98 31 2.80 - - - - 430 0.68 2.90 2011-05-17 8.26 买 赎
  202212 南方保本混合 1.0270 -- 702 0.29 314 0.79 253 1.58 43 2.39 - - - - 451 0.59 2.70   48.45 停 赎
  206003 鹏华信用增利A 1.0200 -- 703 0.29 292 0.99 154 2.82 69 1.49 40 1.90 - - 373 0.99 2.00 2010-05-31 1.96 停 赎
  092002 大成债券C 1.0063 ★★★★ 704 0.27 291 1.00 148 2.86 58 1.85 38 1.97 29 7.14 409 0.76 36.03 2003-06-12 1.30 买 赎
  090002 大成债券A/B 1.0140 ★★★★★ 705 0.27 284 1.03 142 2.94 54 2.01 35 2.30 27 7.85 407 0.77 66.90 2003-06-12 2.62 买 赎
  310388 申万消费增长 0.7300 -- 706 0.27 870 -8.06 852 -13.30 796 -30.08 666 -26.78 526 -31.17 877 -4.95 -21.19 2009-06-12 5.84 买 赎
  420001 天弘精选混合 0.4947 ★★ 707 0.26 890 -9.94 687 -7.15 481 -18.47 491 -19.34 310 -17.55 915 -8.17 55.58 2005-10-08 49.77 买 赎
  519674 银河创新成长 0.7915 -- 708 0.22 856 -7.21 693 -7.32 504 -18.95 533 -20.35 - - 840 -3.40 -20.85 2010-12-29 9.31 买 赎
  040006 华安国际配置 0.9540 -- 709 0.21 557 -1.34 504 -3.54 194 -3.34 178 -5.73 - - 599 0.00 -4.60 2006-11-02 1.31 停 赎
  630003 华商收益增强A 0.9760 -- 710 0.21 502 -0.41 271 1.24 215 -4.41 180 -5.80 88 2.52 560 0.21 14.58 2009-01-23 6.40 买 赎
  160719 嘉实黄金 0.9660 -- 711 0.21 172 2.66 358 -0.41 - - - - - - 171 3.87 -3.40     买 赎
  162212 泰达红利先锋 0.9690 -- 712 0.21 716 -4.15 479 -3.10 359 -15.15 256 -10.78 87 2.74 799 -2.42 1.30 2009-12-03 9.71 买 赎
  630103 华商收益增强B 0.9740 -- 713 0.21 500 -0.41 283 1.14 216 -4.60 185 -6.17 100 1.59 558 0.21 13.12 2009-01-23 3.30 买 赎
  253030 国联安信心债 0.9620 -- 714 0.21 468 0.10 306 0.73 210 -4.09 124 -1.95 - - 488 0.42 0.50 2010-06-22 5.59 停 停
  310318 申万盛利强化 0.9678 -- 715 0.21 387 0.44 299 0.84 139 -1.04 120 -1.80 176 -5.57 516 0.35 89.49 2004-11-29 0.54 买 赎
  310379 申万添益宝B 1.0000 -- 716 0.20 531 -0.89 411 -1.47 196 -3.37 174 -5.46 56 4.48 618 -0.10 7.67 2008-12-04 1.17 买 赎
  161603 融通债券 1.0080 ★★ 717 0.20 281 1.10 198 2.32 140 -1.07 126 -2.12 147 -1.32 401 0.80 51.03 2003-09-30 1.87 买 赎
  180010 银华优质增长 1.2715 ★★★★ 718 0.20 810 -6.02 692 -7.30 574 -20.88 554 -21.17 365 -20.66 833 -3.26 136.19 2006-06-09 46.79 买 赎
  160617 鹏华丰润债券 1.0060 -- 719 0.20 446 0.20 227 1.91 66 1.60 32 2.40 - - 537 0.30 2.81 2010-12-02 13.36 停 停
  161813 银华信用债 1.0100 -- 720 0.20 302 0.89 133 3.00 55 1.98 24 3.41 - - 375 0.98 7.03 2010-06-29 22.96 停 停
  150030 银华中证90金利 1.0040 -- 721 0.20 727 -4.29 488 -3.28 156 -1.76 - - - - 866 -4.47 0.40 2011-03-17 7.93 买 赎
  110035 易基双债增强债A 1.0070 -- 722 0.20 349 0.60 - - - - - - - - 467 0.50 0.70     买 赎
  121010 国投瑞银瑞源保本 1.0050 -- 723 0.20 - - - - - - - - - - 493 0.40 0.50     买 赎
  360009 光大增利C 1.0090 -- 724 0.20 361 0.50 230 1.88 77 1.09 18 3.90 19 8.79 419 0.70 12.82 2008-10-29 0.58 买 赎
  360008 光大增利A 1.0100 -- 725 0.20 359 0.50 221 1.98 73 1.28 14 4.58 16 9.29 423 0.70 13.88 2008-10-29 1.85 买 赎
  070026 嘉实信用债券C 1.0260 -- 726 0.20 275 1.18 86 3.81 - - - - - - 390 0.88 4.02     买 赎
  150022 申万深指分级收益 1.0040 -- 727 0.20 369 0.49 261 1.45 29 2.83 5 5.80 - - 504 0.39 6.12 2010-10-22 5.72 买 停
  150036 建信稳健 1.0040 -- 728 0.20 351 0.59 254 1.57 19 3.17 - - - - 494 0.40 4.51 2011-05-06 25.78 买 赎
  202211 南方恒元 1.0080 -- 729 0.20 311 0.80 187 2.47 255 -9.12 144 -3.39 66 3.87 402 0.80 20.30 2008-11-12 17.23 买 赎
  150059 银华金瑞 1.0040 -- 730 0.20 443 0.20 - - - - - - - - 609 0.00 0.40     买 赎
