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基金名称 起止日期 募集
南方信息创新混合A 06-19~06-19 5.21亿
长信合利混合C 06-11~06-11 0.02亿
天治量化核心精选混合C 06-11~06-14 1.51亿
广发科创主题3年封闭混合 06-11~06-11 9.89亿
华安安平六个月定开债券 06-06~06-06 10.1亿
兴全沪深300指数(LOF)C 06-05~00-00 1亿
建信福泽裕泰混合(FOF)C 06-05~06-05 0.67亿
建信福泽裕泰混合(FOF)A 06-05~06-05 1.48亿
基金名称 除息日 转再投日 单位分红(元)
兴全可转债混合 19-06-21 19-06-21 0.021
汇丰晋信龙腾混合 19-06-21 19-06-21 300
中银盛利定期开放债 19-06-21 19-06-21 0.013
长盛盛琪一年定开债 19-06-21 19-06-21 0.0101
长盛盛琪一年定开债 19-06-21 19-06-21 0.00084
广发双债添利C 19-06-21 19-06-21 0.018
广发双债添利A 19-06-21 19-06-21 0.018
工银3-5年国开债指 19-06-21 19-06-21 0.0023
基金名称 拆分日期 拆分比例
易方达银行指数分级 2019-05-31 1:1.0242
国泰国证食品饮料分级 2019-04-10 1.5506
国泰国证食品饮料分级 2019-01-02 1.0269
易方达银行指数分级 2018-06-01 1:1.0253
国泰国证食品饮料分级 2018-01-02 1.0208
融通军工分级A 2017-12-06 1.054
融通军工分级B 2017-12-06 0.262
东吴中证可转债指数分级A 2017-12-05 1.001

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