  150053 泰达宏利中证500 1.0040 -- 731 0.20 329 0.70 - - - - - - - - 495 0.40 1.01     买 赎
  372010 上投强化回报债A 1.0130 -- 732 0.20 299 0.90 268 1.30 - - - - - - 421 0.70 1.30     买 赎
  150064 长盛同瑞中证200稳健 1.0040 -- 733 0.20 344 0.65 - - - - - - - - 484 0.45 0.85     买 赎
  001003 华夏债券C类 1.0220 ★★★★ 734 0.20 303 0.89 164 2.71 95 0.59 84 -0.50 75 3.32 425 0.69 40.29 2002-10-23 17.54 买 赎
  163801 中银中国 1.0285 ★★★★★ 735 0.20 796 -5.57 541 -4.26 344 -14.42 366 -15.50 209 -10.66 846 -3.54 317.67 2005-01-04 17.59 买 赎
  020018 国泰金鹿保本2期 0.9980 -- 736 0.20 397 0.40 324 0.30 115 -0.50 85 -0.50 151 -2.38 533 0.30 7.58 2008-06-12 17.83 买 赎
  163208 诺安油气能源 1.0060 -- 737 0.20 427 0.30 314 0.50 - - - - - - 568 0.20 0.60     买 赎
  620007 金元保本混合 1.0190 -- 738 0.20 352 0.59 244 1.70 - - - - - - 532 0.30 1.90     买 赎
  206008 鹏华丰盛稳固收益 1.0050 -- 739 0.20 447 0.20 158 2.76 65 1.62 - - - - 497 0.40 0.50   12.29 买 赎
  310508 申万稳益宝债 1.0170 -- 740 0.20 353 0.59 278 1.19 70 1.40 - - - - 473 0.49 1.70 2011-02-11 2.18 买 赎
  398001 中海优质成长 0.4652 ★★★★ 741 0.19 752 -4.67 782 -9.63 604 -21.75 612 -23.14 264 -15.14 812 -2.60 224.44 2004-09-28 72.09 买 赎
  288102 中信稳定双利 1.0117 ★★★★★ 742 0.19 328 0.70 186 2.49 94 0.64 58 0.70 47 5.00 520 0.34 62.64 2006-07-20 12.68 买 赎
  090013 大成保本混合 1.0290 -- 743 0.19 338 0.68 192 2.39 18 3.21 - - - - 427 0.68 2.90   12.95 买 赎
  519186 万家稳增A 1.0411 -- 744 0.19 255 1.31 72 4.21 117 -0.54 39 1.90 15 9.36 325 1.29 11.07 2009-08-12 1.65 买 赎
  400009 东方稳健回报 1.0400 -- 745 0.19 413 0.39 195 2.36 64 1.66 37 2.06 11 10.78 502 0.39 11.00 2008-12-10 3.75 买 赎
  360013 光大信用添益债A 1.0430 -- 746 0.19 318 0.76 58 4.63 2 7.04 - - - - 457 0.57 6.82 2011-05-16 2.91 买 赎
  001011 华夏希望债券A 1.0480 -- 747 0.19 377 0.48 169 2.64 131 -0.85 82 -0.47 93 2.06 452 0.58 23.30 2008-03-10 12.78 买 赎
  001013 华夏希望债券C 1.0350 -- 748 0.19 370 0.49 177 2.58 136 -0.96 92 -0.76 101 1.50 453 0.58 21.90 2008-03-10 15.39 买 赎
  001001 华夏债券A/B 1.0450 ★★★★ 749 0.19 294 0.97 149 2.85 86 0.77 74 -0.11 65 3.95 432 0.67 70.83 2002-10-23 15.52 买 赎
  202202 南方避险增值 2.3993 -- 750 0.19 330 0.70 243 1.71 189 -3.21 47 1.18 52 4.69 447 0.59 259.84 2003-06-27 40.79 买 赎
  040010 华安稳定收益B 1.0284 -- 751 0.18 479 -0.01 250 1.63 205 -3.80 86 -0.52 36 6.40 499 0.39 20.79 2008-04-30 1.46 买 赎
  160608 鹏华普天债券B 1.1310 ★★★ 752 0.18 346 0.62 204 2.17 30 2.82 26 3.12 24 8.17 485 0.44 29.27 2003-07-12 0.43 买 赎
  320013 诺安全球黄金 1.0970 -- 753 0.18 166 2.91 391 -0.99 88 0.77 1 13.24 - - 142 4.98 13.24   13.56 买 赎
  040009 华安稳定收益A 1.0449 -- 754 0.18 472 0.03 240 1.73 202 -3.61 76 -0.16 30 7.11 492 0.41 22.54 2008-04-30 5.92 买 赎
  121002 国投瑞银景气 0.7823 ★★★★ 755 0.18 847 -6.98 672 -6.76 502 -18.86 392 -16.12 281 -16.21 857 -3.98 230.54 2004-04-29 41.16 买 赎
  150012 国联安中证100A 1.1020 -- 756 0.18 381 0.46 264 1.38 32 2.70 6 5.56 - - 514 0.36 10.20 2010-04-16 17.76 买 赎
  519187 万家稳增C 1.0315 -- 757 0.18 261 1.28 76 4.11 128 -0.74 42 1.58 20 8.57 328 1.27 10.08 2009-08-12 0.55 买 赎
  160602 鹏华普天债券A 1.1790 ★★★ 758 0.17 350 0.60 201 2.25 23 2.97 23 3.44 17 8.98 518 0.34 52.01 2003-07-12 1.36 买 赎
  160123 南方中证50债A 1.0534 -- 759 0.17 325 0.72 125 3.09 6 5.72 - - - - 468 0.50 6.36 2011-05-17 3.78 买 赎
  460007 华泰柏瑞行业 0.6260 -- 760 0.16 788 -5.30 728 -8.21 748 -26.18 656 -25.92 415 -23.19 806 -2.49 -37.40 2009-08-03 19.63 买 赎
  160124 南方中证50债C 1.0505 -- 761 0.16 335 0.69 135 2.99 7 5.49 - - - - 480 0.47 6.07 2011-05-17 5.11 买 赎
  519519 华泰柏瑞增利A 1.0581 ★★★ 762 0.16 253 1.32 98 3.62 27 2.84 36 2.11 98 1.90 345 1.15 22.78 2006-04-13 0.26 买 赎
  160105 南方积极配置 0.8932 ★★★ 763 0.16 801 -5.71 647 -6.40 541 -19.91 477 -19.02 313 -17.86 848 -3.57 168.04 2004-10-14 19.76 买 赎
  460003 华泰柏瑞增利B 1.0445 -- 764 0.15 257 1.30 102 3.54 33 2.68 41 1.81 104 1.29 349 1.13 17.05 2006-04-13 0.95 买 赎
  070005 嘉实债券 1.3430 ★★ 765 0.15 471 0.07 214 2.05 84 0.83 60 0.68 35 6.46 463 0.52 95.44 2003-07-09 8.11 停 赎
  410004 华富增强债A 1.0770 -- 766 0.14 504 -0.42 258 1.49 228 -5.93 203 -7.23 85 2.81 573 0.19 25.73 2008-05-28 11.22 买 赎
  410001 华富竞争力 0.4691 ★ 767 0.13 896 -10.72 866 -15.86 810 -31.85 696 -33.89 553 -40.38 886 -5.56 61.18 2005-03-02 17.74 买 赎
  519097 新华中小市值 0.7970 -- 768 0.13 769 -5.01 599 -5.34 485 -18.59 - - - - 778 -2.21 -20.30 2011-01-28 5.02 买 赎
  410005 华富增强债B 1.0699 -- 769 0.13 506 -0.46 265 1.38 232 -6.12 208 -7.60 97 1.96 579 0.16 23.84 2008-05-28 7.78 买 赎
  217003 招商安泰债券A 1.1402 ★★ 770 0.13 236 1.53 50 4.82 4 6.68 3 6.74 6 12.41 365 1.01 73.70 2003-04-28 11.42 买 赎
  377240 上投新兴动力 0.8390 -- 771 0.12 866 -7.90 733 -8.31 384 -16.10 - - - - 871 -4.66 -16.10   4.59 买 赎
  070018 嘉实回报混合 0.8570 -- 772 0.12 683 -3.60 520 -3.82 367 -15.40 444 -17.68 252 -14.62 746 -1.72 -11.40 2009-08-18 22.56 买 赎
  217203 招商安泰债券B 1.1618 ★★ 773 0.12 238 1.49 55 4.72 5 6.49 4 6.36 9 11.43 372 0.99 68.78 2003-04-28 2.46 买 赎
  450004 国富深化价值 1.1352 -- 774 0.11 824 -6.42 761 -8.99 750 -26.34 620 -23.55 380 -21.25 867 -4.49 31.04 2008-07-03 13.05 买 赎
  206009 鹏华新兴产业 0.9020 -- 775 0.11 849 -7.01 739 -8.43 265 -10.52 - - - - 884 -5.15 -9.80 2011-06-15 10.10 买 赎
  161815 银华抗通胀主题 0.8800 -- 776 0.11 129 4.64 348 -0.23 258 -9.47 274 -12.00 - - 218 2.80 -12.00   4.66 买 赎
  150021 富国汇利债B 0.9460 -- 777 0.11 207 2.05 4 10.51 157 -1.77 113 -1.56 - - 462 0.53 -5.40 2010-09-09 9.00 停 停
  020002 国泰金龙债券A 0.9800 ★★★★ 778 0.10 445 0.20 141 2.94 221 -4.85 175 -5.50 110 0.80 466 0.51 46.98 2003-12-05 1.32 买 赎
  150018 银华稳进 1.0030 -- 779 0.10 773 -5.02 535 -4.11 181 -2.72 71 0.00 - - 883 -5.11 3.13 2010-05-07 29.17 买 赎
  050116 博时宏观债C 1.0220 -- 780 0.10 414 0.39 131 3.02 17 3.54 13 4.81 - - 501 0.39 2.40 2010-07-27 2.41 买 赎
  150020 富国汇利债A 1.0530 -- 781 0.10 431 0.29 294 0.96 56 1.94 19 3.85 - - 574 0.19 5.30 2010-09-09 20.99 停 停
  400013 东方保本混合 1.0080 -- 782 0.10 332 0.70 197 2.34 76 1.10 - - - - 445 0.60 0.80   12.29 买 赎
  206011 鹏华美国房地产 1.0040 -- 783 0.10 406 0.40 - - - - - - - - 496 0.40 0.40     买 赎
  530017 建信双息红利债 1.0040 -- 784 0.10 404 0.40 - - - - - - - - 536 0.30 0.40     买 赎
  050016 博时宏观债AB 1.0230 -- 785 0.10 411 0.39 117 3.21 15 3.83 9 5.21 - - 474 0.49 3.00 2010-07-27 1.36 买 赎
  040026 华安信用四季红债 1.0130 -- 786 0.10 256 1.30 - - - - - - - - 354 1.10 1.30     买 赎
  001021 华夏亚债中国A 1.0480 -- 787 0.10 376 0.48 139 2.95 9 5.12 - - - - 542 0.29 4.80 2011-05-25 23.80 买 赎
  519676 银河保本混合 1.0190 -- 788 0.10 372 0.49 235 1.80 - - - - - - 503 0.39 1.90   9.54 买 赎
  100058 富国产业债 1.0100 -- 789 0.10 288 1.00 - - - - - - - - 368 1.00 1.00     买 赎
  180029 银华永泰积极债A 1.0030 -- 790 0.10 - - - - - - - - - - 529 0.30 0.30     买 赎
  270024 广发聚祥保本 1.0190 -- 791 0.10 462 0.10 228 1.90 50 2.10 - - - - 539 0.30 1.90   36.96 买 赎
  180030 银华永泰积极债C 1.0020 -- 792 0.10 - - - - - - - - - - 571 0.20 0.20     买 赎
  040019 华安稳固收益债 1.0470 -- 793 0.10 341 0.67 116 3.25 24 2.95 15 4.49 - - 576 0.19 4.70 2010-12-21 10.25 买 赎
  320015 诺安保本混合 1.0350 -- 794 0.10 337 0.68 247 1.67 26 2.88 - - - - 454 0.58 3.50 2011-05-13 25.47 买 赎
  070025 嘉实信用债券A 1.0280 -- 795 0.10 272 1.18 77 4.02 - - - - - - 391 0.88 4.22     买 赎
  040012 华安强债A 1.0090 -- 796 0.10 310 0.80 202 2.23 100 0.10 83 -0.49 64 4.01 422 0.70 9.95 2009-04-13 2.05 买 赎
  080009 长盛同禧信用债A 1.0060 -- 797 0.10 364 0.50 - - - - - - - - 498 0.40 0.60     买 赎
  379010 上投中小盘 1.0360 -- 798 0.10 903 -11.45 843 -12.28 769 -27.20 638 -24.49 503 -27.82 906 -6.83 6.68 2009-01-21 8.39 买 赎
  080010 长盛同禧信用债C 1.0040 -- 799 0.10 425 0.30 - - - - - - - - 570 0.20 0.40     买 赎
  110036 易基双债增强债C 1.0060 -- 800 0.10 367 0.50 - - - - - - - - 469 0.50 0.60     买 赎
  070020 嘉实稳固收益债 1.0070 -- 801 0.10 488 -0.30 242 1.72 53 2.03 33 2.34 - - 565 0.20 0.70 2010-09-01 20.42 买 赎
  001023 华夏亚债中国C 1.0460 -- 802 0.10 379 0.48 138 2.95 10 4.91 - - - - 543 0.29 4.60 2011-05-25 2.13 买 赎
  180025 银华信用双利债A 0.9910 -- 803 0.10 308 0.81 272 1.23 127 -0.70 80 -0.40 - - 382 0.92 -0.90 2010-12-03 8.61 买 赎
  160217 国泰信用互利债 1.0020 -- 804 0.10 - - - - - - - - - - 566 0.20 0.20     买 赎
  519024 海富通稳健债A 0.9950 -- 805 0.10 402 0.40 249 1.63 173 -2.36 157 -4.32 112 0.65 563 0.20 8.20 2008-10-24 0.07 买 赎
  164207 天弘添利分级债A 1.0060 -- 806 0.10 403 0.40 287 1.10 48 2.21 17 4.27 - - 538 0.30 4.68 2010-12-03 20.00 买 赎
  150066 国泰信用互利债A 1.0030 -- 807 0.10 - - - - - - - - - - - - 0.30     买 赎
  150067 国泰信用互利债B 1.0000 -- 808 0.10 - - - - - - - - - - - - 0.00     买 赎
  320017 诺安全球收益 1.0050 -- 809 0.10 466 0.10 317 0.40 - - - - - - 589 0.10 0.50     买 赎
  160619 鹏华丰泽分级债A 1.0060 -- 810 0.10 363 0.50 - - - - - - - - 531 0.30 0.60     买 赎
  470089 汇添富信用债C 1.0050 -- 811 0.10 - - - - - - - - - - 444 0.60 0.50     买 赎
  310378 申万添益宝A 1.0050 -- 812 0.10 529 -0.88 406 -1.36 187 -3.15 171 -5.14 44 5.27 619 -0.10 8.79 2008-12-04 0.70 买 赎
  162211 泰达品质生活 0.9880 -- 813 0.10 666 -3.28 449 -2.59 330 -13.84 260 -11.19 160 -3.54 752 -1.79 18.61 2009-04-09 2.88 买 赎
  161016 富国天盈分级债A 1.0080 -- 814 0.10 408 0.40 279 1.19 41 2.40 - - - - 534 0.30 3.11 2011-05-23 24.53 买 赎
  161010 富国天丰 0.9870 -- 815 0.10 428 0.30 213 2.07 160 -1.89 56 0.76 1 14.67 562 0.20 29.82 2008-10-24 19.98 买 赎
  630009 华商稳定增利A 0.9720 -- 817 0.10 355 0.52 282 1.14 163 -2.02 - - - - 412 0.73 -2.80   11.06 买 赎
  180026 银华信用双利债C 0.9870 -- 818 0.10 306 0.82 274 1.23 134 -0.90 91 -0.70 - - 383 0.92 -1.30 2010-12-03 3.81 买 赎
  372110 上投强化回报债B 1.0100 -- 819 0.10 333 0.70 288 1.10 - - - - - - 441 0.60 1.00     买 赎
  150047 银华瑞吉 1.0040 -- 820 0.10 553 -1.28 342 -0.10 - - - - - - 730 -1.47 0.40     买 赎
  630109 华商稳定增利C 0.9680 -- 821 0.10 393 0.41 290 1.04 171 -2.22 - - - - 438 0.62 -3.20   5.39 买 赎
  519023 海富通稳健债C 0.9900 -- 822 0.10 426 0.30 255 1.54 177 -2.56 166 -4.70 119 0.16 564 0.20 7.67 2008-10-24 0.81 买 赎
  164209 天弘丰利分级债A 1.0075 -- 823 0.09 385 0.45 - - - - - - - - 556 0.24 0.75     买 赎
  163806 中银增利 1.0710 -- 824 0.09 433 0.28 136 2.98 92 0.66 20 3.81 3 12.55 479 0.47 19.53 2008-11-13 21.57 买 赎
  150028 信诚中证500A 1.0580 -- 825 0.09 380 0.47 262 1.44 22 3.02 - - - - 549 0.28 5.80 2011-02-11 0.53 买 赎
  150032 嘉实多利债优先 1.0416 -- 826 0.09 400 0.40 275 1.22 40 2.48 - - - - 551 0.27 4.16 2011-03-23 0.22 买 赎
  163004 长信利鑫分级债A 1.0036 -- 827 0.09 395 0.40 286 1.12 45 2.30 - - - - 550 0.27 2.56   4.24 买 赎
  150006 长盛同庆A 1.1510 -- 828 0.09 388 0.44 273 1.23 39 2.49 10 5.11 10 10.78 552 0.26 15.10 2009-05-12 58.75 停 停
  150010 国泰估值优先 1.1110 -- 829 0.09 386 0.45 266 1.37 34 2.68 8 5.41 - - 515 0.36 11.10 2010-02-10 4.22 停 停
  360014 光大信用添益债C 1.0400 -- 830 0.09 340 0.67 65 4.43 3 6.84 - - - - 477 0.48 6.52 2011-05-16 3.37 买 赎
  070009 嘉实超短债 1.0077 -- 831 0.08 389 0.44 256 1.52 38 2.52 22 3.69 42 5.39 512 0.36 17.88 2006-04-26 5.06 买 赎
  560003 益民创新优势 0.7413 ★★ 832 0.08 708 -4.05 579 -4.96 530 -19.65 434 -17.31 326 -18.39 766 -1.98 -24.74 2007-07-11 46.17 买 赎
  163003 长信利鑫分级债 1.0219 -- 833 0.07 527 -0.84 296 0.92 52 2.06 - - - - 403 0.80 2.19     买 赎
  166008 中欧增强回报债 0.9864 -- 834 0.05 436 0.27 206 2.16 135 -0.90 87 -0.57 - - 557 0.22 -0.37 2010-12-02 23.74 买 赎
  519993 长信增利动态 0.5708 ★★ 835 0.05 807 -5.96 773 -9.22 791 -29.43 655 -25.78 539 -34.27 861 -4.07 36.25 2006-11-09 40.86 买 赎
  270006 广发策略优选 1.1284 ★★★ 836 0.04 833 -6.67 820 -11.30 702 -24.50 545 -20.84 234 -12.63 864 -4.37 143.02 2006-05-17 74.55 买 赎
  150042 长信利鑫分级债B 1.0525 -- 837 0.02 415 0.38 69 4.29 8 5.39 - - - - 290 1.63 5.25   2.12 买 赎
  166003 中欧稳健收益A 1.0046 -- 838 0.01 412 0.39 232 1.84 121 -0.61 77 -0.20 33 6.86 588 0.11 12.22 2009-04-24 0.91 买 赎
  450010 国富策略回报 0.8170 -- 839 0.00 860 -7.47 844 -12.34 - - - - - - 882 -5.11 -18.30     买 赎
  206007 鹏华消费优选 0.7600 -- 840 0.00 913 -12.74 873 -17.57 758 -26.64 621 -23.69 - - 916 -8.21 -24.00 2010-12-28 9.33 买 赎
  519697 交银保本 1.0750 -- 841 0.00 432 0.28 285 1.13 123 -0.65 43 1.51 79 3.10 547 0.28 11.53 2009-01-21 18.36 停 赎
  150016 兴业合润分级A 1.0000 -- 842 0.00 475 0.00 339 0.00 101 0.00 72 0.00 - - 602 0.00 0.00 2010-04-22 0.98 买 赎
  050022 博时回报灵活 1.0030 -- 843 0.00 464 0.10 - - - - - - - - 610 0.00 0.30     买 赎
  165509 信诚增强收益债 0.9900 -- 844 0.00 347 0.61 224 1.96 105 -0.20 69 0.10 - - 528 0.30 -1.00 2010-09-29 22.66 停 停
  080007 长盛同鑫保本混合 1.0260 -- 845 0.00 374 0.49 260 1.48 51 2.09 - - - - 544 0.29 2.60 2011-05-24 25.37 买 赎
  166004 中欧稳健收益C 1.0044 -- 846 0.00 420 0.35 239 1.74 130 -0.82 90 -0.66 37 5.91 593 0.08 10.86 2009-04-24 2.11 买 赎
  470088 汇添富信用债A 1.0050 -- 847 0.00 - - - - - - - - - - 471 0.50 0.50     买 赎
  150048 银华瑞祥 0.8580 -- 848 0.00 863 -7.74 862 -14.11 - - - - - - 852 -3.81 -14.20     买 赎
  040013 华安强债B 0.9970 -- 849 0.00 326 0.71 216 2.05 102 -0.10 99 -0.89 78 3.11 417 0.71 8.70 2009-04-13 1.67 买 赎
  161818 银华消费分级 0.8870 -- 850 0.00 823 -6.34 819 -11.30 - - - - - - 835 -3.27 -11.30     买 赎
  519021 国泰金鼎价值 0.5720 ★★★ 851 0.00 812 -6.08 633 -6.08 488 -18.64 518 -19.89 301 -17.06 845 -3.54 -1.30 2007-04-11 41.77 买 赎
  020012 国泰金龙债券C 0.9780 -- 852 0.00 358 0.51 114 3.27 217 -4.68 176 -5.51 117 0.24 399 0.82 14.84 2003-12-05 0.35 买 赎
  200006 长城消费增值 0.7335 ★★★ 853 0.00 805 -5.88 621 -5.79 414 -17.06 323 -14.11 370 -20.82 838 -3.30 125.23 2006-04-06 50.74 买 赎
  310518 申万菱信可转债 1.0040 -- 854 0.00 405 0.40 - - - - - - - - 572 0.20 0.40     买 赎
  290009 泰信周期回报债 1.0010 -- 855 -0.01 469 0.09 218 2.02 119 -0.60 - - - - 612 -0.01 0.69 2011-02-09 6.99 买 赎
  519985 长信中短债 1.0042 -- 856 -0.02 497 -0.38 308 0.66 153 -1.68 88 -0.60 - - 632 -0.26 0.42 2010-06-28 2.16 买 赎
  163804 中银收益 0.7717 ★★★★ 857 -0.09 864 -7.88 808 -10.76 528 -19.61 494 -19.40 253 -14.69 858 -4.02 74.54 2006-10-11 32.86 买 赎
  410010 华富中小板指数增 1.0050 -- 858 -0.10 360 0.50 - - - - - - - - 651 -0.50 0.50     买 赎
  550007 信诚经典优债B 0.9800 -- 859 -0.10 392 0.41 313 0.51 150 -1.61 117 -1.70 73 3.55 524 0.31 5.93 2009-03-11 1.15 买 赎
  550006 信诚经典优债A 0.9790 -- 860 -0.10 394 0.41 307 0.72 144 -1.41 108 -1.29 55 4.54 526 0.31 7.58 2009-03-11 0.71 买 赎
  255010 国联安稳健 0.8120 ★★★ 861 -0.12 822 -6.34 697 -7.41 536 -19.84 384 -15.85 421 -23.61 859 -4.02 108.18 2003-08-08 2.63 买 赎
  162214 泰达中小盘 0.7780 -- 862 -0.13 846 -6.94 746 -8.58 569 -20.77 - - - - 823 -2.99 -22.20 2011-01-26 17.72 买 赎
  257040 国联安红利 0.7340 -- 863 -0.14 877 -8.48 804 -10.60 737 -25.63 487 -19.28 530 -31.88 880 -5.05 1.64 2008-10-22 0.64 买 赎
  150027 天弘添利分级债B 1.0030 -- 864 -0.20 209 2.03 20 6.48 14 4.26 55 0.80 - - 332 1.21 0.30 2010-12-03 10.00 买 赎
  151001 银河稳健混合 0.8394 ★★★★ 865 -0.20 825 -6.43 606 -5.45 302 -13.11 311 -13.87 244 -13.34 854 -3.88 312.53 2003-08-04 15.07 买 赎
  519989 长信利丰债券 0.9360 -- 866 -0.21 677 -3.51 495 -3.41 249 -8.59 204 -7.23 146 -1.23 767 -1.99 4.87 2008-12-29 1.90 买 赎
  519678 银河消费驱动 0.8980 -- 867 -0.22 792 -5.37 586 -5.07 - - - - - - 815 -2.71 -10.20   3.47 买 赎
  150103 银河银泰混合 0.8826 ★★★★ 868 -0.25 861 -7.53 605 -5.44 350 -14.67 285 -12.72 166 -4.54 878 -4.96 221.56 2004-03-30 31.46 买 赎
  040020 华安升级主题 0.7830 -- 869 -0.25 761 -4.86 723 -7.88 689 -24.27 - - - - 843 -3.45 -21.70   18.55 买 赎
  582201 东吴优信C 0.9462 -- 870 -0.27 485 -0.17 297 0.90 211 -4.10 218 -8.14 180 -6.09 631 -0.23 -4.26 2008-11-05 0.03 买 赎
  582001 东吴优信A 0.9554 -- 871 -0.28 484 -0.15 293 0.98 207 -3.93 214 -7.83 174 -5.44 630 -0.22 -3.33 2008-11-05 0.55 买 赎
  481004 工银稳健成长 1.1018 ★★★★ 872 -0.29 874 -8.40 770 -9.17 694 -24.37 504 -19.63 340 -19.16 893 -5.91 34.60 2006-12-06 41.36 买 赎
  560002 益民红利成长 0.4538 ★ 873 -0.31 738 -4.46 715 -7.71 683 -24.11 566 -21.46 542 -34.81 791 -2.35 23.80 2006-11-21 21.36 买 赎
  519668 银河成长股票 0.9409 -- 874 -0.34 731 -4.37 467 -2.87 311 -13.34 289 -12.91 213 -11.06 749 -1.76 44.19 2008-05-26 1.64 买 赎
  162208 泰达首选企业 0.8876 ★★ 875 -0.36 802 -5.82 629 -5.99 589 -21.23 513 -19.78 506 -28.09 825 -3.18 15.99 2006-12-01 13.75 买 赎
  519704 交银先进制造 0.8060 -- 876 -0.37 793 -5.51 853 -13.33 543 -19.96 - - - - 850 -3.59 -19.40   7.94 买 赎
  519672 银河蓝筹精选 0.7820 -- 877 -0.38 899 -10.93 800 -10.32 616 -21.96 480 -19.05 - - 889 -5.67 -21.80 2010-07-16 1.53 买 赎
  620006 金元消费主题 0.7670 -- 878 -0.39 853 -7.14 517 -3.76 379 -15.90 414 -16.72 - - 881 -5.07 -23.30 2010-09-15 1.31 买 赎
  420005 天弘周期策略 0.7730 -- 879 -0.39 914 -13.05 875 -18.37 802 -30.61 663 -26.24 336 -18.93 921 -8.95 -19.82 2009-12-17 2.73 买 赎
  020015 国泰区位优势 0.9810 -- 880 -0.41 832 -6.66 661 -6.66 465 -18.18 460 -18.18 256 -14.77 863 -4.29 2.20 2009-05-27 8.09 买 赎
  161116 易基黄金主题 0.9790 -- 881 -0.41 186 2.41 357 -0.41 165 -2.10 - - - - 175 3.82 -2.10   11.51 买 赎
  470006 汇添富医药保健 0.7170 -- 882 -0.42 907 -11.59 824 -11.37 690 -24.29 594 -22.15 - - 905 -6.76 -28.30 2010-09-21 39.17 买 赎
  460005 华泰柏瑞价值 0.9795 -- 883 -0.42 844 -6.91 756 -8.81 646 -22.84 568 -21.51 217 -11.12 807 -2.52 41.83 2008-07-16 8.97 买 赎
  162201 泰达成长 0.8375 ★★★★★ 884 -0.43 871 -8.10 806 -10.73 657 -23.30 603 -22.49 261 -15.08 870 -4.60 324.69 2003-04-25 20.64 买 赎
  519987 长信恒利优势 0.6520 -- 885 -0.46 882 -8.94 763 -9.07 751 -26.41 544 -20.78 529 -31.87 868 -4.54 -34.80 2009-07-30 3.38 买 赎
  050020 博时抗通胀 0.8320 -- 886 -0.48 456 0.12 600 -5.35 395 -16.38 - - - - 249 2.21 -16.80   10.72 买 赎
  519183 万家双引擎 0.7876 -- 887 -0.48 884 -9.01 709 -7.65 375 -15.85 327 -14.20 436 -24.21 909 -7.12 16.78 2008-06-27 0.86 买 赎
  200010 长城双动力 0.8040 -- 888 -0.50 873 -8.39 685 -7.09 747 -26.07 681 -28.99 537 -33.73 856 -3.94 -17.79 2009-01-15 1.40 买 赎
  240017 华宝兴业新兴产业 0.6909 -- 889 -0.52 915 -13.36 858 -13.54 730 -25.49 684 -29.39 - - 923 -9.06 -30.91 2010-12-07 26.84 买 赎
  162006 长城久富核心 0.9118 ★★★★★ 890 -0.59 881 -8.68 769 -9.17 619 -22.11 524 -20.01 396 -22.25 872 -4.76 32.06 2007-02-12 21.10 买 赎
  200007 长城安心回报 0.5806 ★★ 891 -0.67 869 -7.97 695 -7.40 520 -19.44 462 -18.25 280 -16.12 876 -4.91 68.80 2006-08-22 112.22 买 赎
  290002 泰信先行策略 0.4462 ★★ 892 -0.69 894 -10.42 805 -10.65 788 -28.94 676 -28.23 547 -36.88 901 -6.55 100.15 2004-06-28 76.47 买 赎
  213002 宝盈泛沿海 0.3552 ★ 893 -0.70 902 -11.38 869 -16.33 800 -30.38 651 -25.63 555 -41.69 902 -6.67 42.54 2005-03-08 56.70 买 赎
  070010 嘉实主题精选 1.1260 ★★★★ 894 -0.71 857 -7.25 707 -7.55 451 -17.93 339 -14.57 230 -12.38 834 -3.26 175.48 2006-07-21 85.20 停 赎
  290004 泰信优质生活 0.6763 ★★★ 895 -0.78 905 -11.46 865 -15.38 815 -33.11 692 -31.76 550 -38.89 913 -7.87 3.13 2006-12-15 20.69 买 赎
  040015 华安动态灵活 0.8330 -- 896 -0.83 859 -7.44 762 -9.06 642 -22.73 375 -15.60 308 -17.36 862 -4.25 -16.70 2009-12-22 14.18 买 赎
  260115 景顺中小盘 0.7530 -- 897 -0.92 845 -6.92 635 -6.11 645 -22.77 - - - - 885 -5.40 -24.70   16.70 买 赎
  200001 长城久恒平衡 1.0650 ★★★ 898 -0.93 797 -5.59 526 -3.97 434 -17.63 593 -22.15 459 -25.16 826 -3.18 163.70 2003-10-31 1.56 买 赎
  200012 长城中小盘成长 0.7470 -- 899 -0.93 886 -9.12 818 -11.28 678 -23.93 - - - - 890 -5.68 -25.30 2011-01-27 4.63 买 赎
  213001 宝盈鸿利收益 0.4350 ★ 900 -1.02 893 -10.40 851 -13.28 768 -27.14 561 -21.37 440 -24.33 898 -6.03 99.78 2002-10-08 8.72 买 赎
  210008 金鹰策略配置 0.9236 -- 901 -1.03 762 -4.87 702 -7.48 - - - - - - 837 -3.27 -7.64     买 赎
  540010 汇丰晋信科技先锋 0.8053 -- 902 -1.07 901 -11.08 867 -16.04 - - - - - - 919 -8.25 -19.47   5.75 买 赎
  630008 华商策略精选 0.7150 -- 903 -1.11 831 -6.66 785 -9.72 670 -23.77 563 -21.43 - - 776 -2.19 -28.50 2010-11-09 105.85 停 赎
  630006 华商产业升级 0.6150 -- 904 -1.13 900 -11.00 876 -19.19 819 -35.87 701 -37.44 - - 908 -6.96 -38.50 2010-06-18 5.48 买 赎
  630002 华商盛世成长 1.6367 -- 905 -1.17 850 -7.06 822 -11.33 771 -27.54 618 -23.45 162 -3.99 800 -2.44 100.87 2008-09-23 47.63 停 赎
  630005 华商动态阿尔法 0.8190 -- 906 -1.44 862 -7.56 654 -6.51 669 -23.74 623 -23.96 246 -13.88 743 -1.68 -18.10 2009-11-24 39.10 买 赎
  570007 诺德优选30 0.7410 -- 907 -1.46 883 -8.97 829 -11.58 763 -26.85 - - - - 899 -6.20 -25.90 2011-05-05 7.84 买 赎
  519181 万家和谐 0.4448 ★ 908 -1.48 897 -10.84 803 -10.59 731 -25.51 631 -24.29 540 -34.40 918 -8.25 -8.26 2006-11-30 29.49 买 赎
  160211 国泰中小盘成长 0.7910 -- 909 -1.49 888 -9.39 861 -13.83 754 -26.42 584 -21.84 378 -21.14 910 -7.70 -20.90 2009-10-19 14.57 买 赎
  110023 易基医疗保健 0.7960 -- 910 -1.49 906 -11.56 783 -9.65 585 -21.19 - - - - 911 -7.76 -20.40 2011-01-28 36.47 买 赎
  270008 广发核心精选 1.2480 -- 911 -1.50 872 -8.17 835 -11.86 755 -26.42 633 -24.36 303 -17.15 875 -4.88 42.65 2008-07-16 16.31 买 赎
  162207 泰达效率优选 0.6451 ★★★ 912 -1.50 892 -10.23 757 -8.85 591 -21.28 626 -24.04 332 -18.63 912 -7.79 55.16 2006-05-12 50.93 买 赎
  020010 国泰金牛创新 0.8430 ★★★ 913 -1.52 858 -7.26 608 -5.49 455 -18.00 288 -12.91 274 -15.77 894 -5.92 -2.89 2007-05-18 28.60 买 赎
  290005 泰信优势增长 0.7800 -- 914 -1.64 879 -8.56 772 -9.20 525 -19.59 502 -19.59 276 -15.91 897 -6.02 13.43 2008-06-25 0.70 买 赎
  110026 易基创业板ETF联 0.8666 -- 915 -1.71 889 -9.81 856 -13.48 - - - - - - 904 -6.73 -13.34     买 赎
  270021 广发聚瑞股票 0.9190 -- 916 -1.71 891 -10.17 834 -11.80 660 -23.35 436 -17.43 210 -10.69 907 -6.89 -8.10 2009-06-16 30.16 买 赎
  519991 长信双利优选 0.7350 -- 917 -1.74 880 -8.58 681 -6.96 287 -12.40 308 -13.73 367 -20.71 903 -6.73 -2.28 2008-06-19 1.62 买 赎
  260104 景顺内需增长 3.1050 ★★★★ 918 -1.83 865 -7.89 590 -5.13 523 -19.54 493 -19.39 282 -16.26 891 -5.74 363.57 2004-06-25 7.75 买 赎
  260109 景顺内需增长2 0.8340 ★★★★ 919 -1.88 868 -7.95 604 -5.44 549 -20.04 506 -19.65 299 -17.03 892 -5.76 126.40 2006-10-11 45.04 买 赎
  710001 富安达优势成长 0.9242 -- 920 -1.90 733 -4.39 708 -7.63 - - - - - - 824 -3.11 -7.58     买 赎
  519026 海富通中小盘 0.8360 -- 921 -2.22 885 -9.03 666 -6.70 630 -22.52 660 -26.08 - - 873 -4.78 -16.40 2010-04-14 12.86 买 赎
  660005 农银中小盘 0.8646 -- 922 -2.32 908 -11.82 807 -10.74 720 -25.15 632 -24.32 - - 925 -9.92 -13.54 2010-03-25 15.18 买 赎
  570006 诺德中小盘 0.7400 -- 923 -2.37 911 -12.22 854 -13.35 701 -24.49 654 -25.78 - - 924 -9.31 -23.91 2010-06-28 3.11 买 赎
  660004 农银策略价值 0.8378 -- 924 -2.41 909 -12.12 812 -11.02 726 -25.41 645 -25.03 294 -16.84 926 -10.16 -16.22 2009-09-29 14.62 买 赎
  630010 华商价值精选 0.8010 -- 925 -2.44 876 -8.46 840 -12.17 570 -20.77 - - - - 896 -5.99 -19.90 2011-05-31 4.99 买 赎
  519670 银河行业优选 0.8810 -- 926 -2.54 904 -11.46 729 -8.23 552 -20.13 525 -20.05 150 -2.14 914 -7.94 19.09 2009-04-24 20.33 买 赎
  213008 宝盈资源优选 0.7749 -- 927 -2.63 916 -16.10 868 -16.05 767 -27.08 475 -18.94 489 -26.61 928 -11.73 -10.46 2008-04-15 4.40 买 赎
  159915 易基创业板ETF 0.6492 -- 928 -2.95 917 -17.05 879 -25.57 - - - - - - 927 -11.26 -25.63     买 赎
  020003 国泰金龙行业 0.4520 ★★★★ 929 -3.00 895 -10.71 766 -9.10 544 -19.97 538 -20.66 319 -18.11 920 -8.74 276.29 2003-12-05 8.83 买 赎
  020023 国泰事件驱动 0.8820 -- 930 -3.18 898 -10.91 790 -9.91 - - - - - - 922 -8.98 -11.80     买 赎
  360012 光大中小盘 0.7485 -- 931 -4.89 918 -17.32 870 -16.69 789 -29.05 691 -30.92 - - 929 -12.00 -22.93 2010-04-14 12.50 买 赎
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